易方達價值成長混合(易基成長)基金凈值查詢(110010)
今天最新凈值
1.2868
0.0088 0.6900%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.2941
0.0037 0.2846%
- 累計凈值：2.0558
- 成立日期：2007-04-02
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：108.749億份
- 最近份額：19.8587億
- 最近資產：26.48億元
- 基金公司：易方達基金
- 基金經理：林海 武陽 林高榜
近一月,易方達價值成長混合(110010)基金累計收益率4.87%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
110010 |
易方達價值成長混合 |
1.2904 |
2.0594 |
1.2868 |
2.0558 |
0.0036 |
0.28% |
| 2025-05-20 |
110010 |
易方達價值成長混合 |
1.2868 |
2.0558 |
1.2780 |
2.0470 |
0.0088 |
0.69% |
| 2025-05-19 |
110010 |
易方達價值成長混合 |
1.2780 |
2.0470 |
1.2800 |
2.0490 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-05-16 |
110010 |
易方達價值成長混合 |
1.2800 |
2.0490 |
1.2836 |
2.0526 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2025-05-15 |
110010 |
易方達價值成長混合 |
1.2836 |
2.0526 |
1.2971 |
2.0661 |
-0.0135 |
-1.04% |
| 2025-05-14 |
110010 |
易方達價值成長混合 |
1.2971 |
2.0661 |
1.2853 |
2.0543 |
0.0118 |
0.92% |
| 2025-05-13 |
110010 |
易方達價值成長混合 |
1.2853 |
2.0543 |
1.2862 |
2.0552 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-05-12 |
110010 |
易方達價值成長混合 |
1.2862 |
2.0552 |
1.2695 |
2.0385 |
0.0167 |
1.32% |
| 2025-05-09 |
110010 |
易方達價值成長混合 |
1.2695 |
2.0385 |
1.2761 |
2.0451 |
-0.0066 |
-0.52% |
| 2025-05-08 |
110010 |
易方達價值成長混合 |
1.2761 |
2.0451 |
1.2654 |
2.0344 |
0.0107 |
0.85% |
|
|
| 2025-05-07 |
110010 |
易方達價值成長混合 |
1.2654 |
2.0344 |
1.2607 |
2.0297 |
0.0047 |
0.37% |
| 2025-05-06 |
110010 |
易方達價值成長混合 |
1.2607 |
2.0297 |
1.2399 |
2.0089 |
0.0208 |
1.68% |
| 2025-04-30 |
110010 |
易方達價值成長混合 |
1.2399 |
2.0089 |
1.2405 |
2.0095 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-29 |
110010 |
易方達價值成長混合 |
1.2405 |
2.0095 |
1.2462 |
2.0152 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2025-04-28 |
110010 |
易方達價值成長混合 |
1.2462 |
2.0152 |
1.2534 |
2.0224 |
-0.0072 |
-0.57% |
| 2025-04-25 |
110010 |
易方達價值成長混合 |
1.2534 |
2.0224 |
1.2494 |
2.0184 |
0.0040 |
0.32% |
| 2025-04-24 |
110010 |
易方達價值成長混合 |
1.2494 |
2.0184 |
1.2523 |
2.0213 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2025-04-23 |
110010 |
易方達價值成長混合 |
1.2523 |
2.0213 |
1.2394 |
2.0084 |
0.0129 |
1.04% |
| 2025-04-22 |
110010 |
易方達價值成長混合 |
1.2394 |
2.0084 |
1.2430 |
2.0120 |
-0.0036 |
-0.29% |
