國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B(國(guó)投強(qiáng)債A)基金凈值查詢(121012)
今天最新凈值
1.3104
0.0029 0.2200%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3123
-0.0010 -0.0728%
- 累計(jì)凈值：2.2174
- 成立日期：2010-09-08
- 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：39.865億份
- 最近份額：60.3164億
- 最近資產(chǎn)：78.17億
- 基金公司：國(guó)投瑞銀基金
- 基金經(jīng)理：綦縛鵬 蔡瑋菁 宋璐 楊楓 吳瀟
近一月國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B|國(guó)投強(qiáng)債A基金凈值查詢
近一月,國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B(121012)基金累計(jì)收益率1.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
121012 |
國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B |
1.3133 |
2.2203 |
1.3104 |
2.2174 |
0.0029 |
0.22% |
| 2025-05-20 |
121012 |
國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B |
1.3104 |
2.2174 |
1.3075 |
2.2145 |
0.0029 |
0.22% |
| 2025-05-19 |
121012 |
國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B |
1.3075 |
2.2145 |
1.3058 |
2.2128 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-05-16 |
121012 |
國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B |
1.3058 |
2.2128 |
1.3062 |
2.2132 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
121012 |
國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B |
1.3062 |
2.2132 |
1.3083 |
2.2153 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-05-14 |
121012 |
國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B |
1.3083 |
2.2153 |
1.3071 |
2.2141 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-05-13 |
121012 |
國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B |
1.3071 |
2.2141 |
1.3048 |
2.2118 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-05-12 |
121012 |
國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B |
1.3048 |
2.2118 |
1.3030 |
2.2100 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-05-09 |
121012 |
國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B |
1.3030 |
2.2100 |
1.3021 |
2.2091 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-05-08 |
121012 |
國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B |
1.3021 |
2.2091 |
1.3003 |
2.2073 |
0.0018 |
0.14% |
|
|
| 2025-05-07 |
121012 |
國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B |
1.3003 |
2.2073 |
1.2998 |
2.2068 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-06 |
121012 |
國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B |
1.2998 |
2.2068 |
1.2970 |
2.2040 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-04-30 |
121012 |
國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B |
1.2970 |
2.2040 |
1.2973 |
2.2043 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-29 |
121012 |
國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B |
1.2973 |
2.2043 |
1.2966 |
2.2036 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
121012 |
國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B |
1.2966 |
2.2036 |
1.2965 |
2.2035 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
121012 |
國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B |
1.2965 |
2.2035 |
1.2961 |
2.2031 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
121012 |
國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B |
1.2961 |
2.2031 |
1.2965 |
2.2035 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
121012 |
國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B |
1.2965 |
2.2035 |
1.2963 |
2.2033 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-22 |
121012 |
國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B |
1.2963 |
2.2033 |
1.2951 |
2.2021 |
0.0012 |
0.09% |
