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大成債券A/B基金凈值查詢(090002)

今天最新凈值 1.0926 0.0004 0.0400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0927 0.0001 0.0088%
  • 累計(jì)凈值：2.3946
  • 成立日期：2003-06-12
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：21.528億份
  • 最近份額：5.6710億
  • 最近資產(chǎn)：4.75億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：王立
近一周大成債券A/B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成債券A/B(090002)基金累計(jì)收益率-0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 090002 大成債券A/B 1.0934 2.3954 1.0926 2.3946 0.0008 0.07%
2025-05-20 090002 大成債券A/B 1.0926 2.3946 1.0922 2.3942 0.0004 0.04%
2025-05-19 090002 大成債券A/B 1.0922 2.3942 1.0916 2.3936 0.0006 0.05%
2025-05-16 090002 大成債券A/B 1.0916 2.3936 1.0910 2.3930 0.0006 0.05%
2025-05-15 090002 大成債券A/B 1.0910 2.3930 1.0922 2.3942 -0.0012 -0.11%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華商轉(zhuǎn)債精選債券A 1.1851 0.30%
華商轉(zhuǎn)債精選債券C 1.1698 0.30%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3750 0.22%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3600 0.22%
光大中高等級(jí)債A 1.5082 0.17%
景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疐 1.1630 0.17%
景順?lè)€(wěn)債C 1.1530 0.17%
光大中高等級(jí)債C 1.4623 0.16%
信用增利LOF 1.1823 0.14%
華泰柏瑞信用增利債券B 1.1826 0.14%