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南方中證半導(dǎo)體行業(yè)精選ETF(半導(dǎo)體精選ETF)基金凈值查詢(xún)(159325)

今天最新凈值 1.0639 0.0051 0.4800% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0525 -0.0010 -0.0909%
  • 累計(jì)凈值：1.0639
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.30億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：趙卓雄 何典鴻
近一季南方中證半導(dǎo)體行業(yè)精選ETF|半導(dǎo)體精選ETF基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,南方中證半導(dǎo)體行業(yè)精選ETF(159325)基金累計(jì)收益率-2.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 159325 南方中證半導(dǎo)體行業(yè)精選ETF 1.0535 1.0535 1.0639 1.0639 -0.0104 -0.98%
2025-05-20 159325 南方中證半導(dǎo)體行業(yè)精選ETF 1.0639 1.0639 1.0588 1.0588 0.0051 0.48%
2025-05-19 159325 南方中證半導(dǎo)體行業(yè)精選ETF 1.0588 1.0588 1.0558 1.0558 0.0030 0.28%
2025-05-16 159325 南方中證半導(dǎo)體行業(yè)精選ETF 1.0558 1.0558 1.0614 1.0614 -0.0056 -0.53%
2025-05-15 159325 南方中證半導(dǎo)體行業(yè)精選ETF 1.0614 1.0614 1.0844 1.0844 -0.0230 -2.12%
2025-05-14 159325 南方中證半導(dǎo)體行業(yè)精選ETF 1.0844 1.0844 1.0798 1.0798 0.0046 0.43%
2025-05-13 159325 南方中證半導(dǎo)體行業(yè)精選ETF 1.0798 1.0798 1.0850 1.0850 -0.0052 -0.48%
2025-05-12 159325 南方中證半導(dǎo)體行業(yè)精選ETF 1.0850 1.0850 1.0795 1.0795 0.0055 0.51%
2025-05-09 159325 南方中證半導(dǎo)體行業(yè)精選ETF 1.0795 1.0795 1.1013 1.1013 -0.0218 -1.98%
2025-05-08 159325 南方中證半導(dǎo)體行業(yè)精選ETF 1.1013 1.1013 1.1092 1.1092 -0.0079 -0.71%
2025-05-07 159325 南方中證半導(dǎo)體行業(yè)精選ETF 1.1092 1.1092 1.1164 1.1164 -0.0072 -0.64%
2025-05-06 159325 南方中證半導(dǎo)體行業(yè)精選ETF 1.1164 1.1164 1.0986 1.0986 0.0178 1.62%
2025-04-30 159325 南方中證半導(dǎo)體行業(yè)精選ETF 1.0986 1.0986 1.0840 1.0840 0.0146 1.35%
2025-04-29 159325 南方中證半導(dǎo)體行業(yè)精選ETF 1.0840 1.0840 1.0760 1.0760 0.0080 0.74%
2025-04-28 159325 南方中證半導(dǎo)體行業(yè)精選ETF 1.0760 1.0760 1.0743 1.0743 0.0017 0.16%
2025-04-25 159325 南方中證半導(dǎo)體行業(yè)精選ETF 1.0743 1.0743 1.0767 1.0767 -0.0024 -0.22%
2025-04-24 159325 南方中證半導(dǎo)體行業(yè)精選ETF 1.0767 1.0767 1.0903 1.0903 -0.0136 -1.25%
2025-04-23 159325 南方中證半導(dǎo)體行業(yè)精選ETF 1.0903 1.0903 1.0908 1.0908 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 159325 南方中證半導(dǎo)體行業(yè)精選ETF 1.0908 1.0908 1.0954 1.0954 -0.0046 -0.42%
2025-04-21 159325 南方中證半導(dǎo)體行業(yè)精選ETF 1.0954 1.0954 1.0820 1.0820 0.0134 1.24%
2025-04-18 159325 南方中證半導(dǎo)體行業(yè)精選ETF 1.0820 1.0820 1.0954 1.0954 -0.0134 -1.22%
2025-04-17 159325 南方中證半導(dǎo)體行業(yè)精選ETF 1.0954 1.0954 1.0872 1.0872 0.0082 0.75%
2025-04-16 159325 南方中證半導(dǎo)體行業(yè)精選ETF 1.0872 1.0872 1.0748 1.0748 0.0124 1.15%
2025-04-15 159325 南方中證半導(dǎo)體行業(yè)精選ETF 1.0748 1.0748 1.0880 1.0880 -0.0132 -1.21%
2025-04-14 159325 南方中證半導(dǎo)體行業(yè)精選ETF 1.0880 1.0880 1.0851 1.0851 0.0029 0.27%
2025-04-11 159325 南方中證半導(dǎo)體行業(yè)精選ETF 1.0851 1.0851 1.0361 1.0361 0.0490 4.73%
