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易方達(dá)安源中短債債券C(易方達(dá)安源中短債C)基金凈值查詢(110052)

今天最新凈值 1.0218 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1635
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：44.8652億
  • 最近資產(chǎn)：14.91億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李一碩
近一月易方達(dá)安源中短債債券C|易方達(dá)安源中短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達(dá)安源中短債債券C(110052)基金累計(jì)收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 110052 易方達(dá)安源中短債債券C 1.0219 1.1636 1.0218 1.1635 0.0001 0.01%
2025-05-22 110052 易方達(dá)安源中短債債券C 1.0218 1.1635 1.0218 1.1635 0.0000 0.00%
2025-05-21 110052 易方達(dá)安源中短債債券C 1.0218 1.1635 1.0218 1.1635 0.0000 0.00%
2025-05-20 110052 易方達(dá)安源中短債債券C 1.0218 1.1635 1.0217 1.1634 0.0001 0.01%
2025-05-19 110052 易方達(dá)安源中短債債券C 1.0217 1.1634 1.0215 1.1632 0.0002 0.02%
2025-05-16 110052 易方達(dá)安源中短債債券C 1.0215 1.1632 1.0217 1.1634 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 110052 易方達(dá)安源中短債債券C 1.0217 1.1634 1.0217 1.1634 0.0000 0.00%
2025-05-14 110052 易方達(dá)安源中短債債券C 1.0217 1.1634 1.0217 1.1634 0.0000 0.00%
2025-05-13 110052 易方達(dá)安源中短債債券C 1.0217 1.1634 1.0214 1.1631 0.0003 0.03%
2025-05-12 110052 易方達(dá)安源中短債債券C 1.0214 1.1631 1.0213 1.1630 0.0001 0.01%
2025-05-09 110052 易方達(dá)安源中短債債券C 1.0213 1.1630 1.0209 1.1626 0.0004 0.04%
2025-05-08 110052 易方達(dá)安源中短債債券C 1.0209 1.1626 1.0204 1.1621 0.0005 0.05%
2025-05-07 110052 易方達(dá)安源中短債債券C 1.0204 1.1621 1.0202 1.1619 0.0002 0.02%
2025-05-06 110052 易方達(dá)安源中短債債券C 1.0202 1.1619 1.0200 1.1617 0.0002 0.02%
2025-04-30 110052 易方達(dá)安源中短債債券C 1.0200 1.1617 1.0198 1.1615 0.0002 0.02%
2025-04-29 110052 易方達(dá)安源中短債債券C 1.0198 1.1615 1.0194 1.1611 0.0004 0.04%
2025-04-28 110052 易方達(dá)安源中短債債券C 1.0194 1.1611 1.0193 1.1610 0.0001 0.01%
2025-04-25 110052 易方達(dá)安源中短債債券C 1.0193 1.1610 1.0194 1.1611 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 110052 易方達(dá)安源中短債債券C 1.0194 1.1611 1.0195 1.1612 -0.0001 -0.01%