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嘉實(shí)周期優(yōu)選混合(嘉實(shí)周期)基金凈值查詢(070027)

今天最新凈值 2.6090 -0.0090 -0.3400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.5858 -0.0232 -0.8880%
  • 累計(jì)凈值:3.3680
  • 成立日期:2011-12-08
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:8.001億份
  • 最近份額:3.2788億
  • 最近資產(chǎn):6.78億元
  • 基金公司:嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理:肖覓
近一周嘉實(shí)周期優(yōu)選混合|嘉實(shí)周期基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)周期優(yōu)選混合(070027)基金累計(jì)收益率0.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 2.5800 3.3390 2.6090 3.3680 -0.0290 -1.11%
2025-05-22 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 2.6090 3.3680 2.6180 3.3770 -0.0090 -0.34%
2025-05-21 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 2.6180 3.3770 2.5970 3.3560 0.0210 0.81%
2025-05-20 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 2.5970 3.3560 2.5850 3.3440 0.0120 0.46%
2025-05-19 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 2.5850 3.3440 2.5900 3.3490 -0.0050 -0.19%