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富國全球債券(QDII)人民幣A(富國全球)基金凈值查詢(100050)

今天最新凈值 1.2735 -0.0078 -0.6100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3526
  • 成立日期：2010-10-20
  • 基金類型：QDII-混合債
  • 成立份額：8.284億份
  • 最近份額：0.6049億
  • 最近資產(chǎn)：53.29億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：沈博文 郭子琨
近半年富國全球債券(QDII)人民幣A|富國全球基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,富國全球債券(QDII)人民幣A(100050)基金累計收益率1.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2777 1.3568 1.2735 1.3526 0.0042 0.33%
2025-05-21 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2735 1.3526 1.2813 1.3604 -0.0078 -0.61%
2025-05-20 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2813 1.3604 1.2835 1.3626 -0.0022 -0.17%
2025-05-19 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2835 1.3626 1.2811 1.3602 0.0024 0.19%
2025-05-16 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2811 1.3602 1.2842 1.3633 -0.0031 -0.24%
2025-05-15 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2842 1.3633 1.2772 1.3563 0.0070 0.55%
2025-05-14 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2772 1.3563 1.2816 1.3607 -0.0044 -0.34%
2025-05-13 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2816 1.3607 1.2819 1.3610 -0.0003 -0.02%
2025-05-12 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2819 1.3610 1.2891 1.3682 -0.0072 -0.56%
2025-05-09 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2891 1.3682 1.2888 1.3679 0.0003 0.02%
2025-05-08 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2888 1.3679 1.2937 1.3728 -0.0049 -0.38%
2025-05-07 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2937 1.3728 1.2914 1.3705 0.0023 0.18%
2025-05-06 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2914 1.3705 1.3011 1.3802 -0.0097 -0.75%
2025-04-30 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.3011 1.3802 1.3005 1.3796 0.0006 0.05%
2025-04-29 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.3005 1.3796 1.2986 1.3777 0.0019 0.15%
2025-04-28 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2986 1.3777 1.2963 1.3754 0.0023 0.18%
2025-04-25 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2963 1.3754 1.2914 1.3705 0.0049 0.38%
2025-04-24 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2914 1.3705 1.2865 1.3656 0.0049 0.38%
2025-04-23 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2865 1.3656 1.2844 1.3635 0.0021 0.16%
2025-04-22 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2844 1.3635 1.2822 1.3613 0.0022 0.17%
2025-04-21 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2822 1.3613 1.2879 1.3670 -0.0057 -0.44%
2025-04-18 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2879 1.3670 1.2879 1.3670 0.0000 0.00%
2025-04-17 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2879 1.3670 1.2911 1.3702 -0.0032 -0.25%
2025-04-16 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2911 1.3702 1.2863 1.3654 0.0048 0.37%
2025-04-15 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2863 1.3654 1.2841 1.3632 0.0022 0.17%
2025-04-14 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2841 1.3632 1.2749 1.3540 0.0092 0.72%
2025-04-11 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2749 1.3540 1.2792 1.3583 -0.0043 -0.34%
2025-04-10 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2792 1.3583 1.2862 1.3653 -0.0070 -0.54%
2025-04-09 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2862 1.3653 1.2880 1.3671 -0.0018 -0.14%
2025-04-08 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2880 1.3671 1.2927 1.3718 -0.0047 -0.36%
2025-04-07 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2927 1.3718 1.3022 1.3813 -0.0095 -0.73%
2025-04-03 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.3022 1.3813 1.2938 1.3729 0.0084 0.65%
2025-04-02 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2938 1.3729 1.2910 1.3701 0.0028 0.22%
2025-04-01 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2910 1.3701 1.2887 1.3678 0.0023 0.18%
2025-03-31 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2887 1.3678 1.2853 1.3644 0.0034 0.26%
2025-03-28 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2853 1.3644 1.2789 1.3580 0.0064 0.50%
2025-03-27 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2789 1.3580 1.2784 1.3575 0.0005 0.04%
2025-03-26 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2784 1.3575 1.2810 1.3601 -0.0026 -0.20%
2025-03-25 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2810 1.3601 1.2794 1.3585 0.0016 0.13%
2025-03-24 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2794 1.3585 1.2839 1.3630 -0.0045 -0.35%
2025-03-21 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2839 1.3630 1.2841 1.3632 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2841 1.3632 1.2825 1.3616 0.0016 0.12%
2025-03-19 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2825 1.3616 1.2794 1.3585 0.0031 0.24%
2025-03-18 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2794 1.3585 1.2781 1.3572 0.0013 0.10%
2025-03-17 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2781 1.3572 1.2778 1.3569 0.0003 0.02%
2025-03-14 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2778 1.3569 1.2804 1.3595 -0.0026 -0.20%
2025-03-13 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2804 1.3595 1.2776 1.3567 0.0028 0.22%
2025-03-12 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2776 1.3567 1.2799 1.3590 -0.0023 -0.18%
2025-03-11 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2799 1.3590 1.2841 1.3632 -0.0042 -0.33%
2025-03-10 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2841 1.3632 1.2774 1.3565 0.0067 0.52%
2025-03-07 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2774 1.3565 1.2787 1.3578 -0.0013 -0.10%
2025-03-06 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2787 1.3578 1.2789 1.3580 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2789 1.3580 1.2817 1.3608 -0.0028 -0.22%
