易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合(易基平穩(wěn))基金凈值查詢(110001)
今天最新凈值
4.3530
0.0090 0.2100%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
4.3297
0.0117 0.2701%
- 累計(jì)凈值：5.6980
- 成立日期：2002-08-23
- 基金類型：混合型-平衡
- 成立份額：46.781億份
- 最近份額：5.7685億
- 最近資產(chǎn)：25.07億
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：陳皓
近一月易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合|易基平穩(wěn)基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合(110001)基金累計(jì)收益率1.63%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
110001 |
易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 |
4.3180 |
5.6630 |
4.3530 |
5.6980 |
-0.0350 |
-0.80% |
| 2025-05-21 |
110001 |
易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 |
4.3530 |
5.6980 |
4.3440 |
5.6890 |
0.0090 |
0.21% |
| 2025-05-20 |
110001 |
易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 |
4.3440 |
5.6890 |
4.3180 |
5.6630 |
0.0260 |
0.60% |
| 2025-05-19 |
110001 |
易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 |
4.3180 |
5.6630 |
4.3180 |
5.6630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
110001 |
易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 |
4.3180 |
5.6630 |
4.3180 |
5.6630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
110001 |
易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 |
4.3180 |
5.6630 |
4.3670 |
5.7120 |
-0.0490 |
-1.12% |
| 2025-05-14 |
110001 |
易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 |
4.3670 |
5.7120 |
4.3650 |
5.7100 |
0.0020 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
110001 |
易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 |
4.3650 |
5.7100 |
4.3820 |
5.7270 |
-0.0170 |
-0.39% |
| 2025-05-12 |
110001 |
易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 |
4.3820 |
5.7270 |
4.3340 |
5.6790 |
0.0480 |
1.11% |
| 2025-05-09 |
110001 |
易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 |
4.3340 |
5.6790 |
4.3760 |
5.7210 |
-0.0420 |
-0.96% |
|
|
| 2025-05-08 |
110001 |
易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 |
4.3760 |
5.7210 |
4.3670 |
5.7120 |
0.0090 |
0.21% |
| 2025-05-07 |
110001 |
易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 |
4.3670 |
5.7120 |
4.3600 |
5.7050 |
0.0070 |
0.16% |
| 2025-05-06 |
110001 |
易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 |
4.3600 |
5.7050 |
4.2780 |
5.6230 |
0.0820 |
1.92% |
| 2025-04-30 |
110001 |
易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 |
4.2780 |
5.6230 |
4.2620 |
5.6070 |
0.0160 |
0.38% |
| 2025-04-29 |
110001 |
易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 |
4.2620 |
5.6070 |
4.2500 |
5.5950 |
0.0120 |
0.28% |
| 2025-04-28 |
110001 |
易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 |
4.2500 |
5.5950 |
4.2760 |
5.6210 |
-0.0260 |
-0.61% |
| 2025-04-25 |
110001 |
易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 |
4.2760 |
5.6210 |
4.2570 |
5.6020 |
0.0190 |
0.45% |
| 2025-04-24 |
110001 |
易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 |
4.2570 |
5.6020 |
4.2810 |
5.6260 |
-0.0240 |
-0.56% |
| 2025-04-23 |
110001 |
易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 |
4.2810 |
5.6260 |
4.2760 |
5.6210 |
0.0050 |
0.12% |
