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富國純債債券發(fā)起式C(富國純債C)基金凈值查詢(100068)

今天最新凈值 1.1153 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5027
  • 成立日期：2012-11-22
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：18.610億份
  • 最近份額：113.4902億
  • 最近資產(chǎn)：1.95億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：朱夢娜 張洋 呂春杰
近一周富國純債債券發(fā)起式C|富國純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國純債債券發(fā)起式C(100068)基金累計收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.1154 1.5028 1.1153 1.5027 0.0001 0.01%
2025-05-22 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.1153 1.5027 1.1150 1.5024 0.0003 0.03%
2025-05-21 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.1150 1.5024 1.1149 1.5023 0.0001 0.01%
2025-05-20 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.1149 1.5023 1.1146 1.5020 0.0003 0.03%
2025-05-19 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.1146 1.5020 1.1142 1.5016 0.0004 0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%