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富國純債債券發(fā)起式A/B(富國純債A)基金凈值查詢(100066)

今天最新凈值 1.1170 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5598
  • 成立日期：2012-11-22
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：18.610億份
  • 最近份額：113.2055億
  • 最近資產：35.84億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經理：朱夢娜 張洋 呂春杰
近一月富國純債債券發(fā)起式A/B|富國純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國純債債券發(fā)起式A/B(100066)基金累計收益率0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.1172 1.5600 1.1170 1.5598 0.0002 0.02%
2025-05-22 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.1170 1.5598 1.1168 1.5596 0.0002 0.02%
2025-05-21 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.1168 1.5596 1.1166 1.5594 0.0002 0.02%
2025-05-20 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.1166 1.5594 1.1163 1.5591 0.0003 0.03%
2025-05-19 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.1163 1.5591 1.1158 1.5586 0.0005 0.04%
2025-05-16 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.1158 1.5586 1.1161 1.5589 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.1161 1.5589 1.1161 1.5589 0.0000 0.00%
2025-05-14 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.1161 1.5589 1.1160 1.5588 0.0001 0.01%
2025-05-13 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.1160 1.5588 1.1156 1.5584 0.0004 0.04%
2025-05-12 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.1156 1.5584 1.1161 1.5589 -0.0005 -0.04%
2025-05-09 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.1161 1.5589 1.1155 1.5583 0.0006 0.05%
2025-05-08 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.1155 1.5583 1.1146 1.5574 0.0009 0.08%
2025-05-07 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.1146 1.5574 1.1146 1.5574 0.0000 0.00%
2025-05-06 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.1146 1.5574 1.1143 1.5571 0.0003 0.03%
2025-04-30 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.1143 1.5571 1.1139 1.5567 0.0004 0.04%
2025-04-29 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.1139 1.5567 1.1134 1.5562 0.0005 0.04%
2025-04-28 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.1134 1.5562 1.1131 1.5559 0.0003 0.03%
2025-04-25 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.1131 1.5559 1.1132 1.5560 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.1132 1.5560 1.1134 1.5562 -0.0002 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%