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大成價值增長混合A(大成價值)基金凈值查詢(090001)

今天最新凈值 0.6931 0.0028 0.4100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6922 -0.0016 -0.2280%
  • 累計凈值：4.3041
  • 成立日期：2002-11-11
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：26.048億份
  • 最近份額：14.1358億
  • 最近資產：9.42億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：楊挺 李林益
近半年大成價值增長混合A|大成價值基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,大成價值增長混合A(090001)基金累計收益率-2.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 090001 大成價值增長混合A 0.6938 4.3048 0.6931 4.3041 0.0007 0.10%
2025-05-21 090001 大成價值增長混合A 0.6931 4.3041 0.6903 4.3013 0.0028 0.41%
2025-05-20 090001 大成價值增長混合A 0.6903 4.3013 0.6802 4.2912 0.0101 1.48%
2025-05-19 090001 大成價值增長混合A 0.6802 4.2912 0.6792 4.2902 0.0010 0.15%
2025-05-16 090001 大成價值增長混合A 0.6792 4.2902 0.6781 4.2891 0.0011 0.16%
2025-05-15 090001 大成價值增長混合A 0.6781 4.2891 0.6765 4.2875 0.0016 0.24%
2025-05-14 090001 大成價值增長混合A 0.6765 4.2875 0.6766 4.2876 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 090001 大成價值增長混合A 0.6766 4.2876 0.6773 4.2883 -0.0007 -0.10%
2025-05-12 090001 大成價值增長混合A 0.6773 4.2883 0.6772 4.2882 0.0001 0.01%
2025-05-09 090001 大成價值增長混合A 0.6772 4.2882 0.6784 4.2894 -0.0012 -0.18%
2025-05-08 090001 大成價值增長混合A 0.6784 4.2894 0.6754 4.2864 0.0030 0.44%
2025-05-07 090001 大成價值增長混合A 0.6754 4.2864 0.6801 4.2911 -0.0047 -0.69%
2025-05-06 090001 大成價值增長混合A 0.6801 4.2911 0.6741 4.2851 0.0060 0.89%
2025-04-30 090001 大成價值增長混合A 0.6741 4.2851 0.6753 4.2863 -0.0012 -0.18%
2025-04-29 090001 大成價值增長混合A 0.6753 4.2863 0.6749 4.2859 0.0004 0.06%
2025-04-28 090001 大成價值增長混合A 0.6749 4.2859 0.6814 4.2924 -0.0065 -0.95%
2025-04-25 090001 大成價值增長混合A 0.6814 4.2924 0.6887 4.2997 -0.0073 -1.06%
2025-04-24 090001 大成價值增長混合A 0.6887 4.2997 0.6885 4.2995 0.0002 0.03%
2025-04-23 090001 大成價值增長混合A 0.6885 4.2995 0.6891 4.3001 -0.0006 -0.09%
2025-04-22 090001 大成價值增長混合A 0.6891 4.3001 0.6808 4.2918 0.0083 1.22%
2025-04-21 090001 大成價值增長混合A 0.6808 4.2918 0.6714 4.2824 0.0094 1.40%
2025-04-18 090001 大成價值增長混合A 0.6714 4.2824 0.6716 4.2826 -0.0002 -0.03%
2025-04-17 090001 大成價值增長混合A 0.6716 4.2826 0.6726 4.2836 -0.0010 -0.15%
2025-04-16 090001 大成價值增長混合A 0.6726 4.2836 0.6775 4.2885 -0.0049 -0.72%
2025-04-15 090001 大成價值增長混合A 0.6775 4.2885 0.6759 4.2869 0.0016 0.24%
2025-04-14 090001 大成價值增長混合A 0.6759 4.2869 0.6707 4.2817 0.0052 0.78%
2025-04-11 090001 大成價值增長混合A 0.6707 4.2817 0.6696 4.2806 0.0011 0.16%
2025-04-10 090001 大成價值增長混合A 0.6696 4.2806 0.6533 4.2643 0.0163 2.50%
2025-04-09 090001 大成價值增長混合A 0.6533 4.2643 0.6427 4.2537 0.0106 1.65%
2025-04-08 090001 大成價值增長混合A 0.6427 4.2537 0.6299 4.2409 0.0128 2.03%
2025-04-07 090001 大成價值增長混合A 0.6299 4.2409 0.6863 4.2973 -0.0564 -8.22%
