大成競爭優(yōu)勢混合A(大成競爭優(yōu)勢)基金凈值查詢(090013)
今天最新凈值
1.8609
-0.0056 -0.3000%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.8524
-0.0085 -0.4588%
- 累計凈值：3.0439
- 成立日期：2011-04-20
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：16.721億份
- 最近份額：19.1935億
- 最近資產(chǎn)：34.45億元
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：徐彥
近一月大成競爭優(yōu)勢混合A|大成競爭優(yōu)勢基金凈值查詢
近一月,大成競爭優(yōu)勢混合A(090013)基金累計收益率2.71%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
090013 |
大成競爭優(yōu)勢混合A |
1.8560 |
3.0390 |
1.8609 |
3.0439 |
-0.0049 |
-0.26% |
| 2025-05-22 |
090013 |
大成競爭優(yōu)勢混合A |
1.8609 |
3.0439 |
1.8665 |
3.0495 |
-0.0056 |
-0.30% |
| 2025-05-21 |
090013 |
大成競爭優(yōu)勢混合A |
1.8665 |
3.0495 |
1.8530 |
3.0360 |
0.0135 |
0.73% |
| 2025-05-20 |
090013 |
大成競爭優(yōu)勢混合A |
1.8530 |
3.0360 |
1.8415 |
3.0245 |
0.0115 |
0.62% |
| 2025-05-19 |
090013 |
大成競爭優(yōu)勢混合A |
1.8415 |
3.0245 |
1.8411 |
3.0241 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
090013 |
大成競爭優(yōu)勢混合A |
1.8411 |
3.0241 |
1.8388 |
3.0218 |
0.0023 |
0.13% |
| 2025-05-15 |
090013 |
大成競爭優(yōu)勢混合A |
1.8388 |
3.0218 |
1.8485 |
3.0315 |
-0.0097 |
-0.52% |
| 2025-05-14 |
090013 |
大成競爭優(yōu)勢混合A |
1.8485 |
3.0315 |
1.8429 |
3.0259 |
0.0056 |
0.30% |
| 2025-05-13 |
090013 |
大成競爭優(yōu)勢混合A |
1.8429 |
3.0259 |
1.8497 |
3.0327 |
-0.0068 |
-0.37% |
| 2025-05-12 |
090013 |
大成競爭優(yōu)勢混合A |
1.8497 |
3.0327 |
1.8371 |
3.0201 |
0.0126 |
0.69% |
|
|
| 2025-05-09 |
090013 |
大成競爭優(yōu)勢混合A |
1.8371 |
3.0201 |
1.8396 |
3.0226 |
-0.0025 |
-0.14% |
| 2025-05-08 |
090013 |
大成競爭優(yōu)勢混合A |
1.8396 |
3.0226 |
1.8363 |
3.0193 |
0.0033 |
0.18% |
| 2025-05-07 |
090013 |
大成競爭優(yōu)勢混合A |
1.8363 |
3.0193 |
1.8367 |
3.0197 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
090013 |
大成競爭優(yōu)勢混合A |
1.8367 |
3.0197 |
1.8166 |
2.9996 |
0.0201 |
1.11% |
| 2025-04-30 |
090013 |
大成競爭優(yōu)勢混合A |
1.8166 |
2.9996 |
1.8099 |
2.9929 |
0.0067 |
0.37% |
| 2025-04-29 |
090013 |
大成競爭優(yōu)勢混合A |
1.8099 |
2.9929 |
1.8082 |
2.9912 |
0.0017 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
090013 |
大成競爭優(yōu)勢混合A |
1.8082 |
2.9912 |
1.8129 |
2.9959 |
-0.0047 |
-0.26% |
| 2025-04-25 |
090013 |
大成競爭優(yōu)勢混合A |
1.8129 |
2.9959 |
1.8103 |
2.9933 |
0.0026 |
0.14% |
| 2025-04-24 |
090013 |
大成競爭優(yōu)勢混合A |
1.8103 |
2.9933 |
1.8141 |
2.9971 |
-0.0038 |
-0.21% |
