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富國純債債券發(fā)起式C(富國純債C)基金凈值查詢(100068)

今天最新凈值 1.1153 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5027
  • 成立日期：2012-11-22
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：18.610億份
  • 最近份額：113.4902億
  • 最近資產(chǎn)：1.95億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：朱夢娜 張洋 呂春杰
近一月富國純債債券發(fā)起式C|富國純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國純債債券發(fā)起式C(100068)基金累計收益率0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.1154 1.5028 1.1153 1.5027 0.0001 0.01%
2025-05-22 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.1153 1.5027 1.1150 1.5024 0.0003 0.03%
2025-05-21 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.1150 1.5024 1.1149 1.5023 0.0001 0.01%
2025-05-20 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.1149 1.5023 1.1146 1.5020 0.0003 0.03%
2025-05-19 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.1146 1.5020 1.1142 1.5016 0.0004 0.04%
2025-05-16 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.1142 1.5016 1.1145 1.5019 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.1145 1.5019 1.1144 1.5018 0.0001 0.01%
2025-05-14 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.1144 1.5018 1.1144 1.5018 0.0000 0.00%
2025-05-13 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.1144 1.5018 1.1139 1.5013 0.0005 0.04%
2025-05-12 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.1139 1.5013 1.1145 1.5019 -0.0006 -0.05%
2025-05-09 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.1145 1.5019 1.1139 1.5013 0.0006 0.05%
2025-05-08 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.1139 1.5013 1.1130 1.5004 0.0009 0.08%
2025-05-07 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.1130 1.5004 1.1130 1.5004 0.0000 0.00%
2025-05-06 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.1130 1.5004 1.1128 1.5002 0.0002 0.02%
2025-04-30 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.1128 1.5002 1.1124 1.4998 0.0004 0.04%
2025-04-29 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.1124 1.4998 1.1119 1.4993 0.0005 0.04%
2025-04-28 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.1119 1.4993 1.1117 1.4991 0.0002 0.02%
2025-04-25 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.1117 1.4991 1.1118 1.4992 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.1118 1.4992 1.1120 1.4994 -0.0002 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%