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永贏中證A500ETF基金凈值查詢(159386)

今天最新凈值 0.9964 0.0059 0.6000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0013 0.0002 0.0153%
  • 累計(jì)凈值：0.9964
  • 成立日期：2025-01-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0805億
  • 最近資產(chǎn)：1.80億元
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：劉庭宇
近一月永贏中證A500ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,永贏中證A500ETF(159386)基金累計(jì)收益率3.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 159386 永贏中證A500ETF 1.0011 1.0011 0.9964 0.9964 0.0047 0.47%
2025-05-20 159386 永贏中證A500ETF 0.9964 0.9964 0.9905 0.9905 0.0059 0.60%
2025-05-19 159386 永贏中證A500ETF 0.9905 0.9905 0.9924 0.9924 -0.0019 -0.19%
2025-05-16 159386 永贏中證A500ETF 0.9924 0.9924 0.9955 0.9955 -0.0031 -0.31%
2025-05-15 159386 永贏中證A500ETF 0.9955 0.9955 1.0056 1.0056 -0.0101 -1.00%
2025-05-14 159386 永贏中證A500ETF 1.0056 1.0056 0.9966 0.9966 0.0090 0.90%
2025-05-13 159386 永贏中證A500ETF 0.9966 0.9966 0.9962 0.9962 0.0004 0.04%
2025-05-12 159386 永贏中證A500ETF 0.9962 0.9962 0.9839 0.9839 0.0123 1.25%
2025-05-09 159386 永贏中證A500ETF 0.9839 0.9839 0.9875 0.9875 -0.0036 -0.36%
2025-05-08 159386 永贏中證A500ETF 0.9875 0.9875 0.9818 0.9818 0.0057 0.58%
2025-05-07 159386 永贏中證A500ETF 0.9818 0.9818 0.9769 0.9769 0.0049 0.50%
2025-05-06 159386 永贏中證A500ETF 0.9769 0.9769 0.9642 0.9642 0.0127 1.32%
2025-04-30 159386 永贏中證A500ETF 0.9642 0.9642 0.9632 0.9632 0.0010 0.10%
2025-04-29 159386 永贏中證A500ETF 0.9632 0.9632 0.9633 0.9633 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 159386 永贏中證A500ETF 0.9633 0.9633 0.9657 0.9657 -0.0024 -0.25%
2025-04-25 159386 永贏中證A500ETF 0.9657 0.9657 0.9636 0.9636 0.0021 0.22%
2025-04-24 159386 永贏中證A500ETF 0.9636 0.9636 0.9656 0.9656 -0.0020 -0.21%
2025-04-23 159386 永贏中證A500ETF 0.9656 0.9656 0.9639 0.9639 0.0017 0.18%
2025-04-22 159386 永贏中證A500ETF 0.9639 0.9639 0.9650 0.9650 -0.0011 -0.11%