嘉實主題新動力混合(嘉實新動力)基金凈值查詢(070021)
今天最新凈值
1.8830
-0.0150 -0.7900%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.8668
-0.0162 -0.8622%
- 累計凈值：1.8830
- 成立日期：2010-12-07
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：63.167億份
- 最近份額：3.4459億
- 最近資產(chǎn)：5.32億元
- 基金公司：嘉實基金
- 基金經(jīng)理：曲盛偉
今年以來嘉實主題新動力混合|嘉實新動力基金凈值查詢
今年以來,嘉實主題新動力混合(070021)基金累計收益率-3.05%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
1.8780 |
1.8780 |
1.8830 |
1.8830 |
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-0.27% |
| 2025-05-22 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
1.8830 |
1.8830 |
1.8980 |
1.8980 |
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| 2025-05-21 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
1.8980 |
1.8980 |
1.8990 |
1.8990 |
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| 2025-05-20 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
1.8990 |
1.8990 |
1.8900 |
1.8900 |
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| 2025-05-19 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
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1.8900 |
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070021 |
嘉實主題新動力混合 |
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1.8930 |
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| 2025-05-15 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
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1.8740 |
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070021 |
嘉實主題新動力混合 |
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1.9020 |
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| 2025-05-13 |
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嘉實主題新動力混合 |
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1.9150 |
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1.9210 |
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| 2025-05-12 |
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嘉實主題新動力混合 |
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1.9210 |
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|
|
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070021 |
嘉實主題新動力混合 |
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1.8800 |
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| 2025-05-08 |
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嘉實主題新動力混合 |
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1.9020 |
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1.8850 |
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嘉實主題新動力混合 |
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1.8850 |
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嘉實主題新動力混合 |
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1.8790 |
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嘉實主題新動力混合 |
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1.8270 |
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1.8020 |
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嘉實主題新動力混合 |
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1.8020 |
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嘉實主題新動力混合 |
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1.7870 |
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| 2025-04-25 |
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嘉實主題新動力混合 |
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1.8050 |
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1.7900 |
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| 2025-04-24 |
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嘉實主題新動力混合 |
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1.7900 |
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-1.10% |
| 2025-04-23 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
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1.8100 |
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1.7670 |
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| 2025-04-22 |
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嘉實主題新動力混合 |
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1.7670 |
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-0.56% |
| 2025-04-21 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
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1.7770 |
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1.7420 |
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| 2025-04-18 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
1.7420 |
1.7420 |
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1.7410 |
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070021 |
嘉實主題新動力混合 |
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1.7410 |
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1.7210 |
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| 2025-04-16 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
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1.7210 |
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1.7600 |
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-2.22% |
|
|
| 2025-04-15 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
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1.7600 |
1.7760 |
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| 2025-04-14 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
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1.7760 |
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1.7700 |
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| 2025-04-11 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
1.7700 |
1.7700 |
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1.7530 |
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0.97% |
| 2025-04-10 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
1.7530 |
1.7530 |
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1.6830 |
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| 2025-04-09 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
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1.6830 |
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1.6630 |
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| 2025-04-08 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
1.6630 |
1.6630 |
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1.6860 |
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| 2025-04-07 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
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1.6860 |
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1.8760 |
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-10.13% |
| 2025-04-03 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
1.8760 |
1.8760 |
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1.9430 |
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-3.45% |
| 2025-04-02 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
1.9430 |
1.9430 |
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1.9350 |
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| 2025-04-01 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
1.9350 |
1.9350 |
1.9360 |
1.9360 |
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-0.05% |
| 2025-03-31 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
1.9360 |
1.9360 |
1.9490 |
