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大成債券A/B(090002)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0922 -0.0012 -0.1100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.3942
  • 成立日期：2003-06-12
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：21.528億份
  • 最近份額：5.6710億
  • 最近資產(chǎn)：6.06億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：王立
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-01-20 2025-01-20 2025-01-21 每份派現(xiàn)金0.0172元
2022-01-20 2022-01-20 2022-01-21 每份派現(xiàn)金0.0471元
2021-11-22 2021-11-22 2021-11-23 每份派現(xiàn)金0.0110元
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-19 每份派現(xiàn)金0.0535元
2020-01-17 2020-01-17 2020-01-20 每份派現(xiàn)金0.0430元
2019-01-08 2019-01-08 2019-01-09 每份派現(xiàn)金0.0788元
2018-01-18 2018-01-18 2018-01-19 每份派現(xiàn)金0.0220元
2017-01-20 2017-01-20 2017-01-23 每份派現(xiàn)金0.0561元
2016-01-25 2016-01-25 2016-01-26 每份派現(xiàn)金0.2105元
2015-01-21 2015-01-21 2015-01-22 每份派現(xiàn)金0.1098元
2014-11-17 2014-11-17 2014-11-18 每份派現(xiàn)金0.0700元
2014-01-17 2014-01-17 2014-01-20 每份派現(xiàn)金0.0140元
2013-01-18 2013-01-18 2013-01-21 每份派現(xiàn)金0.0500元
2012-01-16 2012-01-16 2012-01-17 每份派現(xiàn)金0.0110元
2011-05-18 2011-05-18 2011-05-19 每份派現(xiàn)金0.0100元
2011-01-18 2011-01-18 2011-01-19 每份派現(xiàn)金0.0330元
2010-10-29 2010-10-29 2010-11-01 每份派現(xiàn)金0.0300元
2010-06-28 2010-06-28 2010-06-29 每份派現(xiàn)金0.0100元
2010-01-19 2010-01-19 2010-01-20 每份派現(xiàn)金0.0250元
2009-11-25 2009-11-25 2009-11-26 每份派現(xiàn)金0.0100元
2009-06-15 2009-06-15 2009-06-16 每份派現(xiàn)金0.0100元
2009-03-31 2009-03-31 2009-04-01 每份派現(xiàn)金0.0200元
2008-12-08 2008-12-08 2008-12-09 每份派現(xiàn)金0.0600元
2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每份派現(xiàn)金0.0705元
2007-07-13 2007-07-13 2007-07-16 每份派現(xiàn)金0.0200元
2007-04-06 2007-04-06 2007-04-09 每份派現(xiàn)金0.0210元
2006-10-27 2006-10-27 2006-10-30 每份派現(xiàn)金0.0030元
2006-09-13 2006-09-13 2006-09-14 每份派現(xiàn)金0.0030元
2006-05-25 2006-05-25 2006-05-26 每份派現(xiàn)金0.0025元
2006-04-12 2006-04-12 2006-04-13 每份派現(xiàn)金0.0050元
2006-02-24 2006-02-24 2006-02-27 每份派現(xiàn)金0.0050元
2006-01-20 2006-01-20 2006-01-23 每份派現(xiàn)金0.0300元
2005-09-19 2005-09-19 2005-09-21 每份派現(xiàn)金0.0200元
2005-08-09 2005-08-09 2005-08-10 每份派現(xiàn)金0.0200元
2005-05-12 2005-05-12 2005-05-13 每份派現(xiàn)金0.0150元
2005-03-16 2005-03-16 2005-03-17 每份派現(xiàn)金0.0200元
2004-11-30 2004-11-30 2004-12-01 每份派現(xiàn)金0.0250元
2004-05-14 2004-05-14 2004-05-17 每份派現(xiàn)金0.0200元
2004-02-16 2004-02-16 2004-02-17 每份派現(xiàn)金0.0200元
基金動態(tài)