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國投瑞銀優(yōu)化增強債券A/B(國投強債A)基金凈值查詢(121012)

今天最新凈值 1.3104 0.0029 0.2200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.3123 -0.0010 -0.0728%
近一周國投瑞銀優(yōu)化增強債券A/B|國投強債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國投瑞銀優(yōu)化增強債券A/B(121012)基金累計收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 121012 國投瑞銀優(yōu)化增強債券A/B 1.3133 2.2203 1.3104 2.2174 0.0029 0.22%
2025-05-20 121012 國投瑞銀優(yōu)化增強債券A/B 1.3104 2.2174 1.3075 2.2145 0.0029 0.22%
2025-05-19 121012 國投瑞銀優(yōu)化增強債券A/B 1.3075 2.2145 1.3058 2.2128 0.0017 0.13%
2025-05-16 121012 國投瑞銀優(yōu)化增強債券A/B 1.3058 2.2128 1.3062 2.2132 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 121012 國投瑞銀優(yōu)化增強債券A/B 1.3062 2.2132 1.3083 2.2153 -0.0021 -0.16%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%
博時信用A 3.2145 0.16%
博時信用C 3.0771 0.16%
鵬華豐和債券(LOF)E 0.9936 0.14%
鵬華豐和LOF 1.3901 0.14%