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國投瑞銀優(yōu)化增強債券A/B(國投強債A)(121012)基金分紅送配

今天最新凈值 1.3126 -0.0007 -0.0500%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.2196
  • 成立日期：2010-09-08
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：39.865億份
  • 最近份額：60.3164億
  • 最近資產(chǎn)：67.15億元
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：綦縛鵬 蔡瑋菁 宋璐 楊楓 吳瀟
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2017-03-28 2017-03-28 2017-03-30 每份派現(xiàn)金0.2940元
2014-01-16 2014-01-16 2014-01-20 每份派現(xiàn)金0.0400元
基金動態(tài)