2025-04-03 090001 大成價值增長混合A 0.6863 4.2973 0.6934 4.3044 -0.0071 -1.02%
2025-04-02 090001 大成價值增長混合A 0.6934 4.3044 0.6905 4.3015 0.0029 0.42%
2025-04-01 090001 大成價值增長混合A 0.6905 4.3015 0.6828 4.2938 0.0077 1.13%
2025-03-31 090001 大成價值增長混合A 0.6828 4.2938 0.6872 4.2982 -0.0044 -0.64%
2025-03-28 090001 大成價值增長混合A 0.6872 4.2982 0.6911 4.3021 -0.0039 -0.56%
2025-03-27 090001 大成價值增長混合A 0.6911 4.3021 0.6821 4.2931 0.0090 1.32%
2025-03-26 090001 大成價值增長混合A 0.6821 4.2931 0.6850 4.2960 -0.0029 -0.42%
2025-03-25 090001 大成價值增長混合A 0.6850 4.2960 0.6864 4.2974 -0.0014 -0.20%
2025-03-24 090001 大成價值增長混合A 0.6864 4.2974 0.6850 4.2960 0.0014 0.20%
2025-03-21 090001 大成價值增長混合A 0.6850 4.2960 0.6997 4.3107 -0.0147 -2.10%
2025-03-20 090001 大成價值增長混合A 0.6997 4.3107 0.7017 4.3127 -0.0020 -0.29%
2025-03-19 090001 大成價值增長混合A 0.7017 4.3127 0.7021 4.3131 -0.0004 -0.06%
2025-03-18 090001 大成價值增長混合A 0.7021 4.3131 0.7013 4.3123 0.0008 0.11%
2025-03-17 090001 大成價值增長混合A 0.7013 4.3123 0.7005 4.3115 0.0008 0.11%
2025-03-14 090001 大成價值增長混合A 0.7005 4.3115 0.6833 4.2943 0.0172 2.52%
2025-03-13 090001 大成價值增長混合A 0.6833 4.2943 0.6933 4.3043 -0.0100 -1.44%
2025-03-12 090001 大成價值增長混合A 0.6933 4.3043 0.6994 4.3104 -0.0061 -0.87%
2025-03-11 090001 大成價值增長混合A 0.6994 4.3104 0.7003 4.3113 -0.0009 -0.13%
2025-03-10 090001 大成價值增長混合A 0.7003 4.3113 0.7056 4.3166 -0.0053 -0.75%
2025-03-07 090001 大成價值增長混合A 0.7056 4.3166 0.7042 4.3152 0.0014 0.20%
2025-03-06 090001 大成價值增長混合A 0.7042 4.3152 0.6941 4.3051 0.0101 1.46%
2025-03-05 090001 大成價值增長混合A 0.6941 4.3051 0.6905 4.3015 0.0036 0.52%
2025-03-04 090001 大成價值增長混合A 0.6905 4.3015 0.6874 4.2984 0.0031 0.45%
2025-03-03 090001 大成價值增長混合A 0.6874 4.2984 0.6886 4.2996 -0.0012 -0.17%
2025-02-28 090001 大成價值增長混合A 0.6886 4.2996 0.7034 4.3144 -0.0148 -2.10%
2025-02-27 090001 大成價值增長混合A 0.7034 4.3144 0.7070 4.3180 -0.0036 -0.51%
2025-02-26 090001 大成價值增長混合A 0.7070 4.3180 0.6998 4.3108 0.0072 1.03%
2025-02-25 090001 大成價值增長混合A 0.6998 4.3108 0.7049 4.3159 -0.0051 -0.72%
2025-02-24 090001 大成價值增長混合A 0.7049 4.3159 0.7063 4.3173 -0.0014 -0.20%
2025-02-21 090001 大成價值增長混合A 0.7063 4.3173 0.6964 4.3074 0.0099 1.42%
2025-02-20 090001 大成價值增長混合A 0.6964 4.3074 0.6886 4.2996 0.0078 1.13%
2025-02-19 090001 大成價值增長混合A 0.6886 4.2996 0.6809 4.2919 0.0077 1.13%
2025-02-18 090001 大成價值增長混合A 0.6809 4.2919 0.6877 4.2987 -0.0068 -0.99%
2025-02-17 090001 大成價值增長混合A 0.6877 4.2987 0.6846 4.2956 0.0031 0.45%
2025-02-14 090001 大成價值增長混合A 0.6846 4.2956 0.6826 4.2936 0.0020 0.29%
2025-02-13 090001 大成價值增長混合A 0.6826 4.2936 0.6901 4.3011 -0.0075 -1.09%
2025-02-12 090001 大成價值增長混合A 0.6901 4.3011 0.6856 4.2966 0.0045 0.66%
2025-02-11 090001 大成價值增長混合A 0.6856 4.2966 0.6901 4.3011 -0.0045 -0.65%
2025-02-10 090001 大成價值增長混合A 0.6901 4.3011 0.6866 4.2976 0.0035 0.51%
2025-02-07 090001 大成價值增長混合A 0.6866 4.2976 0.6878 4.2988 -0.0012 -0.17%
