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融通深證100ETF基金凈值查詢(159219)

今天最新凈值 1.0204 -0.0044 -0.4300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0138 -0.0066 -0.6477%
  • 累計(jì)凈值：1.0204
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.93億元
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經(jīng)理：何天翔 熊俊杰
近半年融通深證100ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,融通深證100ETF(159219)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 159219 融通深證100ETF 1.0134 1.0134 1.0204 1.0204 -0.0070 -0.69%
2025-05-22 159219 融通深證100ETF 1.0204 1.0204 1.0248 1.0248 -0.0044 -0.43%
2025-05-21 159219 融通深證100ETF 1.0248 1.0248 1.0184 1.0184 0.0064 0.63%
2025-05-20 159219 融通深證100ETF 1.0184 1.0184 1.0096 1.0096 0.0088 0.87%
2025-05-19 159219 融通深證100ETF 1.0096 1.0096 1.0116 1.0116 -0.0020 -0.20%
2025-05-16 159219 融通深證100ETF 1.0116 1.0116 1.0131 1.0131 -0.0015 -0.15%
2025-05-15 159219 融通深證100ETF 1.0131 1.0131 1.0262 1.0262 -0.0131 -1.28%
2025-05-14 159219 融通深證100ETF 1.0262 1.0262 1.0172 1.0172 0.0090 0.88%
2025-05-13 159219 融通深證100ETF 1.0172 1.0172 1.0173 1.0173 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 159219 融通深證100ETF 1.0173 1.0173 1.0001 1.0001 0.0172 1.72%
2025-05-09 159219 融通深證100ETF 1.0001 1.0001 1.0013 1.0013 -0.0012 -0.12%
2025-05-06 159219 融通深證100ETF 1.0013 1.0013 0.9998 0.9998 0.0015 0.15%
2025-04-30 159219 融通深證100ETF 0.9998 0.9998 1.0000 1.0000 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 159219 融通深證100ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%