2025-03-04 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2817 1.3608 1.2875 1.3666 -0.0058 -0.45%
2025-03-03 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2875 1.3666 1.2834 1.3625 0.0041 0.32%
2025-02-28 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2834 1.3625 1.2796 1.3587 0.0038 0.30%
2025-02-27 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2796 1.3587 1.2793 1.3584 0.0003 0.02%
2025-02-26 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2793 1.3584 1.2767 1.3558 0.0026 0.20%
2025-02-25 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2767 1.3558 1.2699 1.3490 0.0068 0.54%
2025-02-24 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2699 1.3490 1.2673 1.3464 0.0026 0.21%
2025-02-21 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2673 1.3464 1.2634 1.3425 0.0039 0.31%
2025-02-20 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2634 1.3425 1.2619 1.3410 0.0015 0.12%
2025-02-19 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2619 1.3410 1.2603 1.3394 0.0016 0.13%
2025-02-18 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2603 1.3394 1.2642 1.3433 -0.0039 -0.31%
2025-02-17 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2642 1.3433 1.2640 1.3431 0.0002 0.02%
2025-02-14 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2640 1.3431 1.2613 1.3404 0.0027 0.21%
2025-02-13 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2613 1.3404 1.2558 1.3349 0.0055 0.44%
2025-02-12 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2558 1.3349 1.2615 1.3406 -0.0057 -0.45%
2025-02-11 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2615 1.3406 1.2633 1.3424 -0.0018 -0.14%
2025-02-10 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2633 1.3424 1.2626 1.3417 0.0007 0.06%
2025-02-07 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2626 1.3417 1.2662 1.3453 -0.0036 -0.28%
2025-02-06 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2662 1.3453 1.2670 1.3461 -0.0008 -0.06%
2025-02-05 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2670 1.3461 1.2585 1.3376 0.0085 0.68%
2025-01-27 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2585 1.3376 1.2528 1.3319 0.0057 0.45%
2025-01-24 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2528 1.3319 1.2515 1.3306 0.0013 0.10%
2025-01-21 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2543 1.3334 1.2543 1.3334 0.0000 0.00%
2025-01-13 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2444 1.3235 1.2453 1.3244 -0.0009 -0.07%
2025-01-10 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2453 1.3244 1.2497 1.3288 -0.0044 -0.35%
2025-01-09 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2497 1.3288 1.2495 1.3286 0.0002 0.02%
2025-01-08 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2495 1.3286 1.2495 1.3286 0.0000 0.00%
2025-01-07 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2495 1.3286 1.2520 1.3311 -0.0025 -0.20%
2025-01-06 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2520 1.3311 1.2534 1.3325 -0.0014 -0.11%
2025-01-03 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2534 1.3325 1.2557 1.3348 -0.0023 -0.18%
2025-01-02 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2557 1.3348 1.2548 1.3339 0.0009 0.07%
2024-12-31 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2548 1.3339 1.2564 1.3355 -0.0016 -0.13%
2024-12-30 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2564 1.3355 1.2509 1.3300 0.0055 0.44%
2024-12-25 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2522 1.3313 1.2523 1.3314 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2523 1.3314 1.2519 1.3310 0.0004 0.03%
2024-12-23 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2519 1.3310 1.2551 1.3342 -0.0032 -0.25%
2024-12-20 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2551 1.3342 1.2528 1.3319 0.0023 0.18%
2024-12-19 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2528 1.3319 1.2548 1.3339 -0.0020 -0.16%
2024-12-18 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2548 1.3339 1.2620 1.3411 -0.0072 -0.57%
2024-12-17 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2620 1.3411 1.2621 1.3412 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2621 1.3412 1.2621 1.3412 0.0000 0.00%
2024-12-13 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2621 1.3412 1.2652 1.3443 -0.0031 -0.25%
2024-12-12 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2652 1.3443 1.2681 1.3472 -0.0029 -0.23%
2024-12-11 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2681 1.3472 1.2706 1.3497 -0.0025 -0.20%
2024-12-10 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2706 1.3497 1.2714 1.3505 -0.0008 -0.06%
2024-12-09 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2714 1.3505 1.3122 1.3523 -0.0408 -0.14%
2024-12-06 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.3122 1.3523 1.3111 1.3512 0.0011 0.08%
2024-12-05 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.3111 1.3512 1.3120 1.3521 -0.0009 -0.07%
2024-12-04 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.3120 1.3521 1.3105 1.3506 0.0015 0.11%
2024-12-03 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.3105 1.3506 1.3098 1.3499 0.0007 0.05%
2024-12-02 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.3098 1.3499 1.3101 1.3502 -0.0003 -0.02%
2024-11-29 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.3101 1.3502 1.3053 1.3454 0.0048 0.37%
2024-11-28 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.3053 1.3454 1.3063 1.3464 -0.0010 -0.08%
2024-11-27 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.3063 1.3464 1.3028 1.3429 0.0035 0.27%
2024-11-26 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.3028 1.3429 1.3040 1.3441 -0.0012 -0.09%
2024-11-25 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.3040 1.3441 1.2975 1.3376 0.0065 0.50%