2025-04-10 159325 南方中證半導(dǎo)體行業(yè)精選ETF 1.0361 1.0361 1.0265 1.0265 0.0096 0.94%
2025-04-09 159325 南方中證半導(dǎo)體行業(yè)精選ETF 1.0265 1.0265 0.9755 0.9755 0.0510 5.23%
2025-04-08 159325 南方中證半導(dǎo)體行業(yè)精選ETF 0.9755 0.9755 0.9776 0.9776 -0.0021 -0.21%
2025-04-07 159325 南方中證半導(dǎo)體行業(yè)精選ETF 0.9776 0.9776 1.0766 1.0766 -0.0990 -9.20%
2025-04-03 159325 南方中證半導(dǎo)體行業(yè)精選ETF 1.0766 1.0766 1.0837 1.0837 -0.0071 -0.66%
2025-04-02 159325 南方中證半導(dǎo)體行業(yè)精選ETF 1.0837 1.0837 1.0861 1.0861 -0.0024 -0.22%
2025-04-01 159325 南方中證半導(dǎo)體行業(yè)精選ETF 1.0861 1.0861 1.0824 1.0824 0.0037 0.34%
2025-03-31 159325 南方中證半導(dǎo)體行業(yè)精選ETF 1.0824 1.0824 1.0786 1.0786 0.0038 0.35%
2025-03-28 159325 南方中證半導(dǎo)體行業(yè)精選ETF 1.0786 1.0786 1.0957 1.0957 -0.0171 -1.56%
2025-03-27 159325 南方中證半導(dǎo)體行業(yè)精選ETF 1.0957 1.0957 1.0872 1.0872 0.0085 0.78%
2025-03-26 159325 南方中證半導(dǎo)體行業(yè)精選ETF 1.0872 1.0872 1.0859 1.0859 0.0013 0.12%
2025-03-25 159325 南方中證半導(dǎo)體行業(yè)精選ETF 1.0859 1.0859 1.1063 1.1063 -0.0204 -1.84%
2025-03-24 159325 南方中證半導(dǎo)體行業(yè)精選ETF 1.1063 1.1063 1.0967 1.0967 0.0096 0.88%
2025-03-21 159325 南方中證半導(dǎo)體行業(yè)精選ETF 1.0967 1.0967 1.1284 1.1284 -0.0317 -2.81%
2025-03-20 159325 南方中證半導(dǎo)體行業(yè)精選ETF 1.1284 1.1284 1.1399 1.1399 -0.0115 -1.01%
2025-03-19 159325 南方中證半導(dǎo)體行業(yè)精選ETF 1.1399 1.1399 1.1557 1.1557 -0.0158 -1.37%
2025-03-18 159325 南方中證半導(dǎo)體行業(yè)精選ETF 1.1557 1.1557 1.1470 1.1470 0.0087 0.76%
2025-03-17 159325 南方中證半導(dǎo)體行業(yè)精選ETF 1.1470 1.1470 1.1526 1.1526 -0.0056 -0.49%
2025-03-14 159325 南方中證半導(dǎo)體行業(yè)精選ETF 1.1526 1.1526 1.1341 1.1341 0.0185 1.63%
2025-03-13 159325 南方中證半導(dǎo)體行業(yè)精選ETF 1.1341 1.1341 1.1695 1.1695 -0.0354 -3.03%
2025-03-12 159325 南方中證半導(dǎo)體行業(yè)精選ETF 1.1695 1.1695 1.1728 1.1728 -0.0033 -0.28%
2025-03-11 159325 南方中證半導(dǎo)體行業(yè)精選ETF 1.1728 1.1728 1.1850 1.1850 -0.0122 -1.03%
2025-03-10 159325 南方中證半導(dǎo)體行業(yè)精選ETF 1.1850 1.1850 1.1826 1.1826 0.0024 0.20%
2025-03-07 159325 南方中證半導(dǎo)體行業(yè)精選ETF 1.1826 1.1826 1.2000 1.2000 -0.0174 -1.45%
2025-03-06 159325 南方中證半導(dǎo)體行業(yè)精選ETF 1.2000 1.2000 1.1589 1.1589 0.0411 3.55%
2025-03-05 159325 南方中證半導(dǎo)體行業(yè)精選ETF 1.1589 1.1589 1.1531 1.1531 0.0058 0.50%
2025-03-04 159325 南方中證半導(dǎo)體行業(yè)精選ETF 1.1531 1.1531 1.1251 1.1251 0.0280 2.49%
2025-03-03 159325 南方中證半導(dǎo)體行業(yè)精選ETF 1.1251 1.1251 1.1461 1.1461 -0.0210 -1.83%
2025-02-28 159325 南方中證半導(dǎo)體行業(yè)精選ETF 1.1461 1.1461 1.2091 1.2091 -0.0630 -5.21%
2025-02-27 159325 南方中證半導(dǎo)體行業(yè)精選ETF 1.2091 1.2091 1.2102 1.2102 -0.0011 -0.09%
2025-02-26 159325 南方中證半導(dǎo)體行業(yè)精選ETF 1.2102 1.2102 1.1903 1.1903 0.0199 1.67%
2025-02-25 159325 南方中證半導(dǎo)體行業(yè)精選ETF 1.1903 1.1903 1.1887 1.1887 0.0016 0.13%
2025-02-24 159325 南方中證半導(dǎo)體行業(yè)精選ETF 1.1887 1.1887 1.1883 1.1883 0.0004 0.03%