| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
110010 |
易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.2904 |
2.0594 |
1.2868 |
2.0558 |
0.0036 |
0.28% |
| 2025-05-20 |
110010 |
易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.2868 |
2.0558 |
1.2780 |
2.0470 |
0.0088 |
0.69% |
| 2025-05-19 |
110010 |
易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.2780 |
2.0470 |
1.2800 |
2.0490 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-05-16 |
110010 |
易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.2800 |
2.0490 |
1.2836 |
2.0526 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2025-05-15 |
110010 |
易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.2836 |
2.0526 |
1.2971 |
2.0661 |
-0.0135 |
-1.04% |
| 2025-05-14 |
110010 |
易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.2971 |
2.0661 |
1.2853 |
2.0543 |
0.0118 |
0.92% |
| 2025-05-13 |
110010 |
易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.2853 |
2.0543 |
1.2862 |
2.0552 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-05-12 |
110010 |
易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.2862 |
2.0552 |
1.2695 |
2.0385 |
0.0167 |
1.32% |
| 2025-05-09 |
110010 |
易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.2695 |
2.0385 |
1.2761 |
2.0451 |
-0.0066 |
-0.52% |
| 2025-05-08 |
110010 |
易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.2761 |
2.0451 |
1.2654 |
2.0344 |
0.0107 |
0.85% |
|
|
| 2025-05-07 |
110010 |
易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.2654 |
2.0344 |
1.2607 |
2.0297 |
0.0047 |
0.37% |
| 2025-05-06 |
110010 |
易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.2607 |
2.0297 |
1.2399 |
2.0089 |
0.0208 |
1.68% |
| 2025-04-30 |
110010 |
易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.2399 |
2.0089 |
1.2405 |
2.0095 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-29 |
110010 |
易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.2405 |
2.0095 |
1.2462 |
2.0152 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2025-04-28 |
110010 |
易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.2462 |
2.0152 |
1.2534 |
2.0224 |
-0.0072 |
-0.57% |
| 2025-04-25 |
110010 |
易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.2534 |
2.0224 |
1.2494 |
2.0184 |
0.0040 |
0.32% |
| 2025-04-24 |
110010 |
易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.2494 |
2.0184 |
1.2523 |
2.0213 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2025-04-23 |
110010 |
易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.2523 |
2.0213 |
1.2394 |
2.0084 |
0.0129 |
1.04% |
| 2025-04-22 |
110010 |
易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.2394 |
2.0084 |
1.2430 |
2.0120 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2025-04-21 |
110010 |
易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.2430 |
2.0120 |
1.2271 |
1.9961 |
0.0159 |
1.30% |
| 2025-04-18 |
110010 |
易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.2271 |
1.9961 |
1.2198 |
1.9888 |
0.0073 |
0.60% |
| 2025-04-17 |
110010 |
易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.2198 |
1.9888 |
1.2196 |
1.9886 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-16 |
110010 |
易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.2196 |
1.9886 |
1.2287 |
1.9977 |
-0.0091 |
-0.74% |
| 2025-04-15 |
110010 |
易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.2287 |
1.9977 |
1.2290 |
1.9980 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-14 |
110010 |
易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.2290 |
1.9980 |
1.2191 |
1.9881 |
0.0099 |
0.81% |
|
|
| 2025-04-11 |
110010 |
易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.2191 |
1.9881 |
1.2034 |
1.9724 |
0.0157 |
1.30% |
| 2025-04-10 |
110010 |
易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.2034 |
1.9724 |
1.1734 |
1.9424 |
0.0300 |
2.56% |
| 2025-04-09 |
110010 |
易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.1734 |
1.9424 |
1.1667 |
1.9357 |
0.0067 |
0.57% |
| 2025-04-08 |
110010 |
易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.1667 |
1.9357 |
1.1710 |
1.9400 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2025-04-07 |
110010 |
易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.1710 |
1.9400 |
1.2939 |
2.0629 |
-0.1229 |
-9.50% |
| 2025-04-03 |
110010 |
易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.2939 |
2.0629 |
1.3301 |
2.0991 |
-0.0362 |
-2.72% |
| 2025-04-02 |
110010 |
易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.3301 |
2.0991 |
1.3274 |
2.0964 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-04-01 |
110010 |
易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.3274 |
2.0964 |
1.3280 |
2.0970 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-31 |
110010 |
易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.3280 |
2.0970 |
1.3367 |
2.1057 |
-0.0087 |
-0.65% |
| 2025-03-28 |
110010 |
易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.3367 |
2.1057 |
1.3414 |
2.1104 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2025-03-27 |
110010 |
易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.3414 |
2.1104 |
1.3396 |
2.1086 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-03-26 |
110010 |
易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.3396 |
2.1086 |
1.3446 |
2.1136 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2025-03-25 |
110010 |
易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.3446 |
2.1136 |
1.3521 |
2.1211 |
-0.0075 |
-0.55% |
| 2025-03-24 |
110010 |
易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.3521 |
2.1211 |
1.3461 |
2.1151 |
0.0060 |
0.45% |
| 2025-03-21 |
110010 |
易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.3461 |
2.1151 |
1.3686 |
2.1376 |
-0.0225 |
-1.64% |
| 2025-03-20 |
110010 |
易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.3686 |
2.1376 |
1.3727 |
