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嘉實全球房地產(QDII)(嘉實全球)基金凈值查詢(070031)

今天最新凈值 1.0760 -0.0230 -2.0900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5260
  • 成立日期：2012-07-24
  • 基金類型：QDII-REITs
  • 成立份額：8.360億份
  • 最近份額：1.6510億
  • 最近資產：0.50億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經理：蔣一茜 馮正彥 張琴
近一季嘉實全球房地產(QDII)|嘉實全球基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實全球房地產(QDII)(070031)基金累計收益率-3.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 070031 嘉實全球房地產(QDII) 1.0760 1.5260 1.0990 1.5490 -0.0230 -2.09%
2025-05-20 070031 嘉實全球房地產(QDII) 1.0990 1.5490 1.1020 1.5520 -0.0030 -0.27%
2025-05-19 070031 嘉實全球房地產(QDII) 1.1020 1.5520 1.1010 1.5510 0.0010 0.09%
2025-05-16 070031 嘉實全球房地產(QDII) 1.1010 1.5510 1.0890 1.5390 0.0120 1.10%
2025-05-15 070031 嘉實全球房地產(QDII) 1.0890 1.5390 1.0670 1.5170 0.0220 2.06%
2025-05-14 070031 嘉實全球房地產(QDII) 1.0670 1.5170 1.0780 1.5280 -0.0110 -1.02%
2025-05-13 070031 嘉實全球房地產(QDII) 1.0780 1.5280 1.0920 1.5420 -0.0140 -1.28%
2025-05-12 070031 嘉實全球房地產(QDII) 1.0920 1.5420 1.0990 1.5490 -0.0070 -0.64%
2025-05-09 070031 嘉實全球房地產(QDII) 1.0990 1.5490 1.0850 1.5350 0.0140 1.29%
2025-05-08 070031 嘉實全球房地產(QDII) 1.0850 1.5350 1.0910 1.5410 -0.0060 -0.55%
2025-05-07 070031 嘉實全球房地產(QDII) 1.0910 1.5410 1.0910 1.5410 0.0000 0.00%
2025-05-06 070031 嘉實全球房地產(QDII) 1.0910 1.5410 1.0940 1.5440 -0.0030 -0.27%
2025-04-30 070031 嘉實全球房地產(QDII) 1.0940 1.5440 1.0860 1.5360 0.0080 0.74%
2025-04-29 070031 嘉實全球房地產(QDII) 1.0860 1.5360 1.0810 1.5310 0.0050 0.46%
2025-04-28 070031 嘉實全球房地產(QDII) 1.0810 1.5310 1.0730 1.5230 0.0080 0.75%
2025-04-25 070031 嘉實全球房地產(QDII) 1.0730 1.5230 1.0770 1.5270 -0.0040 -0.37%
2025-04-24 070031 嘉實全球房地產(QDII) 1.0770 1.5270 1.0770 1.5270 0.0000 0.00%
2025-04-23 070031 嘉實全球房地產(QDII) 1.0770 1.5270 1.0790 1.5290 -0.0020 -0.19%
2025-04-22 070031 嘉實全球房地產(QDII) 1.0790 1.5290 1.0610 1.5110 0.0180 1.70%
2025-04-21 070031 嘉實全球房地產(QDII) 1.0610 1.5110 1.0810 1.5310 -0.0200 -1.85%
2025-04-18 070031 嘉實全球房地產(QDII) 1.0810 1.5310 1.0810 1.5310 0.0000 0.00%
2025-04-17 070031 嘉實全球房地產(QDII) 1.0810 1.5310 1.0680 1.5180 0.0130 1.22%
2025-04-16 070031 嘉實全球房地產(QDII) 1.0680 1.5180 1.0670 1.5170 0.0010 0.09%
2025-04-15 070031 嘉實全球房地產(QDII) 1.0670 1.5170 1.0650 1.5150 0.0020 0.19%
2025-04-14 070031 嘉實全球房地產(QDII) 1.0650 1.5150 1.0430 1.4930 0.0220 2.11%
2025-04-11 070031 嘉實全球房地產(QDII) 1.0430 1.4930 1.0340 1.4820 0.0090 0.99%
2025-04-10 070031 嘉實全球房地產(QDII) 1.0340 1.4820 1.0510 1.4990 -0.0170 -1.62%
