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今天最新凈值 1.0218 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1635
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：44.8652億
  • 最近資產(chǎn)：14.91億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李一碩
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-04-22 2025-04-22 2025-04-23 每份派現(xiàn)金0.0040元
2025-01-16 2025-01-16 2025-01-17 每份派現(xiàn)金0.0062元
2024-10-24 2024-10-24 2024-10-25 每份派現(xiàn)金0.0060元
2024-07-18 2024-07-18 2024-07-19 每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-04-17 2024-04-17 2024-04-18 每份派現(xiàn)金0.0075元
2023-12-13 2023-12-13 2023-12-14 每份派現(xiàn)金0.0230元
2023-11-09 2023-11-09 2023-11-10 每份派現(xiàn)金0.0350元
2022-10-24 2022-10-24 2022-10-25 每份派現(xiàn)金0.0080元
2022-07-20 2022-07-20 2022-07-21 每份派現(xiàn)金0.0110元
基金動態(tài)