2.1417 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2025-03-19 |
110010 |
易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.3727 |
2.1417 |
1.3709 |
2.1399 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-03-18 |
110010 |
易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.3709 |
2.1399 |
1.3637 |
2.1327 |
0.0072 |
0.53% |
| 2025-03-17 |
110010 |
易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.3637 |
2.1327 |
1.3618 |
2.1308 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-03-14 |
110010 |
易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.3618 |
2.1308 |
1.3273 |
2.0963 |
0.0345 |
2.60% |
| 2025-03-13 |
110010 |
易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.3273 |
2.0963 |
1.3365 |
2.1055 |
-0.0092 |
-0.69% |
| 2025-03-12 |
110010 |
易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.3365 |
2.1055 |
1.3362 |
2.1052 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-11 |
110010 |
易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.3362 |
2.1052 |
1.3350 |
2.1040 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-03-10 |
110010 |
易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.3350 |
2.1040 |
1.3329 |
2.1019 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-03-07 |
110010 |
易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.3329 |
2.1019 |
1.3398 |
2.1088 |
-0.0069 |
-0.52% |
| 2025-03-06 |
110010 |
易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.3398 |
2.1088 |
1.3291 |
2.0981 |
0.0107 |
0.81% |
| 2025-03-05 |
110010 |
易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.3291 |
2.0981 |
1.3218 |
2.0908 |
0.0073 |
0.55% |
| 2025-03-04 |
110010 |
易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.3218 |
2.0908 |
1.3226 |
2.0916 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-03-03 |
110010 |
易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.3226 |
2.0916 |
1.3165 |
2.0855 |
0.0061 |
0.46% |
| 2025-02-28 |
110010 |
易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.3165 |
2.0855 |
1.3447 |
2.1137 |
-0.0282 |
-2.10% |
| 2025-02-27 |
110010 |
易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.3447 |
2.1137 |
1.3430 |
2.1120 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-02-26 |
110010 |
易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.3430 |
2.1120 |
1.3300 |
2.0990 |
0.0130 |
0.98% |
| 2025-02-25 |
110010 |
易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.3300 |
2.0990 |
1.3407 |
2.1097 |
-0.0107 |
-0.80% |
| 2025-02-24 |
110010 |
易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.3407 |
2.1097 |
1.3550 |
2.1240 |
-0.0143 |
-1.06% |
| 2025-02-21 |
110010 |
易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.3550 |
2.1240 |
1.3400 |
2.1090 |
0.0150 |
1.12% |
| 2025-02-20 |
110010 |
易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.3400 |
2.1090 |
1.3401 |
2.1091 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-19 |
110010 |
易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.3401 |
2.1091 |
1.3274 |
2.0964 |
0.0127 |
0.96% |
| 2025-02-18 |
110010 |
易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.3274 |
2.0964 |
1.3364 |
2.1054 |
-0.0090 |
-0.67% |
| 2025-02-17 |
110010 |
易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.3364 |
2.1054 |
1.3339 |
2.1029 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-02-14 |
110010 |
易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.3339 |
2.1029 |
1.3233 |
2.0923 |
0.0106 |
0.80% |
| 2025-02-13 |
110010 |
易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.3233 |
2.0923 |
1.3373 |
2.1063 |
-0.0140 |
-1.05% |
| 2025-02-12 |
110010 |
易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.3373 |
2.1063 |
1.3263 |
2.0953 |
0.0110 |
0.83% |
| 2025-02-11 |
110010 |
易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.3263 |
2.0953 |
1.3218 |
2.0908 |
0.0045 |
0.34% |
| 2025-02-10 |
110010 |
易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.3218 |
2.0908 |
1.3302 |
2.0992 |
-0.0084 |
-0.63% |
| 2025-02-07 |
110010 |
易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.3302 |
2.0992 |
1.3162 |
2.0852 |
0.0140 |
1.06% |
| 2025-02-06 |
110010 |
易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.3162 |
2.0852 |
1.2927 |
2.0617 |
0.0235 |
1.82% |
| 2025-02-05 |
110010 |
易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.2927 |
2.0617 |
1.3180 |
2.0870 |
-0.0253 |
-1.92% |
| 2025-01-27 |
110010 |
易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.3180 |
2.0870 |
1.3187 |
2.0877 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-01-22 |
110010 |
易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.3134 |
2.0824 |
1.3209 |
2.0899 |
-0.0075 |
-0.57% |
| 2025-01-14 |
110010 |
易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.2888 |
2.0578 |
1.2550 |
2.0240 |
0.0338 |
2.69% |
| 2025-01-13 |
110010 |
易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.2550 |
2.0240 |
1.2973 |
2.0313 |
-0.0073 |
-0.56% |
| 2025-01-10 |
110010 |
易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.2973 |
2.0313 |
1.3097 |
2.0437 |
-0.0124 |
-0.95% |
| 2025-01-09 |
110010 |
易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.3097 |
2.0437 |
1.3090 |
2.0430 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-01-08 |
110010 |
易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.3090 |
2.0430 |
1.3010 |
2.0350 |
0.0080 |
0.61% |
| 2025-01-07 |
110010 |
易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.3010 |
2.0350 |
1.2785 |
2.0125 |
0.0225 |
1.76% |
| 2025-01-06 |
110010 |
易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.2785 |
2.0125 |
1.2717 |
2.0057 |
0.0068 |
0.53% |
| 2025-01-03 |
110010 |
易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.2717 |
2.0057 |
1.2895 |
2.0235 |
-0.0178 |
-1.38% |
| 2025-01-02 |
110010 |
易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
1.2895 |
2.0235 |
1.3304 |
2.0644 |
-0.0409 |
-3.07% |
