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大成債券A/B基金凈值查詢(090002)

今天最新凈值 1.0926 0.0004 0.0400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0932 -0.0002 -0.0142%
  • 累計凈值：2.3946
  • 成立日期：2003-06-12
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：21.528億份
  • 最近份額：5.6710億
  • 最近資產(chǎn)：4.75億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：王立
近半年大成債券A/B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,大成債券A/B(090002)基金累計收益率2.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 090002 大成債券A/B 1.0934 2.3954 1.0926 2.3946 0.0008 0.07%
2025-05-20 090002 大成債券A/B 1.0926 2.3946 1.0922 2.3942 0.0004 0.04%
2025-05-19 090002 大成債券A/B 1.0922 2.3942 1.0916 2.3936 0.0006 0.05%
2025-05-16 090002 大成債券A/B 1.0916 2.3936 1.0910 2.3930 0.0006 0.05%
2025-05-15 090002 大成債券A/B 1.0910 2.3930 1.0922 2.3942 -0.0012 -0.11%
2025-05-14 090002 大成債券A/B 1.0922 2.3942 1.0927 2.3947 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 090002 大成債券A/B 1.0927 2.3947 1.0921 2.3941 0.0006 0.05%
2025-05-12 090002 大成債券A/B 1.0921 2.3941 1.0912 2.3932 0.0009 0.08%
2025-05-09 090002 大成債券A/B 1.0912 2.3932 1.0918 2.3938 -0.0006 -0.05%
2025-05-08 090002 大成債券A/B 1.0918 2.3938 1.0899 2.3919 0.0019 0.17%
2025-05-07 090002 大成債券A/B 1.0899 2.3919 1.0902 2.3922 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 090002 大成債券A/B 1.0902 2.3922 1.0882 2.3902 0.0020 0.18%
2025-04-30 090002 大成債券A/B 1.0882 2.3902 1.0870 2.3890 0.0012 0.11%
2025-04-29 090002 大成債券A/B 1.0870 2.3890 1.0854 2.3874 0.0016 0.15%
2025-04-28 090002 大成債券A/B 1.0854 2.3874 1.0866 2.3886 -0.0012 -0.11%
2025-04-25 090002 大成債券A/B 1.0866 2.3886 1.0859 2.3879 0.0007 0.06%
2025-04-24 090002 大成債券A/B 1.0859 2.3879 1.0873 2.3893 -0.0014 -0.13%
2025-04-23 090002 大成債券A/B 1.0873 2.3893 1.0858 2.3878 0.0015 0.14%
2025-04-22 090002 大成債券A/B 1.0858 2.3878 1.0850 2.3870 0.0008 0.07%
2025-04-21 090002 大成債券A/B 1.0850 2.3870 1.0838 2.3858 0.0012 0.11%
2025-04-18 090002 大成債券A/B 1.0838 2.3858 1.0836 2.3856 0.0002 0.02%
2025-04-17 090002 大成債券A/B 1.0836 2.3856 1.0836 2.3856 0.0000 0.00%
2025-04-16 090002 大成債券A/B 1.0836 2.3856 1.0852 2.3872 -0.0016 -0.15%
2025-04-15 090002 大成債券A/B 1.0852 2.3872 1.0861 2.3881 -0.0009 -0.08%
2025-04-14 090002 大成債券A/B 1.0861 2.3881 1.0856 2.3876 0.0005 0.05%
2025-04-11 090002 大成債券A/B 1.0856 2.3876 1.0866 2.3886 -0.0010 -0.09%
2025-04-10 090002 大成債券A/B 1.0866 2.3886 1.0836 2.3856 0.0030 0.28%
2025-04-09 090002 大成債券A/B 1.0836 2.3856 1.0811 2.3831 0.0025 0.23%
2025-04-08 090002 大成債券A/B 1.0811 2.3831 1.0811 2.3831 0.0000 0.00%
2025-04-07 090002 大成債券A/B 1.0811 2.3831 1.0902 2.3922 -0.0091 -0.83%
2025-04-03 090002 大成債券A/B 1.0902 2.3922 1.0907 2.3927 -0.0005 -0.05%
2025-04-02 090002 大成債券A/B 1.0907 2.3927 1.0890 2.3910 0.0017 0.16%
