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融通中證A500ETF基金凈值查詢(159379)

今天最新凈值 1.0255 -0.0029 -0.2800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0244 -0.0011 -0.1097%
  • 累計凈值：1.0255
  • 成立日期：2025-01-09
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：4.42億元
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經(jīng)理：熊俊杰
近一月融通中證A500ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,融通中證A500ETF(159379)基金累計收益率3.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 159379 融通中證A500ETF 1.0177 1.0177 1.0255 1.0255 -0.0078 -0.76%
2025-05-22 159379 融通中證A500ETF 1.0255 1.0255 1.0284 1.0284 -0.0029 -0.28%
2025-05-21 159379 融通中證A500ETF 1.0284 1.0284 1.0236 1.0236 0.0048 0.47%
2025-05-20 159379 融通中證A500ETF 1.0236 1.0236 1.0175 1.0175 0.0061 0.60%
2025-05-19 159379 融通中證A500ETF 1.0175 1.0175 1.0197 1.0197 -0.0022 -0.22%
2025-05-16 159379 融通中證A500ETF 1.0197 1.0197 1.0229 1.0229 -0.0032 -0.31%
2025-05-15 159379 融通中證A500ETF 1.0229 1.0229 1.0332 1.0332 -0.0103 -1.00%
2025-05-14 159379 融通中證A500ETF 1.0332 1.0332 1.0240 1.0240 0.0092 0.90%
2025-05-13 159379 融通中證A500ETF 1.0240 1.0240 1.0236 1.0236 0.0004 0.04%
2025-05-12 159379 融通中證A500ETF 1.0236 1.0236 1.0110 1.0110 0.0126 1.25%
2025-05-09 159379 融通中證A500ETF 1.0110 1.0110 1.0147 1.0147 -0.0037 -0.36%
2025-05-08 159379 融通中證A500ETF 1.0147 1.0147 1.0089 1.0089 0.0058 0.57%
2025-05-07 159379 融通中證A500ETF 1.0089 1.0089 1.0038 1.0038 0.0051 0.51%
2025-05-06 159379 融通中證A500ETF 1.0038 1.0038 0.9909 0.9909 0.0129 1.30%
2025-04-30 159379 融通中證A500ETF 0.9909 0.9909 0.9898 0.9898 0.0011 0.11%
2025-04-29 159379 融通中證A500ETF 0.9898 0.9898 0.9899 0.9899 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 159379 融通中證A500ETF 0.9899 0.9899 0.9924 0.9924 -0.0025 -0.25%
2025-04-25 159379 融通中證A500ETF 0.9924 0.9924 0.9903 0.9903 0.0021 0.21%
2025-04-24 159379 融通中證A500ETF 0.9903 0.9903 0.9924 0.9924 -0.0021 -0.21%