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易方達(dá)平穩(wěn)增長混合(易基平穩(wěn))基金凈值查詢(110001)

今天最新凈值 4.3530 0.0090 0.2100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 4.3279 -0.0251 -0.5768%
  • 累計(jì)凈值：5.6980
  • 成立日期：2002-08-23
  • 基金類型：混合型-平衡
  • 成立份額：46.781億份
  • 最近份額：5.7685億
  • 最近資產(chǎn)：25.07億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：陳皓
近一季易方達(dá)平穩(wěn)增長混合|易基平穩(wěn)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)平穩(wěn)增長混合(110001)基金累計(jì)收益率-4.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 4.3180 5.6630 4.3530 5.6980 -0.0350 -0.80%
2025-05-21 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 4.3530 5.6980 4.3440 5.6890 0.0090 0.21%
2025-05-20 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 4.3440 5.6890 4.3180 5.6630 0.0260 0.60%
2025-05-19 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 4.3180 5.6630 4.3180 5.6630 0.0000 0.00%
2025-05-16 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 4.3180 5.6630 4.3180 5.6630 0.0000 0.00%
2025-05-15 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 4.3180 5.6630 4.3670 5.7120 -0.0490 -1.12%
2025-05-14 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 4.3670 5.7120 4.3650 5.7100 0.0020 0.05%
2025-05-13 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 4.3650 5.7100 4.3820 5.7270 -0.0170 -0.39%
2025-05-12 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 4.3820 5.7270 4.3340 5.6790 0.0480 1.11%
2025-05-09 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 4.3340 5.6790 4.3760 5.7210 -0.0420 -0.96%
2025-05-08 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 4.3760 5.7210 4.3670 5.7120 0.0090 0.21%
2025-05-07 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 4.3670 5.7120 4.3600 5.7050 0.0070 0.16%
2025-05-06 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 4.3600 5.7050 4.2780 5.6230 0.0820 1.92%
2025-04-30 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 4.2780 5.6230 4.2620 5.6070 0.0160 0.38%
2025-04-29 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 4.2620 5.6070 4.2500 5.5950 0.0120 0.28%
2025-04-28 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 4.2500 5.5950 4.2760 5.6210 -0.0260 -0.61%
2025-04-25 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 4.2760 5.6210 4.2570 5.6020 0.0190 0.45%
2025-04-24 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 4.2570 5.6020 4.2810 5.6260 -0.0240 -0.56%
2025-04-23 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 4.2810 5.6260 4.2760 5.6210 0.0050 0.12%
2025-04-22 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 4.2760 5.6210 4.2830 5.6280 -0.0070 -0.16%
2025-04-21 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 4.2830 5.6280 4.2370 5.5820 0.0460 1.09%
2025-04-18 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 4.2370 5.5820 4.2350 5.5800 0.0020 0.05%
2025-04-17 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 4.2350 5.5800 4.2420 5.5870 -0.0070 -0.17%
2025-04-16 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 4.2420 5.5870 4.2760 5.6210 -0.0340 -0.80%
2025-04-15 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 4.2760 5.6210 4.3010 5.6460 -0.0250 -0.58%
2025-04-14 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 4.3010 5.6460 4.2720 5.6170 0.0290 0.68%
2025-04-11 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 4.2720 5.6170 4.2220 5.5670 0.0500 1.18%
2025-04-10 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 4.2220 5.5670 4.1720 5.5170 0.0500 1.20%
2025-04-09 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 4.1720 5.5170 4.1250 5.4700 0.0470 1.14%
2025-04-08 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 4.1250 5.4700 4.1050 5.4500 0.0200 0.49%
2025-04-07 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 4.1050 5.4500 4.3820 5.7270 -0.2770 -6.32%
2025-04-03 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 4.3820 5.7270 4.4290 5.7740 -0.0470 -1.06%
2025-04-02 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 4.4290 5.7740 4.4130 5.7580 0.0160 0.36%
2025-04-01 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 4.4130 5.7580 4.3970 5.7420 0.0160 0.36%
2025-03-31 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 4.3970 5.7420 4.4290 5.7740 -0.0320 -0.72%
2025-03-28 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 4.4290 5.7740 4.4560 5.8010 -0.0270 -0.61%
2025-03-27 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 4.4560 5.8010 4.4430 5.7880 0.0130 0.29%
2025-03-26 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 4.4430 5.7880 4.4380 5.7830 0.0050 0.11%
2025-03-25 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 4.4380 5.7830 4.4680 5.8130 -0.0300 -0.67%
2025-03-24 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 4.4680 5.8130 4.4740 5.8190 -0.0060 -0.13%
2025-03-21 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 4.4740 5.8190 4.5530 5.8980 -0.0790 -1.74%
2025-03-20 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 4.5530 5.8980 4.5960 5.9410 -0.0430 -0.94%
2025-03-19 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 4.5960 5.9410 4.6360 5.9810 -0.0400 -0.86%
2025-03-18 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 4.6360 5.9810 4.6290 5.9740 0.0070 0.15%
2025-03-17 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 4.6290 5.9740 4.6250 5.9700 0.0040 0.09%
2025-03-14 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 4.6250 5.9700 4.5530 5.8980 0.0720 1.58%
2025-03-13 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 4.5530 5.8980 4.6020 5.9470 -0.0490 -1.06%
2025-03-12 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 4.6020 5.9470 4.5940 5.9390 0.0080 0.17%
2025-03-11 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 4.5940 5.9390 4.5870 5.9320 0.0070 0.15%
2025-03-10 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 4.5870 5.9320 4.5820 5.9270 0.0050 0.11%
2025-03-07 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 4.5820 5.9270 4.5920 5.9370 -0.0100 -0.22%
2025-03-06 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 4.5920 5.9370 4.5140 5.8590 0.0780 1.73%
2025-03-05 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 4.5140 5.8590 4.4790 5.8240 0.0350 0.78%
2025-03-04 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 4.4790 5.8240 4.4230 5.7680 0.0560 1.27%
2025-03-03 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 4.4230 5.7680 4.4320 5.7770 -0.0090 -0.20%
2025-02-28 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 4.4320 5.7770 4.5440 5.8890 -0.1120 -2.46%
2025-02-27 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 4.5440 5.8890 4.5760 5.9210 -0.0320 -0.70%
2025-02-26 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 4.5760 5.9210 4.5380 5.8830 0.0380 0.84%
2025-02-25 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 4.5380 5.8830 4.5600 5.9050 -0.0220 -0.48%
2025-02-24 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 4.5600 5.9050 4.5720 5.9170 -0.0120 -0.26%