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易方達(dá)平穩(wěn)增長混合(易基平穩(wěn))基金凈值查詢(110001)

今天最新凈值 4.3530 0.0090 0.2100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 4.3279 -0.0251 -0.5768%
  • 累計凈值：5.6980
  • 成立日期：2002-08-23
  • 基金類型：混合型-平衡
  • 成立份額：46.781億份
  • 最近份額：5.7685億
  • 最近資產(chǎn)：25.07億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：陳皓
近一周易方達(dá)平穩(wěn)增長混合|易基平穩(wěn)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)平穩(wěn)增長混合(110001)基金累計收益率-0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 4.3180 5.6630 4.3530 5.6980 -0.0350 -0.80%
2025-05-21 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 4.3530 5.6980 4.3440 5.6890 0.0090 0.21%
2025-05-20 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 4.3440 5.6890 4.3180 5.6630 0.0260 0.60%
2025-05-19 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 4.3180 5.6630 4.3180 5.6630 0.0000 0.00%
2025-05-16 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 4.3180 5.6630 4.3180 5.6630 0.0000 0.00%