易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合(易行業(yè)領(lǐng)先)基金凈值查詢(110015)
今天最新凈值
2.6550
-0.0030 -0.1100%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.6457
-0.0093 -0.3515%
- 累計(jì)凈值：3.5010
- 成立日期：2009-03-26
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：40.917億份
- 最近份額：3.6806億
- 最近資產(chǎn)：9.20億元
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：馮波
近一月易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合|易行業(yè)領(lǐng)先基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合(110015)基金累計(jì)收益率5.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
110015 |
易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 |
2.6410 |
3.4870 |
2.6550 |
3.5010 |
-0.0140 |
-0.53% |
| 2025-05-22 |
110015 |
易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 |
2.6550 |
3.5010 |
2.6580 |
3.5040 |
-0.0030 |
-0.11% |
| 2025-05-21 |
110015 |
易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 |
2.6580 |
3.5040 |
2.6630 |
3.5090 |
-0.0050 |
-0.19% |
| 2025-05-20 |
110015 |
易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 |
2.6630 |
3.5090 |
2.6190 |
3.4650 |
0.0440 |
1.68% |
| 2025-05-19 |
110015 |
易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 |
2.6190 |
3.4650 |
2.6200 |
3.4660 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-05-16 |
110015 |
易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 |
2.6200 |
3.4660 |
2.6220 |
3.4680 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2025-05-15 |
110015 |
易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 |
2.6220 |
3.4680 |
2.6300 |
3.4760 |
-0.0080 |
-0.30% |
| 2025-05-14 |
110015 |
易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 |
2.6300 |
3.4760 |
2.6070 |
3.4530 |
0.0230 |
0.88% |
| 2025-05-13 |
110015 |
易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 |
2.6070 |
3.4530 |
2.5980 |
3.4440 |
0.0090 |
0.35% |
| 2025-05-12 |
110015 |
易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 |
2.5980 |
3.4440 |
2.5830 |
3.4290 |
0.0150 |
0.58% |
|
|
| 2025-05-09 |
110015 |
易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 |
2.5830 |
3.4290 |
2.5740 |
3.4200 |
0.0090 |
0.35% |
| 2025-05-08 |
110015 |
易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 |
2.5740 |
3.4200 |
2.5780 |
3.4240 |
-0.0040 |
-0.16% |
| 2025-05-07 |
110015 |
易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 |
2.5780 |
3.4240 |
2.5760 |
3.4220 |
0.0020 |
0.08% |
| 2025-05-06 |
110015 |
易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 |
2.5760 |
3.4220 |
2.5470 |
3.3930 |
0.0290 |
1.14% |
| 2025-04-30 |
110015 |
易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 |
2.5470 |
3.3930 |
2.5520 |
3.3980 |
-0.0050 |
-0.20% |
| 2025-04-29 |
110015 |
易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 |
2.5520 |
3.3980 |
2.5380 |
3.3840 |
0.0140 |
0.55% |
| 2025-04-28 |
110015 |
易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 |
2.5380 |
3.3840 |
2.5420 |
3.3880 |
-0.0040 |
-0.16% |
| 2025-04-25 |
110015 |
易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 |
2.5420 |
3.3880 |
2.5410 |
3.3870 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
110015 |
易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 |
2.5410 |
3.3870 |
2.5290 |
3.3750 |
0.0120 |
0.47% |