1.9490 |
-0.0130 |
-0.67% |
| 2025-03-28 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
1.9490 |
1.9490 |
1.9700 |
1.9700 |
-0.0210 |
-1.07% |
| 2025-03-27 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
1.9700 |
1.9700 |
1.9600 |
1.9600 |
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| 2025-03-26 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
1.9600 |
1.9600 |
1.9560 |
1.9560 |
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| 2025-03-25 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
1.9560 |
1.9560 |
1.9620 |
1.9620 |
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-0.31% |
| 2025-03-24 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
1.9620 |
1.9620 |
1.9610 |
1.9610 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-03-21 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
1.9610 |
1.9610 |
1.9930 |
1.9930 |
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-1.61% |
| 2025-03-20 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
1.9930 |
1.9930 |
2.0040 |
2.0040 |
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-0.55% |
| 2025-03-19 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
2.0040 |
2.0040 |
2.0110 |
2.0110 |
-0.0070 |
-0.35% |
| 2025-03-18 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
2.0110 |
2.0110 |
2.0030 |
2.0030 |
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| 2025-03-17 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
2.0030 |
2.0030 |
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2.0020 |
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| 2025-03-14 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
2.0020 |
2.0020 |
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1.9620 |
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| 2025-03-13 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
1.9620 |
1.9620 |
1.9910 |
1.9910 |
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-1.46% |
| 2025-03-12 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
1.9910 |
1.9910 |
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1.9970 |
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-0.30% |
| 2025-03-11 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
1.9970 |
1.9970 |
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2.0120 |
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| 2025-03-10 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
2.0120 |
2.0120 |
2.0140 |
2.0140 |
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| 2025-03-07 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
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2.0140 |
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2.0260 |
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| 2025-03-06 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
2.0260 |
2.0260 |
2.0050 |
2.0050 |
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| 2025-03-05 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
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2.0050 |
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1.9990 |
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| 2025-03-04 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
1.9990 |
1.9990 |
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1.9930 |
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0.30% |
| 2025-03-03 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
1.9930 |
1.9930 |
1.9830 |
1.9830 |
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0.50% |
| 2025-02-28 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
1.9830 |
1.9830 |
2.0160 |
2.0160 |
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-1.64% |
| 2025-02-27 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
2.0160 |
2.0160 |
2.0140 |
2.0140 |
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| 2025-02-26 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
2.0140 |
2.0140 |
2.0100 |
2.0100 |
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0.20% |
| 2025-02-25 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
2.0100 |
2.0100 |
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2.0190 |
-0.0090 |
-0.45% |
| 2025-02-24 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
2.0190 |
2.0190 |
2.0620 |
2.0620 |
-0.0430 |
-2.09% |
| 2025-02-21 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
2.0620 |
2.0620 |
1.9950 |
1.9950 |
0.0670 |
3.36% |
| 2025-02-20 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
1.9950 |
1.9950 |
1.9870 |
1.9870 |
0.0080 |
0.40% |
| 2025-02-19 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
1.9870 |
1.9870 |
1.9240 |
1.9240 |
0.0630 |
3.27% |
| 2025-02-18 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
1.9240 |
1.9240 |
1.9550 |
1.9550 |
-0.0310 |
-1.59% |
| 2025-02-17 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
1.9550 |
1.9550 |
1.9290 |
1.9290 |
0.0260 |
1.35% |
| 2025-02-14 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
1.9290 |
1.9290 |
1.9050 |
1.9050 |
0.0240 |
1.26% |
| 2025-02-13 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
1.9050 |
1.9050 |
1.9280 |
1.9280 |
-0.0230 |
-1.19% |
| 2025-02-12 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
1.9280 |
1.9280 |
1.9020 |
1.9020 |
0.0260 |
1.37% |
| 2025-02-11 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
1.9020 |
1.9020 |
1.9370 |
1.9370 |
-0.0350 |
-1.81% |
| 2025-02-10 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
1.9370 |
1.9370 |
1.9410 |
1.9410 |
-0.0040 |
-0.21% |
| 2025-02-07 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
1.9410 |
1.9410 |
1.9130 |
1.9130 |
0.0280 |
1.46% |
| 2025-02-06 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
1.9130 |
1.9130 |
1.8760 |
1.8760 |
0.0370 |
1.97% |
| 2025-02-05 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
1.8760 |
1.8760 |
1.8850 |
1.8850 |
-0.0090 |
-0.48% |
| 2025-01-27 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
1.8850 |
1.8850 |
1.9230 |
1.9230 |
-0.0380 |
-1.98% |
| 2025-01-22 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
1.9140 |
1.9140 |
1.9170 |
1.9170 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2025-01-14 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
1.9030 |
1.9030 |
1.8380 |
1.8380 |
0.0650 |
3.54% |
| 2025-01-13 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
1.8380 |
1.8380 |
1.8520 |
1.8520 |
-0.0140 |
-0.76% |
| 2025-01-10 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
1.8520 |
1.8520 |
1.9090 |
1.9090 |
-0.0570 |
-2.99% |
| 2025-01-09 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
1.9090 |
1.9090 |
1.9170 |
1.9170 |
-0.0080 |
-0.42% |
| 2025-01-08 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
1.9170 |
1.9170 |
1.8950 |
1.8950 |
0.0220 |
1.16% |
| 2025-01-07 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
1.8950 |
1.8950 |
1.8690 |
1.8690 |
0.0260 |
1.39% |
| 2025-01-06 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
1.8690 |
1.8690 |
1.8690 |
1.8690 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
070021 |
嘉實主題新動力混合 |
1.8690 |
1.8690 |
1.8920 |
1.8920 |
-0.0230 |
-1.22% |
| 2025-01-02 |
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嘉實主題新動力混合 |
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