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富國天瑞強勢混合A(富國天瑞)基金凈值查詢(100022)

今天最新凈值 0.6792 0.0009 0.1300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.6733 -0.0059 -0.8671%
  • 累計凈值：5.5343
  • 成立日期：2005-04-05
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：16.387億份
  • 最近份額：53.2328億
  • 最近資產(chǎn)：33.49億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：厲葉淼 徐智翔
近一季富國天瑞強勢混合A|富國天瑞基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國天瑞強勢混合A(100022)基金累計收益率-18.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 100022 富國天瑞強勢混合A 0.6726 5.5186 0.6792 5.5343 -0.0066 -0.97%
2025-05-20 100022 富國天瑞強勢混合A 0.6792 5.5343 0.6783 5.5322 0.0009 0.13%
2025-05-19 100022 富國天瑞強勢混合A 0.6783 5.5322 0.6827 5.5426 -0.0044 -0.64%
2025-05-16 100022 富國天瑞強勢混合A 0.6827 5.5426 0.6766 5.5281 0.0061 0.90%
2025-05-15 100022 富國天瑞強勢混合A 0.6766 5.5281 0.6915 5.5635 -0.0149 -2.15%
2025-05-14 100022 富國天瑞強勢混合A 0.6915 5.5635 0.6943 5.5701 -0.0028 -0.40%
2025-05-13 100022 富國天瑞強勢混合A 0.6943 5.5701 0.6968 5.5761 -0.0025 -0.36%
2025-05-12 100022 富國天瑞強勢混合A 0.6968 5.5761 0.6824 5.5419 0.0144 2.11%
2025-05-09 100022 富國天瑞強勢混合A 0.6824 5.5419 0.6920 5.5647 -0.0096 -1.39%
2025-05-08 100022 富國天瑞強勢混合A 0.6920 5.5647 0.6942 5.5699 -0.0022 -0.32%
2025-05-07 100022 富國天瑞強勢混合A 0.6942 5.5699 0.7022 5.5889 -0.0080 -1.14%
2025-05-06 100022 富國天瑞強勢混合A 0.7022 5.5889 0.6918 5.5642 0.0104 1.50%
2025-04-30 100022 富國天瑞強勢混合A 0.6918 5.5642 0.6747 5.5236 0.0171 2.53%
2025-04-29 100022 富國天瑞強勢混合A 0.6747 5.5236 0.6668 5.5049 0.0079 1.18%
2025-04-28 100022 富國天瑞強勢混合A 0.6668 5.5049 0.6709 5.5146 -0.0041 -0.61%
2025-04-25 100022 富國天瑞強勢混合A 0.6709 5.5146 0.6725 5.5184 -0.0016 -0.24%
2025-04-24 100022 富國天瑞強勢混合A 0.6725 5.5184 0.6817 5.5402 -0.0092 -1.35%
2025-04-23 100022 富國天瑞強勢混合A 0.6817 5.5402 0.6611 5.4914 0.0206 3.12%
2025-04-22 100022 富國天瑞強勢混合A 0.6611 5.4914 0.6668 5.5049 -0.0057 -0.85%
2025-04-21 100022 富國天瑞強勢混合A 0.6668 5.5049 0.6450 5.4532 0.0218 3.38%
2025-04-18 100022 富國天瑞強勢混合A 0.6450 5.4532 0.6462 5.4560 -0.0012 -0.19%
2025-04-17 100022 富國天瑞強勢混合A 0.6462 5.4560 0.6450 5.4532 0.0012 0.19%
2025-04-16 100022 富國天瑞強勢混合A 0.6450 5.4532 0.6526 5.4712 -0.0076 -1.16%
2025-04-15 100022 富國天瑞強勢混合A 0.6526 5.4712 0.6579 5.4838 -0.0053 -0.81%
2025-04-14 100022 富國天瑞強勢混合A 0.6579 5.4838 0.6543 5.4752 0.0036 0.55%
2025-04-11 100022 富國天瑞強勢混合A 0.6543 5.4752 0.6342 5.4275 0.0201 3.17%
