富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A(富國(guó)天瑞)基金凈值查詢(100022)
今天最新凈值
0.6689
-0.0037 -0.5500%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.6674
-0.0015 -0.2282%
- 累計(jì)凈值：5.5099
- 成立日期：2005-04-05
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：16.387億份
- 最近份額：53.2328億
- 最近資產(chǎn)：33.49億元
- 基金公司：富國(guó)基金
- 基金經(jīng)理：厲葉淼 徐智翔
近一月富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A|富國(guó)天瑞基金凈值查詢
近一月,富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A(100022)基金累計(jì)收益率-2.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
100022 |
富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A |
0.6666 |
5.5044 |
0.6689 |
5.5099 |
-0.0023 |
-0.34% |
| 2025-05-22 |
100022 |
富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A |
0.6689 |
5.5099 |
0.6726 |
5.5186 |
-0.0037 |
-0.55% |
| 2025-05-21 |
100022 |
富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A |
0.6726 |
5.5186 |
0.6792 |
5.5343 |
-0.0066 |
-0.97% |
| 2025-05-20 |
100022 |
富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A |
0.6792 |
5.5343 |
0.6783 |
5.5322 |
0.0009 |
0.13% |
| 2025-05-19 |
100022 |
富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A |
0.6783 |
5.5322 |
0.6827 |
5.5426 |
-0.0044 |
-0.64% |
| 2025-05-16 |
100022 |
富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A |
0.6827 |
5.5426 |
0.6766 |
5.5281 |
0.0061 |
0.90% |
| 2025-05-15 |
100022 |
富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A |
0.6766 |
5.5281 |
0.6915 |
5.5635 |
-0.0149 |
-2.15% |
| 2025-05-14 |
100022 |
富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A |
0.6915 |
5.5635 |
0.6943 |
5.5701 |
-0.0028 |
-0.40% |
| 2025-05-13 |
100022 |
富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A |
0.6943 |
5.5701 |
0.6968 |
5.5761 |
-0.0025 |
-0.36% |
| 2025-05-12 |
100022 |
富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A |
0.6968 |
5.5761 |
0.6824 |
5.5419 |
0.0144 |
2.11% |
|
|
| 2025-05-09 |
100022 |
富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A |
0.6824 |
5.5419 |
0.6920 |
5.5647 |
-0.0096 |
-1.39% |
| 2025-05-08 |
100022 |
富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A |
0.6920 |
5.5647 |
0.6942 |
5.5699 |
-0.0022 |
-0.32% |
| 2025-05-07 |
100022 |
富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A |
0.6942 |
5.5699 |
0.7022 |
5.5889 |
-0.0080 |
-1.14% |
| 2025-05-06 |
100022 |
富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A |
0.7022 |
5.5889 |
0.6918 |
5.5642 |
0.0104 |
1.50% |
| 2025-04-30 |
100022 |
富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A |
0.6918 |
5.5642 |
0.6747 |
5.5236 |
0.0171 |
2.53% |
| 2025-04-29 |
100022 |
富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A |
0.6747 |
5.5236 |
0.6668 |
5.5049 |
0.0079 |
1.18% |
| 2025-04-28 |
100022 |
富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A |
0.6668 |
5.5049 |
0.6709 |
5.5146 |
-0.0041 |
-0.61% |
| 2025-04-25 |
100022 |
富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A |
0.6709 |
5.5146 |
0.6725 |
5.5184 |
-0.0016 |
-0.24% |
| 2025-04-24 |
100022 |
富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A |
0.6725 |
5.5184 |
0.6817 |
5.5402 |
-0.0092 |
-1.35% |
