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天弘中證A500ETF(中證A500ETF天弘)基金凈值查詢(159360)

今天最新凈值 1.0128 0.0047 0.4700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0037 -0.0062 -0.6128%
  • 累計凈值：1.0128
  • 成立日期：2024-11-20
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：37.18億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：陳瑤
近一周天弘中證A500ETF|中證A500ETF天弘基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天弘中證A500ETF(159360)基金累計收益率-0.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 159360 天弘中證A500ETF 1.0099 1.0099 1.0128 1.0128 -0.0029 -0.29%
2025-05-21 159360 天弘中證A500ETF 1.0128 1.0128 1.0081 1.0081 0.0047 0.47%
2025-05-20 159360 天弘中證A500ETF 1.0081 1.0081 1.0020 1.0020 0.0061 0.61%
2025-05-19 159360 天弘中證A500ETF 1.0020 1.0020 1.0043 1.0043 -0.0023 -0.23%
2025-05-16 159360 天弘中證A500ETF 1.0043 1.0043 1.0075 1.0075 -0.0032 -0.32%