2025-04-10 100022 富國天瑞強勢混合A 0.6342 5.4275 0.6138 5.3791 0.0204 3.32%
2025-04-09 100022 富國天瑞強勢混合A 0.6138 5.3791 0.6086 5.3668 0.0052 0.85%
2025-04-08 100022 富國天瑞強勢混合A 0.6086 5.3668 0.6314 5.4209 -0.0228 -3.61%
2025-04-07 100022 富國天瑞強勢混合A 0.6314 5.4209 0.6986 5.5803 -0.0672 -9.62%
2025-04-03 100022 富國天瑞強勢混合A 0.6986 5.5803 0.7179 5.6261 -0.0193 -2.69%
2025-04-02 100022 富國天瑞強勢混合A 0.7179 5.6261 0.7132 5.6150 0.0047 0.66%
2025-04-01 100022 富國天瑞強勢混合A 0.7132 5.6150 0.7174 5.6250 -0.0042 -0.59%
2025-03-31 100022 富國天瑞強勢混合A 0.7174 5.6250 0.7223 5.6366 -0.0049 -0.68%
2025-03-28 100022 富國天瑞強勢混合A 0.7223 5.6366 0.7311 5.6575 -0.0088 -1.20%
2025-03-27 100022 富國天瑞強勢混合A 0.7311 5.6575 0.7308 5.6568 0.0003 0.04%
2025-03-26 100022 富國天瑞強勢混合A 0.7308 5.6568 0.7249 5.6428 0.0059 0.81%
2025-03-25 100022 富國天瑞強勢混合A 0.7249 5.6428 0.7359 5.6689 -0.0110 -1.49%
2025-03-24 100022 富國天瑞強勢混合A 0.7359 5.6689 0.7342 5.6648 0.0017 0.23%
2025-03-21 100022 富國天瑞強勢混合A 0.7342 5.6648 0.7598 5.7256 -0.0256 -3.37%
2025-03-20 100022 富國天瑞強勢混合A 0.7598 5.7256 0.7617 5.7301 -0.0019 -0.25%
2025-03-19 100022 富國天瑞強勢混合A 0.7617 5.7301 0.7649 5.7377 -0.0032 -0.42%
2025-03-18 100022 富國天瑞強勢混合A 0.7649 5.7377 0.7650 5.7379 -0.0001 -0.01%
2025-03-17 100022 富國天瑞強勢混合A 0.7650 5.7379 0.7659 5.7400 -0.0009 -0.12%
2025-03-14 100022 富國天瑞強勢混合A 0.7659 5.7400 0.7403 5.6793 0.0256 3.46%
2025-03-13 100022 富國天瑞強勢混合A 0.7403 5.6793 0.7676 5.7441 -0.0273 -3.56%
2025-03-12 100022 富國天瑞強勢混合A 0.7676 5.7441 0.7644 5.7365 0.0032 0.42%
2025-03-11 100022 富國天瑞強勢混合A 0.7644 5.7365 0.7785 5.7699 -0.0141 -1.81%
2025-03-10 100022 富國天瑞強勢混合A 0.7785 5.7699 0.7820 5.7782 -0.0035 -0.45%
2025-03-07 100022 富國天瑞強勢混合A 0.7820 5.7782 0.7851 5.7856 -0.0031 -0.39%
2025-03-06 100022 富國天瑞強勢混合A 0.7851 5.7856 0.7803 5.7742 0.0048 0.62%
2025-03-05 100022 富國天瑞強勢混合A 0.7803 5.7742 0.7665 5.7415 0.0138 1.80%
2025-03-04 100022 富國天瑞強勢混合A 0.7665 5.7415 0.7500 5.7023 0.0165 2.20%
2025-03-03 100022 富國天瑞強勢混合A 0.7500 5.7023 0.7624 5.7317 -0.0124 -1.63%
2025-02-28 100022 富國天瑞強勢混合A 0.7624 5.7317 0.8073 5.8383 -0.0449 -5.56%
2025-02-27 100022 富國天瑞強勢混合A 0.8073 5.8383 0.8221 5.8734 -0.0148 -1.80%
2025-02-26 100022 富國天瑞強勢混合A 0.8221 5.8734 0.8143 5.8549 0.0078 0.96%
2025-02-25 100022 富國天瑞強勢混合A 0.8143 5.8549 0.8090 5.8423 0.0053 0.66%
2025-02-24 100022 富國天瑞強勢混合A 0.8090 5.8423 0.8258 5.8822 -0.0168 -2.03%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%