富國(guó)純債債券發(fā)起式A/B(富國(guó)純債A)(100066)基金分紅送配
今天最新凈值
1.1170
0.0002 0.0200%
- 累計(jì)凈值：1.5598
- 成立日期：2012-11-22
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：18.610億份
- 最近份額：113.2055億
- 最近資產(chǎn)：35.84億元
- 基金公司：富國(guó)基金
- 基金經(jīng)理：朱夢(mèng)娜 張洋 呂春杰
基金分紅
| 權(quán)益登記日 |
除息日 |
分紅發(fā)放日 |
分紅 |
| 2025-04-08 |
2025-04-08 |
2025-04-10 |
每份派現(xiàn)金0.0070元 |
| 2024-10-15 |
2024-10-15 |
2024-10-17 |
每份派現(xiàn)金0.0080元 |
| 2024-07-08 |
2024-07-08 |
2024-07-10 |
每份派現(xiàn)金0.0090元 |
| 2024-04-11 |
2024-04-11 |
2024-04-15 |
每份派現(xiàn)金0.0060元 |
| 2024-01-09 |
2024-01-09 |
2024-01-11 |
每份派現(xiàn)金0.0130元 |
| 2023-10-16 |
2023-10-16 |
2023-10-18 |
每份派現(xiàn)金0.0070元 |
| 2022-10-20 |
2022-10-20 |
2022-10-24 |
每份派現(xiàn)金0.0080元 |
| 2022-07-12 |
2022-07-12 |
2022-07-14 |
每份派現(xiàn)金0.0070元 |
| 2022-04-11 |
2022-04-11 |
2022-04-13 |
每份派現(xiàn)金0.0060元 |
| 2022-01-11 |
2022-01-11 |
2022-01-13 |
每份派現(xiàn)金0.0130元 |
| 2021-10-18 |
2021-10-18 |
2021-10-20 |
每份派現(xiàn)金0.0080元 |
| 2021-07-06 |
2021-07-06 |
2021-07-08 |
每份派現(xiàn)金0.0070元 |
| 2021-04-12 |
2021-04-12 |
2021-04-14 |
每份派現(xiàn)金0.0060元 |
| 2021-01-12 |
2021-01-12 |
2021-01-14 |
每份派現(xiàn)金0.0130元 |
| 2020-10-15 |
2020-10-15 |
2020-10-19 |
每份派現(xiàn)金0.0060元 |
| 2020-07-07 |
2020-07-07 |
2020-07-09 |
每份派現(xiàn)金0.0088元 |
| 2020-04-07 |
2020-04-07 |
2020-04-09 |
每份派現(xiàn)金0.0080元 |
| 2020-01-10 |
2020-01-10 |
2020-01-14 |
每份派現(xiàn)金0.0150元 |
| 2019-10-16 |
2019-10-16 |
2019-10-18 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2019-07-11 |
2019-07-11 |
2019-07-15 |
每份派現(xiàn)金0.0080元 |
| 2019-04-10 |
2019-04-10 |
2019-04-12 |
每份派現(xiàn)金0.0090元 |
| 2019-01-09 |
2019-01-09 |
2019-01-11 |
每份派現(xiàn)金0.0330元 |
| 2018-10-16 |
2018-10-16 |
2018-10-18 |
每份派現(xiàn)金0.0120元 |
| 2018-07-10 |
2018-07-10 |
2018-07-12 |
每份派現(xiàn)金0.0060元 |
| 2016-12-21 |
2016-12-22 |
2016-12-26 |
每份派現(xiàn)金0.0080元 |
| 2016-10-24 |
2016-10-25 |
2016-10-27 |
每份派現(xiàn)金0.0120元 |
| 2016-07-15 |
2016-07-18 |
2016-07-20 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2016-04-14 |
2016-04-15 |
2016-04-19 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2016-01-18 |
2016-01-19 |
2016-01-21 |
每份派現(xiàn)金0.0240元 |
| 2015-10-23 |
2015-10-26 |
2015-10-28 |
每份派現(xiàn)金0.0150元 |
| 2015-07-16 |
2015-07-17 |
2015-07-21 |
每份派現(xiàn)金0.0180元 |
| 2015-04-16 |
2015-04-17 |
2015-04-21 |
每份派現(xiàn)金0.0120元 |
| 2015-01-19 |
2015-01-20 |
2015-01-22 |
每份派現(xiàn)金0.0290元 |
| 2014-10-20 |
2014-10-21 |
2014-10-23 |
每份派現(xiàn)金0.0130元 |
| 2013-10-17 |
2013-10-18 |
2013-10-22 |
每份派現(xiàn)金0.0080元 |
| 2013-07-09 |
2013-07-10 |
2013-07-12 |
每份派現(xiàn)金0.0110元 |
| 2013-04-11 |
2013-04-12 |
2013-04-16 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
