嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合(嘉實(shí)新動(dòng)力)基金凈值查詢(070021)
今天最新凈值
1.8830
-0.0150 -0.7900%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.8668
-0.0162 -0.8622%
- 累計(jì)凈值：1.8830
- 成立日期：2010-12-07
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：63.167億份
- 最近份額：3.4459億
- 最近資產(chǎn)：5.32億元
- 基金公司：嘉實(shí)基金
- 基金經(jīng)理：曲盛偉
近一月嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合|嘉實(shí)新動(dòng)力基金凈值查詢
近一月,嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合(070021)基金累計(jì)收益率6.56%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
070021 |
嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 |
1.8780 |
1.8780 |
1.8830 |
1.8830 |
-0.0050 |
-0.27% |
| 2025-05-22 |
070021 |
嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 |
1.8830 |
1.8830 |
1.8980 |
1.8980 |
-0.0150 |
-0.79% |
| 2025-05-21 |
070021 |
嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 |
1.8980 |
1.8980 |
1.8990 |
1.8990 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-05-20 |
070021 |
嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 |
1.8990 |
1.8990 |
1.8900 |
1.8900 |
0.0090 |
0.48% |
| 2025-05-19 |
070021 |
嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 |
1.8900 |
1.8900 |
1.8930 |
1.8930 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2025-05-16 |
070021 |
嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 |
1.8930 |
1.8930 |
1.8740 |
1.8740 |
0.0190 |
1.01% |
| 2025-05-15 |
070021 |
嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 |
1.8740 |
1.8740 |
1.9020 |
1.9020 |
-0.0280 |
-1.47% |
| 2025-05-14 |
070021 |
嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 |
1.9020 |
1.9020 |
1.9150 |
1.9150 |
-0.0130 |
-0.68% |
| 2025-05-13 |
070021 |
嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 |
1.9150 |
1.9150 |
1.9210 |
1.9210 |
-0.0060 |
-0.31% |
| 2025-05-12 |
070021 |
嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 |
1.9210 |
1.9210 |
1.8800 |
1.8800 |
0.0410 |
2.18% |
|
|
| 2025-05-09 |
070021 |
嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 |
1.8800 |
1.8800 |
1.9020 |
1.9020 |
-0.0220 |
-1.16% |
| 2025-05-08 |
070021 |
嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 |
1.9020 |
1.9020 |
1.8850 |
1.8850 |
0.0170 |
0.90% |
| 2025-05-07 |
070021 |
嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 |
1.8850 |
1.8850 |
1.8790 |
1.8790 |
0.0060 |
0.32% |
| 2025-05-06 |
070021 |
嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 |
1.8790 |
1.8790 |
1.8270 |
1.8270 |
0.0520 |
2.85% |
| 2025-04-30 |
070021 |
嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 |
1.8270 |
1.8270 |
1.8020 |
1.8020 |
0.0250 |
1.39% |
| 2025-04-29 |
070021 |
嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 |
1.8020 |
1.8020 |
1.7870 |
1.7870 |
0.0150 |
0.84% |
| 2025-04-28 |
070021 |
嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 |
1.7870 |
1.7870 |
1.8050 |
1.8050 |
-0.0180 |
-1.00% |
| 2025-04-25 |
070021 |
嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 |
1.8050 |
1.8050 |
1.7900 |
1.7900 |
0.0150 |
0.84% |
| 2025-04-24 |
070021 |
嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 |
1.7900 |
1.7900 |
1.8100 |
1.8100 |
-0.0200 |
-1.10% |
