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富國天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A(富國天瑞)(100022)基金分紅送配

今天最新凈值 0.6726 -0.0066 -0.9700%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：5.5186
  • 成立日期：2005-04-05
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：16.387億份
  • 最近份額：53.2328億
  • 最近資產(chǎn)：33.49億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：厲葉淼 徐智翔
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-03-15 2022-03-15 2022-03-17 每份派現(xiàn)金0.1100元
2021-03-24 2021-03-24 2021-03-26 每份派現(xiàn)金0.1900元
2020-03-13 2020-03-13 2020-03-17 每份派現(xiàn)金0.0600元
2018-03-27 2018-03-27 2018-03-29 每份派現(xiàn)金0.0700元
2016-02-26 2016-02-29 2016-03-02 每份派現(xiàn)金0.4800元
2015-01-20 2015-01-21 2015-01-23 每份派現(xiàn)金0.0870元
2014-01-17 2014-01-20 2014-01-22 每份派現(xiàn)金0.0530元
2011-01-19 2011-01-20 2011-01-24 每份派現(xiàn)金0.0450元
2010-01-13 2010-01-14 2010-01-18 每份派現(xiàn)金0.0650元
2007-01-25 2007-01-26 2007-01-30 每份派現(xiàn)金0.0939元
2007-01-18 2007-01-19 2007-01-23 每份派現(xiàn)金0.2061元
2007-01-11 2007-01-12 2007-01-16 每份派現(xiàn)金0.7300元
2006-04-06 2006-04-07 2006-04-12 每份派現(xiàn)金0.0500元
2006-01-18 2006-01-19 2006-01-24 每份派現(xiàn)金0.0400元
2006-01-12 2006-01-13 2006-01-18 每份派現(xiàn)金0.0300元
2005-09-21 2005-09-22 2005-09-27 每份派現(xiàn)金0.0200元
基金拆分
拆分折算日期 拆分類型 拆分比例
2008-01-17 份額折算 每份份額折算2.37294份
基金動(dòng)態(tài)