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嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII)(嘉實(shí)全球)基金凈值查詢(070031)

今天最新凈值 1.0990 -0.0030 -0.2700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5490
  • 成立日期：2012-07-24
  • 基金類型：QDII-REITs
  • 成立份額：8.360億份
  • 最近份額：1.6510億
  • 最近資產(chǎn)：0.50億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：蔣一茜 馮正彥 張琴
近一月嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII)|嘉實(shí)全球基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII)(070031)基金累計(jì)收益率1.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0760 1.5260 1.0990 1.5490 -0.0230 -2.09%
2025-05-20 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0990 1.5490 1.1020 1.5520 -0.0030 -0.27%
2025-05-19 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1020 1.5520 1.1010 1.5510 0.0010 0.09%
2025-05-16 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1010 1.5510 1.0890 1.5390 0.0120 1.10%
2025-05-15 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0890 1.5390 1.0670 1.5170 0.0220 2.06%
2025-05-14 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0670 1.5170 1.0780 1.5280 -0.0110 -1.02%
2025-05-13 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0780 1.5280 1.0920 1.5420 -0.0140 -1.28%
2025-05-12 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0920 1.5420 1.0990 1.5490 -0.0070 -0.64%
2025-05-09 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0990 1.5490 1.0850 1.5350 0.0140 1.29%
2025-05-08 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0850 1.5350 1.0910 1.5410 -0.0060 -0.55%
2025-05-07 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0910 1.5410 1.0910 1.5410 0.0000 0.00%
2025-05-06 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0910 1.5410 1.0940 1.5440 -0.0030 -0.27%
2025-04-30 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0940 1.5440 1.0860 1.5360 0.0080 0.74%
2025-04-29 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0860 1.5360 1.0810 1.5310 0.0050 0.46%
2025-04-28 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0810 1.5310 1.0730 1.5230 0.0080 0.75%
2025-04-25 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0730 1.5230 1.0770 1.5270 -0.0040 -0.37%
2025-04-24 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0770 1.5270 1.0770 1.5270 0.0000 0.00%
QDII-REITs基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鵬華房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1330 0.00%
鵬華房地產(chǎn)人民幣 0.9530 -0.21%
諾安收益 1.2340 -0.24%
嘉實(shí)全球 1.0680 -0.74%