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大成精選增值混合A(大成精選)基金凈值查詢(090004)

今天最新凈值 1.7103 0.0040 0.2300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.7017 -0.0062 -0.3603%
  • 累計凈值：4.1313
  • 成立日期：2004-12-15
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：13.365億份
  • 最近份額：7.1081億
  • 最近資產：12.26億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經理：李博
近半年大成精選增值混合A|大成精選基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,大成精選增值混合A(090004)基金累計收益率3.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 090004 大成精選增值混合A 1.7079 4.1289 1.7103 4.1313 -0.0024 -0.14%
2025-05-21 090004 大成精選增值混合A 1.7103 4.1313 1.7063 4.1273 0.0040 0.23%
2025-05-20 090004 大成精選增值混合A 1.7063 4.1273 1.6932 4.1142 0.0131 0.77%
2025-05-19 090004 大成精選增值混合A 1.6932 4.1142 1.6901 4.1111 0.0031 0.18%
2025-05-16 090004 大成精選增值混合A 1.6901 4.1111 1.6940 4.1150 -0.0039 -0.23%
2025-05-15 090004 大成精選增值混合A 1.6940 4.1150 1.7003 4.1213 -0.0063 -0.37%
2025-05-14 090004 大成精選增值混合A 1.7003 4.1213 1.6953 4.1163 0.0050 0.29%
2025-05-13 090004 大成精選增值混合A 1.6953 4.1163 1.6927 4.1137 0.0026 0.15%
2025-05-12 090004 大成精選增值混合A 1.6927 4.1137 1.6872 4.1082 0.0055 0.33%
2025-05-09 090004 大成精選增值混合A 1.6872 4.1082 1.6810 4.1020 0.0062 0.37%
2025-05-08 090004 大成精選增值混合A 1.6810 4.1020 1.6832 4.1042 -0.0022 -0.13%
2025-05-07 090004 大成精選增值混合A 1.6832 4.1042 1.6754 4.0964 0.0078 0.47%
2025-05-06 090004 大成精選增值混合A 1.6754 4.0964 1.6634 4.0844 0.0120 0.72%
2025-04-30 090004 大成精選增值混合A 1.6634 4.0844 1.6682 4.0892 -0.0048 -0.29%
2025-04-29 090004 大成精選增值混合A 1.6682 4.0892 1.6649 4.0859 0.0033 0.20%
2025-04-28 090004 大成精選增值混合A 1.6649 4.0859 1.6547 4.0757 0.0102 0.62%
2025-04-25 090004 大成精選增值混合A 1.6547 4.0757 1.6594 4.0804 -0.0047 -0.28%
2025-04-24 090004 大成精選增值混合A 1.6594 4.0804 1.6555 4.0765 0.0039 0.24%
2025-04-23 090004 大成精選增值混合A 1.6555 4.0765 1.6591 4.0801 -0.0036 -0.22%
2025-04-22 090004 大成精選增值混合A 1.6591 4.0801 1.6583 4.0793 0.0008 0.05%
2025-04-21 090004 大成精選增值混合A 1.6583 4.0793 1.6569 4.0779 0.0014 0.08%
2025-04-18 090004 大成精選增值混合A 1.6569 4.0779 1.6557 4.0767 0.0012 0.07%
2025-04-17 090004 大成精選增值混合A 1.6557 4.0767 1.6554 4.0764 0.0003 0.02%
2025-04-16 090004 大成精選增值混合A 1.6554 4.0764 1.6519 4.0729 0.0035 0.21%
2025-04-15 090004 大成精選增值混合A 1.6519 4.0729 1.6426 4.0636 0.0093 0.57%
2025-04-14 090004 大成精選增值混合A 1.6426 4.0636 1.6430 4.0640 -0.0004 -0.02%
2025-04-11 090004 大成精選增值混合A 1.6430 4.0640 1.6518 4.0728 -0.0088 -0.53%
2025-04-10 090004 大成精選增值混合A 1.6518 4.0728 1.6449 4.0659 0.0069 0.42%
2025-04-09 090004 大成精選增值混合A 1.6449 4.0659 1.6406 4.0616 0.0043 0.26%
2025-04-08 090004 大成精選增值混合A 1.6406 4.0616 1.5973 4.0183 0.0433 2.71%
2025-04-07 090004 大成精選增值混合A 1.5973 4.0183 1.6753 4.0963 -0.0780 -4.66%
2025-04-03 090004 大成精選增值混合A 1.6753 4.0963 1.6838 4.1048 -0.0085 -0.50%