2025-04-01 090002 大成債券A/B 1.0890 2.3910 1.0878 2.3898 0.0012 0.11%
2025-03-31 090002 大成債券A/B 1.0878 2.3898 1.0897 2.3917 -0.0019 -0.17%
2025-03-28 090002 大成債券A/B 1.0897 2.3917 1.0912 2.3932 -0.0015 -0.14%
2025-03-27 090002 大成債券A/B 1.0912 2.3932 1.0912 2.3932 0.0000 0.00%
2025-03-26 090002 大成債券A/B 1.0912 2.3932 1.0893 2.3913 0.0019 0.17%
2025-03-25 090002 大成債券A/B 1.0893 2.3913 1.0879 2.3899 0.0014 0.13%
2025-03-24 090002 大成債券A/B 1.0879 2.3899 1.0894 2.3914 -0.0015 -0.14%
2025-03-21 090002 大成債券A/B 1.0894 2.3914 1.0933 2.3953 -0.0039 -0.36%
2025-03-20 090002 大成債券A/B 1.0933 2.3953 1.0930 2.3950 0.0003 0.03%
2025-03-19 090002 大成債券A/B 1.0930 2.3950 1.0946 2.3966 -0.0016 -0.15%
2025-03-18 090002 大成債券A/B 1.0946 2.3966 1.0942 2.3962 0.0004 0.04%
2025-03-17 090002 大成債券A/B 1.0942 2.3962 1.0948 2.3968 -0.0006 -0.05%
2025-03-14 090002 大成債券A/B 1.0948 2.3968 1.0914 2.3934 0.0034 0.31%
2025-03-13 090002 大成債券A/B 1.0914 2.3934 1.0933 2.3953 -0.0019 -0.17%
2025-03-12 090002 大成債券A/B 1.0933 2.3953 1.0927 2.3947 0.0006 0.05%
2025-03-11 090002 大成債券A/B 1.0927 2.3947 1.0952 2.3972 -0.0025 -0.23%
2025-03-10 090002 大成債券A/B 1.0952 2.3972 1.0961 2.3981 -0.0009 -0.08%
2025-03-07 090002 大成債券A/B 1.0961 2.3981 1.0973 2.3993 -0.0012 -0.11%
2025-03-06 090002 大成債券A/B 1.0973 2.3993 1.0951 2.3971 0.0022 0.20%
2025-03-05 090002 大成債券A/B 1.0951 2.3971 1.0931 2.3951 0.0020 0.18%
2025-03-04 090002 大成債券A/B 1.0931 2.3951 1.0920 2.3940 0.0011 0.10%
2025-03-03 090002 大成債券A/B 1.0920 2.3940 1.0935 2.3955 -0.0015 -0.14%
2025-02-28 090002 大成債券A/B 1.0935 2.3955 1.0976 2.3996 -0.0041 -0.37%
2025-02-27 090002 大成債券A/B 1.0976 2.3996 1.1004 2.4024 -0.0028 -0.25%
2025-02-26 090002 大成債券A/B 1.1004 2.4024 1.0979 2.3999 0.0025 0.23%
2025-02-25 090002 大成債券A/B 1.0979 2.3999 1.0996 2.4016 -0.0017 -0.15%
2025-02-24 090002 大成債券A/B 1.0996 2.4016 1.1005 2.4025 -0.0009 -0.08%
2025-02-21 090002 大成債券A/B 1.1005 2.4025 1.0995 2.4015 0.0010 0.09%
2025-02-20 090002 大成債券A/B 1.0995 2.4015 1.0990 2.4010 0.0005 0.05%
2025-02-19 090002 大成債券A/B 1.0990 2.4010 1.0954 2.3974 0.0036 0.33%
2025-02-18 090002 大成債券A/B 1.0954 2.3974 1.0974 2.3994 -0.0020 -0.18%
2025-02-17 090002 大成債券A/B 1.0974 2.3994 1.0987 2.4007 -0.0013 -0.12%
2025-02-14 090002 大成債券A/B 1.0987 2.4007 1.0974 2.3994 0.0013 0.12%
2025-02-13 090002 大成債券A/B 1.0974 2.3994 1.0977 2.3997 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 090002 大成債券A/B 1.0977 2.3997 1.0966 2.3986 0.0011 0.10%
2025-02-11 090002 大成債券A/B 1.0966 2.3986 1.0976 2.3996 -0.0010 -0.09%
2025-02-10 090002 大成債券A/B 1.0976 2.3996 1.0971 2.3991 0.0005 0.05%
2025-02-07 090002 大成債券A/B 1.0971 2.3991 1.0952 2.3972 0.0019 0.17%
2025-02-06 090002 大成債券A/B 1.0952 2.3972 1.0916 2.3936 0.0036 0.33%
