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易方達(dá)安心回報債券B(安心回報B)基金凈值查詢(110028)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.9987 0.0005 0.0300% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) 1.9959 -0.0028 -0.1418%

累計凈值：3.0457
成立日期：2011-06-21
基金類型：債券型-混合二級
成立份額：17.902億份
最近份額：49.3020億
最近資產(chǎn)：14.30億元
基金公司：易方達(dá)基金
基金經(jīng)理：張清華

近一周易方達(dá)安心回報債券B|安心回報B基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,易方達(dá)安心回報債券B(110028)基金累計收益率0.06%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	110028	易方達(dá)安心回報債券B	1.9942	3.0412	1.9987	3.0457	-0.0045	-0.23%
2025-05-22	110028	易方達(dá)安心回報債券B	1.9987	3.0457	1.9982	3.0452	0.0005	0.03%
2025-05-21	110028	易方達(dá)安心回報債券B	1.9982	3.0452	1.9972	3.0442	0.0010	0.05%
2025-05-20	110028	易方達(dá)安心回報債券B	1.9972	3.0442	1.9933	3.0403	0.0039	0.20%
2025-05-19	110028	易方達(dá)安心回報債券B	1.9933	3.0403	1.9931	3.0401	0.0002	0.01%

標(biāo)簽云

易方達(dá)基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
恒生創(chuàng)新藥ETF	1.0874	0.86%
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式A	1.2238	0.83%
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C	1.2213	0.83%
易方達(dá)港股通成長混合A	0.6776	0.82%
易方達(dá)港股通成長混合C	0.6684	0.81%
易方達(dá)中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF聯(lián)接A	1.0231	0.63%
易方達(dá)中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF聯(lián)接C	1.0173	0.63%
225ETF	1.4408	0.60%
醫(yī)療ETF易方達(dá)	0.3786	0.53%
易方達(dá)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接發(fā)起式A	0.7117	0.51%

債券型-混合二級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)集源債券A	1.1129	0.20%
廣發(fā)集源債券C	1.0963	0.20%
廣發(fā)集源債券E	1.1046	0.20%
國泰雙利C	1.6800	0.18%
國泰雙利A	1.7630	0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A	1.1305	0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C	1.1066	0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E	1.1306	0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A	1.0978	0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C	1.0901	0.11%