2025-02-06 090001 大成價值增長混合A 0.6878 4.2988 0.6783 4.2893 0.0095 1.40%
2025-02-05 090001 大成價值增長混合A 0.6783 4.2893 0.6775 4.2885 0.0008 0.12%
2025-01-27 090001 大成價值增長混合A 0.6775 4.2885 0.6806 4.2916 -0.0031 -0.46%
2025-01-22 090001 大成價值增長混合A 0.6824 4.2934 0.6851 4.2961 -0.0027 -0.39%
2025-01-14 090001 大成價值增長混合A 0.6739 4.2849 0.6577 4.2687 0.0162 2.46%
2025-01-13 090001 大成價值增長混合A 0.6577 4.2687 0.6541 4.2651 0.0036 0.55%
2025-01-10 090001 大成價值增長混合A 0.6541 4.2651 0.6592 4.2702 -0.0051 -0.77%
2025-01-09 090001 大成價值增長混合A 0.6592 4.2702 0.6584 4.2694 0.0008 0.12%
2025-01-08 090001 大成價值增長混合A 0.6584 4.2694 0.6620 4.2730 -0.0036 -0.54%
2025-01-07 090001 大成價值增長混合A 0.6620 4.2730 0.6657 4.2767 -0.0037 -0.56%
2025-01-06 090001 大成價值增長混合A 0.6657 4.2767 0.6599 4.2709 0.0058 0.88%
2025-01-03 090001 大成價值增長混合A 0.6599 4.2709 0.6666 4.2776 -0.0067 -1.01%
2025-01-02 090001 大成價值增長混合A 0.6666 4.2776 0.6792 4.2902 -0.0126 -1.86%
2024-12-31 090001 大成價值增長混合A 0.6792 4.2902 0.6863 4.2973 -0.0071 -1.03%
2024-12-26 090001 大成價值增長混合A 0.6860 4.2970 0.6870 4.2980 -0.0010 -0.15%
2024-12-25 090001 大成價值增長混合A 0.6870 4.2980 0.6903 4.3013 -0.0033 -0.48%
2024-12-24 090001 大成價值增長混合A 0.6903 4.3013 0.6831 4.2941 0.0072 1.05%
2024-12-23 090001 大成價值增長混合A 0.6831 4.2941 0.6946 4.3056 -0.0115 -1.66%
2024-12-20 090001 大成價值增長混合A 0.6946 4.3056 0.6918 4.3028 0.0028 0.40%
2024-12-19 090001 大成價值增長混合A 0.6918 4.3028 0.6936 4.3046 -0.0018 -0.26%
2024-12-18 090001 大成價值增長混合A 0.6936 4.3046 0.6905 4.3015 0.0031 0.45%
2024-12-17 090001 大成價值增長混合A 0.6905 4.3015 0.6975 4.3085 -0.0070 -1.00%
2024-12-16 090001 大成價值增長混合A 0.6975 4.3085 0.7063 4.3173 -0.0088 -1.25%
2024-12-13 090001 大成價值增長混合A 0.7063 4.3173 0.7179 4.3289 -0.0116 -1.62%
2024-12-12 090001 大成價值增長混合A 0.7179 4.3289 0.7122 4.3232 0.0057 0.80%
2024-12-11 090001 大成價值增長混合A 0.7122 4.3232 0.7119 4.3229 0.0003 0.04%
2024-12-10 090001 大成價值增長混合A 0.7119 4.3229 0.7097 4.3207 0.0022 0.31%
2024-12-09 090001 大成價值增長混合A 0.7097 4.3207 0.7156 4.3266 -0.0059 -0.82%
2024-12-06 090001 大成價值增長混合A 0.7156 4.3266 0.7072 4.3182 0.0084 1.19%
2024-12-05 090001 大成價值增長混合A 0.7072 4.3182 0.7067 4.3177 0.0005 0.07%
2024-12-04 090001 大成價值增長混合A 0.7067 4.3177 0.7152 4.3262 -0.0085 -1.19%
2024-12-03 090001 大成價值增長混合A 0.7152 4.3262 0.7162 4.3272 -0.0010 -0.14%
2024-12-02 090001 大成價值增長混合A 0.7162 4.3272 0.7118 4.3228 0.0044 0.62%
2024-11-29 090001 大成價值增長混合A 0.7118 4.3228 0.6984 4.3094 0.0134 1.92%
2024-11-28 090001 大成價值增長混合A 0.6984 4.3094 0.7056 4.3166 -0.0072 -1.02%
2024-11-27 090001 大成價值增長混合A 0.7056 4.3166 0.6946 4.3056 0.0110 1.58%
2024-11-26 090001 大成價值增長混合A 0.6946 4.3056 0.6935 4.3045 0.0011 0.16%
2024-11-25 090001 大成價值增長混合A 0.6935 4.3045 0.6905 4.3015 0.0030 0.43%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6080 0.88%