2025-02-05 090002 大成債券A/B 1.0916 2.3936 1.0903 2.3923 0.0013 0.12%
2025-01-27 090002 大成債券A/B 1.0903 2.3923 1.0905 2.3925 -0.0002 -0.02%
2025-01-22 090002 大成債券A/B 1.0889 2.3909 1.0899 2.3919 -0.0010 -0.09%
2025-01-14 090002 大成債券A/B 1.1028 2.3876 1.0990 2.3838 0.0038 0.35%
2025-01-13 090002 大成債券A/B 1.0990 2.3838 1.0999 2.3847 -0.0009 -0.08%
2025-01-10 090002 大成債券A/B 1.0999 2.3847 1.1005 2.3853 -0.0006 -0.05%
2025-01-09 090002 大成債券A/B 1.1005 2.3853 1.1007 2.3855 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 090002 大成債券A/B 1.1007 2.3855 1.1009 2.3857 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 090002 大成債券A/B 1.1009 2.3857 1.0989 2.3837 0.0020 0.18%
2025-01-06 090002 大成債券A/B 1.0989 2.3837 1.0992 2.3840 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 090002 大成債券A/B 1.0992 2.3840 1.0996 2.3844 -0.0004 -0.04%
2025-01-02 090002 大成債券A/B 1.0996 2.3844 1.1009 2.3857 -0.0013 -0.12%
2024-12-31 090002 大成債券A/B 1.1009 2.3857 1.1025 2.3873 -0.0016 -0.15%
2024-12-26 090002 大成債券A/B 1.1005 2.3853 1.0993 2.3841 0.0012 0.11%
2024-12-25 090002 大成債券A/B 1.0993 2.3841 1.1006 2.3854 -0.0013 -0.12%
2024-12-24 090002 大成債券A/B 1.1006 2.3854 1.0994 2.3842 0.0012 0.11%
2024-12-23 090002 大成債券A/B 1.0994 2.3842 1.1019 2.3867 -0.0025 -0.23%
2024-12-20 090002 大成債券A/B 1.1019 2.3867 1.0996 2.3844 0.0023 0.21%
2024-12-19 090002 大成債券A/B 1.0996 2.3844 1.0999 2.3847 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 090002 大成債券A/B 1.0999 2.3847 1.0980 2.3828 0.0019 0.17%
2024-12-17 090002 大成債券A/B 1.0980 2.3828 1.1013 2.3861 -0.0033 -0.30%
2024-12-16 090002 大成債券A/B 1.1013 2.3861 1.1038 2.3886 -0.0025 -0.23%
2024-12-13 090002 大成債券A/B 1.1038 2.3886 1.1044 2.3892 -0.0006 -0.05%
2024-12-12 090002 大成債券A/B 1.1044 2.3892 1.1028 2.3876 0.0016 0.15%
2024-12-11 090002 大成債券A/B 1.1028 2.3876 1.0985 2.3833 0.0043 0.39%
2024-12-10 090002 大成債券A/B 1.0985 2.3833 1.0936 2.3784 0.0049 0.45%
2024-12-09 090002 大成債券A/B 1.0936 2.3784 1.0928 2.3776 0.0008 0.07%
2024-12-06 090002 大成債券A/B 1.0928 2.3776 1.0902 2.3750 0.0026 0.24%
2024-12-05 090002 大成債券A/B 1.0902 2.3750 1.0884 2.3732 0.0018 0.17%
2024-12-04 090002 大成債券A/B 1.0884 2.3732 1.0894 2.3742 -0.0010 -0.09%
2024-12-03 090002 大成債券A/B 1.0894 2.3742 1.0892 2.3740 0.0002 0.02%
2024-12-02 090002 大成債券A/B 1.0892 2.3740 1.0854 2.3702 0.0038 0.35%
2024-11-29 090002 大成債券A/B 1.0854 2.3702 1.0819 2.3667 0.0035 0.32%
2024-11-28 090002 大成債券A/B 1.0819 2.3667 1.0804 2.3652 0.0015 0.14%
2024-11-27 090002 大成債券A/B 1.0804 2.3652 1.0775 2.3623 0.0029 0.27%
2024-11-26 090002 大成債券A/B 1.0775 2.3623 1.0778 2.3626 -0.0003 -0.03%
2024-11-25 090002 大成債券A/B 1.0778 2.3626 1.0776 2.3624 0.0002 0.02%
2024-11-22 090002 大成債券A/B 1.0776 2.3624 1.0801 2.3649 -0.0025 -0.23%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%