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景順長(zhǎng)城標(biāo)普消費(fèi)精選ETF(QDII)(標(biāo)普消費(fèi)ETF)基金凈值查詢(159529)

今天最新凈值 1.2648 -0.0021 -0.1700% 2025-05-21
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  • 累計(jì)凈值：1.2648
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2176億
  • 最近資產(chǎn)：4.72億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：汪洋 金璜
今年以來(lái)景順長(zhǎng)城標(biāo)普消費(fèi)精選ETF(QDII)|標(biāo)普消費(fèi)ETF基金凈值查詢
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今年以來(lái),景順長(zhǎng)城標(biāo)普消費(fèi)精選ETF(QDII)(159529)基金累計(jì)收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 159529 景順長(zhǎng)城標(biāo)普消費(fèi)精選ETF(QDII) 1.2469 1.2469 1.2648 1.2648 -0.0179 -1.42%
2025-05-20 159529 景順長(zhǎng)城標(biāo)普消費(fèi)精選ETF(QDII) 1.2648 1.2648 1.2669 1.2669 -0.0021 -0.17%
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2025-04-23 159529 景順長(zhǎng)城標(biāo)普消費(fèi)精選ETF(QDII) 1.1732 1.1732 1.1595 1.1595 0.0137 1.18%
2025-04-22 159529 景順長(zhǎng)城標(biāo)普消費(fèi)精選ETF(QDII) 1.1595 1.1595 1.1335 1.1335 0.0260 2.29%
2025-04-21 159529 景順長(zhǎng)城標(biāo)普消費(fèi)精選ETF(QDII) 1.1335 1.1335 1.1577 1.1577 -0.0242 -2.09%
2025-04-18 159529 景順長(zhǎng)城標(biāo)普消費(fèi)精選ETF(QDII) 1.1577 1.1577 1.1580 1.1580 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 159529 景順長(zhǎng)城標(biāo)普消費(fèi)精選ETF(QDII) 1.1580 1.1580 1.1450 1.1450 0.0130 1.14%
2025-04-16 159529 景順長(zhǎng)城標(biāo)普消費(fèi)精選ETF(QDII) 1.1450 1.1450 1.1667 1.1667 -0.0217 -1.86%
2025-04-15 159529 景順長(zhǎng)城標(biāo)普消費(fèi)精選ETF(QDII) 1.1667 1.1667 1.1739 1.1739 -0.0072 -0.61%
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2025-04-02 159529 景順長(zhǎng)城標(biāo)普消費(fèi)精選ETF(QDII) 1.2059 1.2059 1.1934 1.1934 0.0125 1.05%
2025-04-01 159529 景順長(zhǎng)城標(biāo)普消費(fèi)精選ETF(QDII) 1.1934 1.1934 1.1844 1.1844 0.0090 0.76%
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2025-03-07 159529 景順長(zhǎng)城標(biāo)普消費(fèi)精選ETF(QDII) 1.2126 1.2126 1.2177 1.2177 -0.0051 -0.42%
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2025-02-28 159529 景順長(zhǎng)城標(biāo)普消費(fèi)精選ETF(QDII) 1.2567 1.2567 1.2371 1.2371 0.0196 1.58%
2025-02-27 159529 景順長(zhǎng)城標(biāo)普消費(fèi)精選ETF(QDII) 1.2371 1.2371 1.2474 1.2474 -0.0103 -0.83%
2025-02-26 159529 景順長(zhǎng)城標(biāo)普消費(fèi)精選ETF(QDII) 1.2474 1.2474 1.2611 1.2611 -0.0137 -1.09%
2025-02-25 159529 景順長(zhǎng)城標(biāo)普消費(fèi)精選ETF(QDII) 1.2611 1.2611 1.2580 1.2580 0.0031 0.25%
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2025-02-21 159529 景順長(zhǎng)城標(biāo)普消費(fèi)精選ETF(QDII) 1.2621 1.2621 1.2767 1.2767 -0.0146 -1.14%
2025-02-20 159529 景順長(zhǎng)城標(biāo)普消費(fèi)精選ETF(QDII) 1.2767 1.2767 1.2895 1.2895 -0.0128 -0.99%
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2025-02-13 159529 景順長(zhǎng)城標(biāo)普消費(fèi)精選ETF(QDII) 1.2968 1.2968 1.2792 1.2792 0.0176 1.38%
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2025-02-10 159529 景順長(zhǎng)城標(biāo)普消費(fèi)精選ETF(QDII) 1.2836 1.2836 1.2766 1.2766 0.0070 0.55%
2025-02-07 159529 景順長(zhǎng)城標(biāo)普消費(fèi)精選ETF(QDII) 1.2766 1.2766 1.2953 1.2953 -0.0187 -1.44%
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2025-02-05 159529 景順長(zhǎng)城標(biāo)普消費(fèi)精選ETF(QDII) 1.2888 1.2888 1.2951 1.2951 -0.0063 -0.49%
2025-01-27 159529 景順長(zhǎng)城標(biāo)普消費(fèi)精選ETF(QDII) 1.2951 1.2951 1.2779 1.2779 0.0172 1.35%
2025-01-24 159529 景順長(zhǎng)城標(biāo)普消費(fèi)精選ETF(QDII) 1.2779 1.2779 1.2803 1.2803 -0.0024 -0.19%
2025-01-21 159529 景順長(zhǎng)城標(biāo)普消費(fèi)精選ETF(QDII) 1.2789 1.2789 1.2744 1.2744 0.0045 0.35%
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2025-01-10 159529 景順長(zhǎng)城標(biāo)普消費(fèi)精選ETF(QDII) 1.2388 1.2388 1.2505 1.2505 -0.0117 -0.94%
2025-01-09 159529 景順長(zhǎng)城標(biāo)普消費(fèi)精選ETF(QDII) 1.2505 1.2505 1.2508 1.2508 -0.0003 -0.02%
2025-01-08 159529 景順長(zhǎng)城標(biāo)普消費(fèi)精選ETF(QDII) 1.2508 1.2508 1.2455 1.2455 0.0053 0.43%
2025-01-07 159529 景順長(zhǎng)城標(biāo)普消費(fèi)精選ETF(QDII) 1.2455 1.2455 1.2631 1.2631 -0.0176 -1.39%
2025-01-06 159529 景順長(zhǎng)城標(biāo)普消費(fèi)精選ETF(QDII) 1.2631 1.2631 1.2667 1.2667 -0.0036 -0.28%
2025-01-03 159529 景順長(zhǎng)城標(biāo)普消費(fèi)精選ETF(QDII) 1.2667 1.2667 1.2474 1.2474 0.0193 1.55%
2025-01-02 159529 景順長(zhǎng)城標(biāo)普消費(fèi)精選ETF(QDII) 1.2474 1.2474 1.2615 1.2615 -0.0141 -1.12%