2025-04-09 070031 嘉實全球房地產(QDII) 1.0510 1.4990 0.9960 1.4440 0.0550 5.52%
2025-04-08 070031 嘉實全球房地產(QDII) 0.9960 1.4440 1.0180 1.4660 -0.0220 -2.16%
2025-04-07 070031 嘉實全球房地產(QDII) 1.0180 1.4660 1.0990 1.5470 -0.0810 -7.37%
2025-04-03 070031 嘉實全球房地產(QDII) 1.0990 1.5470 1.1310 1.5790 -0.0320 -2.83%
2025-04-02 070031 嘉實全球房地產(QDII) 1.1310 1.5790 1.1270 1.5750 0.0040 0.35%
2025-04-01 070031 嘉實全球房地產(QDII) 1.1270 1.5750 1.1250 1.5730 0.0020 0.18%
2025-03-31 070031 嘉實全球房地產(QDII) 1.1250 1.5730 1.1170 1.5650 0.0080 0.72%
2025-03-28 070031 嘉實全球房地產(QDII) 1.1170 1.5650 1.1120 1.5600 0.0050 0.45%
2025-03-27 070031 嘉實全球房地產(QDII) 1.1120 1.5600 1.1140 1.5620 -0.0020 -0.18%
2025-03-26 070031 嘉實全球房地產(QDII) 1.1140 1.5620 1.1050 1.5530 0.0090 0.81%
2025-03-25 070031 嘉實全球房地產(QDII) 1.1050 1.5530 1.1140 1.5620 -0.0090 -0.81%
2025-03-24 070031 嘉實全球房地產(QDII) 1.1140 1.5620 1.0980 1.5460 0.0160 1.46%
2025-03-21 070031 嘉實全球房地產(QDII) 1.0980 1.5460 1.1110 1.5590 -0.0130 -1.17%
2025-03-20 070031 嘉實全球房地產(QDII) 1.1110 1.5590 1.1110 1.5590 0.0000 0.00%
2025-03-19 070031 嘉實全球房地產(QDII) 1.1110 1.5590 1.1130 1.5610 -0.0020 -0.18%
2025-03-18 070031 嘉實全球房地產(QDII) 1.1130 1.5610 1.1190 1.5670 -0.0060 -0.54%
2025-03-17 070031 嘉實全球房地產(QDII) 1.1190 1.5670 1.1030 1.5510 0.0160 1.45%
2025-03-14 070031 嘉實全球房地產(QDII) 1.1030 1.5510 1.0870 1.5350 0.0160 1.47%
2025-03-13 070031 嘉實全球房地產(QDII) 1.0870 1.5350 1.1000 1.5480 -0.0130 -1.18%
2025-03-12 070031 嘉實全球房地產(QDII) 1.1000 1.5480 1.1080 1.5560 -0.0080 -0.72%
2025-03-11 070031 嘉實全球房地產(QDII) 1.1080 1.5560 1.1150 1.5630 -0.0070 -0.63%
2025-03-10 070031 嘉實全球房地產(QDII) 1.1150 1.5630 1.1240 1.5720 -0.0090 -0.80%
2025-03-07 070031 嘉實全球房地產(QDII) 1.1240 1.5720 1.1230 1.5710 0.0010 0.09%
2025-03-06 070031 嘉實全球房地產(QDII) 1.1230 1.5710 1.1540 1.6020 -0.0310 -2.69%
2025-03-05 070031 嘉實全球房地產(QDII) 1.1540 1.6020 1.1460 1.5940 0.0080 0.70%
2025-03-04 070031 嘉實全球房地產(QDII) 1.1460 1.5940 1.1610 1.6090 -0.0150 -1.29%
2025-03-03 070031 嘉實全球房地產(QDII) 1.1610 1.6090 1.1520 1.6000 0.0090 0.78%
2025-02-28 070031 嘉實全球房地產(QDII) 1.1520 1.6000 1.1440 1.5920 0.0080 0.70%
2025-02-27 070031 嘉實全球房地產(QDII) 1.1440 1.5920 1.1390 1.5870 0.0050 0.44%
2025-02-26 070031 嘉實全球房地產(QDII) 1.1390 1.5870 1.1360 1.5840 0.0030 0.26%
2025-02-25 070031 嘉實全球房地產(QDII) 1.1360 1.5840 1.1270 1.5750 0.0090 0.80%
2025-02-24 070031 嘉實全球房地產(QDII) 1.1270 1.5750 1.1220 1.5700 0.0050 0.45%
QDII-REITs基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鵬華房地產美元現匯 0.1330 0.00%
鵬華房地產人民幣 0.9530 -0.21%
諾安收益 1.2340 -0.24%
嘉實全球 1.0680 -0.74%