嘉實(shí)周期優(yōu)選混合(嘉實(shí)周期)基金凈值查詢(070027)
今天最新凈值
2.6090
-0.0090 -0.3400%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.5858
-0.0232 -0.8880%
- 累計(jì)凈值:3.3680
- 成立日期:2011-12-08
- 基金類型:混合型-偏股
- 成立份額:8.001億份
- 最近份額:3.2788億
- 最近資產(chǎn):6.78億元
- 基金公司:嘉實(shí)基金
- 基金經(jīng)理:肖覓
近一周嘉實(shí)周期優(yōu)選混合|嘉實(shí)周期基金凈值查詢
近一周,嘉實(shí)周期優(yōu)選混合(070027)基金累計(jì)收益率0.77%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
2025-05-23 |
070027 |
嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 |
2.5800 |
3.3390 |
2.6090 |
3.3680 |
-0.0290 |
-1.11% |
2025-05-22 |
070027 |
嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 |
2.6090 |
3.3680 |
2.6180 |
3.3770 |
-0.0090 |
-0.34% |
2025-05-21 |
070027 |
嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 |
2.6180 |
3.3770 |
2.5970 |
3.3560 |
0.0210 |
0.81% |
2025-05-20 |
070027 |
嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 |
2.5970 |
3.3560 |
2.5850 |
3.3440 |
0.0120 |
0.46% |
2025-05-19 |
070027 |
嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 |
2.5850 |
3.3440 |
2.5900 |
3.3490 |
-0.0050 |
-0.19% |