2025-04-02 090004 大成精選增值混合A 1.6838 4.1048 1.6798 4.1008 0.0040 0.24%
2025-04-01 090004 大成精選增值混合A 1.6798 4.1008 1.6779 4.0989 0.0019 0.11%
2025-03-31 090004 大成精選增值混合A 1.6779 4.0989 1.6798 4.1008 -0.0019 -0.11%
2025-03-28 090004 大成精選增值混合A 1.6798 4.1008 1.6861 4.1071 -0.0063 -0.37%
2025-03-27 090004 大成精選增值混合A 1.6861 4.1071 1.6808 4.1018 0.0053 0.32%
2025-03-26 090004 大成精選增值混合A 1.6808 4.1018 1.6809 4.1019 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 090004 大成精選增值混合A 1.6809 4.1019 1.6759 4.0969 0.0050 0.30%
2025-03-24 090004 大成精選增值混合A 1.6759 4.0969 1.6670 4.0880 0.0089 0.53%
2025-03-21 090004 大成精選增值混合A 1.6670 4.0880 1.6645 4.0855 0.0025 0.15%
2025-03-20 090004 大成精選增值混合A 1.6645 4.0855 1.6782 4.0992 -0.0137 -0.82%
2025-03-19 090004 大成精選增值混合A 1.6782 4.0992 1.6768 4.0978 0.0014 0.08%
2025-03-18 090004 大成精選增值混合A 1.6768 4.0978 1.6706 4.0916 0.0062 0.37%
2025-03-17 090004 大成精選增值混合A 1.6706 4.0916 1.6715 4.0925 -0.0009 -0.05%
2025-03-14 090004 大成精選增值混合A 1.6715 4.0925 1.6549 4.0759 0.0166 1.00%
2025-03-13 090004 大成精選增值混合A 1.6549 4.0759 1.6580 4.0790 -0.0031 -0.19%
2025-03-12 090004 大成精選增值混合A 1.6580 4.0790 1.6656 4.0866 -0.0076 -0.46%
2025-03-11 090004 大成精選增值混合A 1.6656 4.0866 1.6597 4.0807 0.0059 0.36%
2025-03-10 090004 大成精選增值混合A 1.6597 4.0807 1.6600 4.0810 -0.0003 -0.02%
2025-03-07 090004 大成精選增值混合A 1.6600 4.0810 1.6602 4.0812 -0.0002 -0.01%
2025-03-06 090004 大成精選增值混合A 1.6602 4.0812 1.6537 4.0747 0.0065 0.39%
2025-03-05 090004 大成精選增值混合A 1.6537 4.0747 1.6545 4.0755 -0.0008 -0.05%
2025-03-04 090004 大成精選增值混合A 1.6545 4.0755 1.6474 4.0684 0.0071 0.43%
2025-03-03 090004 大成精選增值混合A 1.6474 4.0684 1.6493 4.0703 -0.0019 -0.12%
2025-02-28 090004 大成精選增值混合A 1.6493 4.0703 1.6554 4.0764 -0.0061 -0.37%
2025-02-27 090004 大成精選增值混合A 1.6554 4.0764 1.6459 4.0669 0.0095 0.58%
2025-02-26 090004 大成精選增值混合A 1.6459 4.0669 1.6436 4.0646 0.0023 0.14%
2025-02-25 090004 大成精選增值混合A 1.6436 4.0646 1.6686 4.0896 -0.0250 -1.50%
2025-02-24 090004 大成精選增值混合A 1.6686 4.0896 1.6723 4.0933 -0.0037 -0.22%
2025-02-21 090004 大成精選增值混合A 1.6723 4.0933 1.6602 4.0812 0.0121 0.73%
2025-02-20 090004 大成精選增值混合A 1.6602 4.0812 1.6663 4.0873 -0.0061 -0.37%
2025-02-19 090004 大成精選增值混合A 1.6663 4.0873 1.6674 4.0884 -0.0011 -0.07%
2025-02-18 090004 大成精選增值混合A 1.6674 4.0884 1.6788 4.0998 -0.0114 -0.68%
2025-02-17 090004 大成精選增值混合A 1.6788 4.0998 1.6813 4.1023 -0.0025 -0.15%
2025-02-14 090004 大成精選增值混合A 1.6813 4.1023 1.6722 4.0932 0.0091 0.54%
2025-02-13 090004 大成精選增值混合A 1.6722 4.0932 1.6763 4.0973 -0.0041 -0.24%
2025-02-12 090004 大成精選增值混合A 1.6763 4.0973 1.6760 4.0970 0.0003 0.02%
2025-02-11 090004 大成精選增值混合A 1.6760 4.0970 1.6752 4.0962 0.0008 0.05%
2025-02-10 090004 大成精選增值混合A 1.6752 4.0962 1.6704 4.0914 0.0048 0.29%
2025-02-07 090004 大成精選增值混合A 1.6704 4.0914 1.6591 4.0801 0.0113 0.68%
