嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(嘉實優(yōu)質(zhì))基金凈值查詢(070099)
今天最新凈值
1.2220
0.0080 0.6600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2068
-0.0072 -0.5897%
- 累計凈值：2.8220
- 成立日期：2007-12-08
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：3.204億份
- 最近份額：8.6717億
- 最近資產(chǎn)：10.03億元
- 基金公司：嘉實基金
- 基金經(jīng)理：胡濤 劉晗竹
近一月嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合|嘉實優(yōu)質(zhì)基金凈值查詢
近一月,嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(070099)基金累計收益率2.86%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
070099 |
嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 |
1.2140 |
2.8140 |
1.2220 |
2.8220 |
-0.0080 |
-0.65% |
| 2025-05-21 |
070099 |
嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 |
1.2220 |
2.8220 |
1.2140 |
2.8140 |
0.0080 |
0.66% |
| 2025-05-20 |
070099 |
嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 |
1.2140 |
2.8140 |
1.2070 |
2.8070 |
0.0070 |
0.58% |
| 2025-05-19 |
070099 |
嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 |
1.2070 |
2.8070 |
1.2070 |
2.8070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
070099 |
嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 |
1.2070 |
2.8070 |
1.2070 |
2.8070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
070099 |
嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 |
1.2070 |
2.8070 |
1.2190 |
2.8190 |
-0.0120 |
-0.98% |
| 2025-05-14 |
070099 |
嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 |
1.2190 |
2.8190 |
1.2240 |
2.8240 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2025-05-13 |
070099 |
嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 |
1.2240 |
2.8240 |
1.2240 |
2.8240 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
070099 |
嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 |
1.2240 |
2.8240 |
1.2070 |
2.8070 |
0.0170 |
1.41% |
| 2025-05-09 |
070099 |
嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 |
1.2070 |
2.8070 |
1.2140 |
2.8140 |
-0.0070 |
-0.58% |
|
|
| 2025-05-08 |
070099 |
嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 |
1.2140 |
2.8140 |
1.2010 |
2.8010 |
0.0130 |
1.08% |
| 2025-05-07 |
070099 |
嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 |
1.2010 |
2.8010 |
1.1920 |
2.7920 |
0.0090 |
0.76% |
| 2025-05-06 |
070099 |
嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 |
1.1920 |
2.7920 |
1.1770 |
2.7770 |
0.0150 |
1.27% |
| 2025-04-30 |
070099 |
嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 |
1.1770 |
2.7770 |
1.1830 |
2.7830 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2025-04-29 |
070099 |
嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 |
1.1830 |
2.7830 |
1.1820 |
2.7820 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
070099 |
嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 |
1.1820 |
2.7820 |
1.1800 |
2.7800 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-04-25 |
070099 |
嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 |
1.1800 |
2.7800 |
1.1810 |
2.7810 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-24 |
070099 |
嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 |
1.1810 |
2.7810 |
1.1850 |
2.7850 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2025-04-23 |
070099 |
嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 |
1.1850 |
2.7850 |
1.1860 |
2.7860 |
-0.0010 |
-0.08% |
