大成精選增值混合A(大成精選)基金凈值查詢(090004)
今天最新凈值
1.7103
0.0040 0.2300%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.7017
-0.0062 -0.3603%
- 累計(jì)凈值：4.1313
- 成立日期：2004-12-15
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：13.365億份
- 最近份額：7.1081億
- 最近資產(chǎn)：12.26億
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：李博
近一月,大成精選增值混合A(090004)基金累計(jì)收益率3.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
090004 |
大成精選增值混合A |
1.7079 |
4.1289 |
1.7103 |
4.1313 |
-0.0024 |
-0.14% |
| 2025-05-21 |
090004 |
大成精選增值混合A |
1.7103 |
4.1313 |
1.7063 |
4.1273 |
0.0040 |
0.23% |
| 2025-05-20 |
090004 |
大成精選增值混合A |
1.7063 |
4.1273 |
1.6932 |
4.1142 |
0.0131 |
0.77% |
| 2025-05-19 |
090004 |
大成精選增值混合A |
1.6932 |
4.1142 |
1.6901 |
4.1111 |
0.0031 |
0.18% |
| 2025-05-16 |
090004 |
大成精選增值混合A |
1.6901 |
4.1111 |
1.6940 |
4.1150 |
-0.0039 |
-0.23% |
| 2025-05-15 |
090004 |
大成精選增值混合A |
1.6940 |
4.1150 |
1.7003 |
4.1213 |
-0.0063 |
-0.37% |
| 2025-05-14 |
090004 |
大成精選增值混合A |
1.7003 |
4.1213 |
1.6953 |
4.1163 |
0.0050 |
0.29% |
| 2025-05-13 |
090004 |
大成精選增值混合A |
1.6953 |
4.1163 |
1.6927 |
4.1137 |
0.0026 |
0.15% |
| 2025-05-12 |
090004 |
大成精選增值混合A |
1.6927 |
4.1137 |
1.6872 |
4.1082 |
0.0055 |
0.33% |
| 2025-05-09 |
090004 |
大成精選增值混合A |
1.6872 |
4.1082 |
1.6810 |
4.1020 |
0.0062 |
0.37% |
|
|
| 2025-05-08 |
090004 |
大成精選增值混合A |
1.6810 |
4.1020 |
1.6832 |
4.1042 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2025-05-07 |
090004 |
大成精選增值混合A |
1.6832 |
4.1042 |
1.6754 |
4.0964 |
0.0078 |
0.47% |
| 2025-05-06 |
090004 |
大成精選增值混合A |
1.6754 |
4.0964 |
1.6634 |
4.0844 |
0.0120 |
0.72% |
| 2025-04-30 |
090004 |
大成精選增值混合A |
1.6634 |
4.0844 |
1.6682 |
4.0892 |
-0.0048 |
-0.29% |
| 2025-04-29 |
090004 |
大成精選增值混合A |
1.6682 |
4.0892 |
1.6649 |
4.0859 |
0.0033 |
0.20% |
| 2025-04-28 |
090004 |
大成精選增值混合A |
1.6649 |
4.0859 |
1.6547 |
4.0757 |
0.0102 |
0.62% |
| 2025-04-25 |
090004 |
大成精選增值混合A |
1.6547 |
4.0757 |
1.6594 |
4.0804 |
-0.0047 |
-0.28% |
| 2025-04-24 |
090004 |
大成精選增值混合A |
1.6594 |
4.0804 |
1.6555 |
4.0765 |
0.0039 |
0.24% |
| 2025-04-23 |
090004 |
大成精選增值混合A |
1.6555 |
4.0765 |
1.6591 |
4.0801 |
-0.0036 |
-0.22% |