2025-02-06 090004 大成精選增值混合A 1.6591 4.0801 1.6573 4.0783 0.0018 0.11%
2025-02-05 090004 大成精選增值混合A 1.6573 4.0783 1.6752 4.0962 -0.0179 -1.07%
2025-01-27 090004 大成精選增值混合A 1.6752 4.0962 1.6659 4.0869 0.0093 0.56%
2025-01-22 090004 大成精選增值混合A 1.6619 4.0829 1.6711 4.0921 -0.0092 -0.55%
2025-01-14 090004 大成精選增值混合A 1.6742 4.0952 1.6525 4.0735 0.0217 1.31%
2025-01-13 090004 大成精選增值混合A 1.6525 4.0735 1.6614 4.0824 -0.0089 -0.54%
2025-01-10 090004 大成精選增值混合A 1.6614 4.0824 1.6787 4.0997 -0.0173 -1.03%
2025-01-09 090004 大成精選增值混合A 1.6787 4.0997 1.6799 4.1009 -0.0012 -0.07%
2025-01-08 090004 大成精選增值混合A 1.6799 4.1009 1.6664 4.0874 0.0135 0.81%
2025-01-07 090004 大成精選增值混合A 1.6664 4.0874 1.6674 4.0884 -0.0010 -0.06%
2025-01-06 090004 大成精選增值混合A 1.6674 4.0884 1.6705 4.0915 -0.0031 -0.19%
2025-01-03 090004 大成精選增值混合A 1.6705 4.0915 1.6863 4.1073 -0.0158 -0.94%
2025-01-02 090004 大成精選增值混合A 1.6863 4.1073 1.7104 4.1314 -0.0241 -1.41%
2024-12-31 090004 大成精選增值混合A 1.7104 4.1314 1.7159 4.1369 -0.0055 -0.32%
2024-12-26 090004 大成精選增值混合A 1.7051 4.1261 1.6983 4.1193 0.0068 0.40%
2024-12-25 090004 大成精選增值混合A 1.6983 4.1193 1.6976 4.1186 0.0007 0.04%
2024-12-24 090004 大成精選增值混合A 1.6976 4.1186 1.6802 4.1012 0.0174 1.04%
2024-12-23 090004 大成精選增值混合A 1.6802 4.1012 1.6707 4.0917 0.0095 0.57%
2024-12-20 090004 大成精選增值混合A 1.6707 4.0917 1.6806 4.1016 -0.0099 -0.59%
2024-12-19 090004 大成精選增值混合A 1.6806 4.1016 1.6741 4.0951 0.0065 0.39%
2024-12-18 090004 大成精選增值混合A 1.6741 4.0951 1.6626 4.0836 0.0115 0.69%
2024-12-17 090004 大成精選增值混合A 1.6626 4.0836 1.6594 4.0804 0.0032 0.19%
2024-12-16 090004 大成精選增值混合A 1.6594 4.0804 1.6572 4.0782 0.0022 0.13%
2024-12-13 090004 大成精選增值混合A 1.6572 4.0782 1.6726 4.0936 -0.0154 -0.92%
2024-12-12 090004 大成精選增值混合A 1.6726 4.0936 1.6633 4.0843 0.0093 0.56%
2024-12-11 090004 大成精選增值混合A 1.6633 4.0843 1.6510 4.0720 0.0123 0.75%
2024-12-10 090004 大成精選增值混合A 1.6510 4.0720 1.6427 4.0637 0.0083 0.51%
2024-12-09 090004 大成精選增值混合A 1.6427 4.0637 1.6440 4.0650 -0.0013 -0.08%
2024-12-06 090004 大成精選增值混合A 1.6440 4.0650 1.6359 4.0569 0.0081 0.50%
2024-12-05 090004 大成精選增值混合A 1.6359 4.0569 1.6400 4.0610 -0.0041 -0.25%
2024-12-04 090004 大成精選增值混合A 1.6400 4.0610 1.6363 4.0573 0.0037 0.23%
2024-12-03 090004 大成精選增值混合A 1.6363 4.0573 1.6325 4.0535 0.0038 0.23%
2024-12-02 090004 大成精選增值混合A 1.6325 4.0535 1.6304 4.0514 0.0021 0.13%
2024-11-29 090004 大成精選增值混合A 1.6304 4.0514 1.6195 4.0405 0.0109 0.67%
2024-11-28 090004 大成精選增值混合A 1.6195 4.0405 1.6311 4.0521 -0.0116 -0.71%
2024-11-27 090004 大成精選增值混合A 1.6311 4.0521 1.6159 4.0369 0.0152 0.94%
2024-11-26 090004 大成精選增值混合A 1.6159 4.0369 1.6155 4.0365 0.0004 0.02%
2024-11-25 090004 大成精選增值混合A 1.6155 4.0365 1.6148 4.0358 0.0007 0.04%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%