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嘉實價值優(yōu)勢混合A(嘉實價值)基金凈值查詢(070019)

今天最新凈值 1.9800 0.0060 0.3000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 2.0083 0.0073 0.3662%
  • 累計凈值：2.5810
  • 成立日期：2010-06-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：39.317億份
  • 最近份額：6.5640億
  • 最近資產(chǎn)：14.06億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：譚麗
近一周嘉實價值優(yōu)勢混合A|嘉實價值基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實價值優(yōu)勢混合A(070019)基金累計收益率-0.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 070019 嘉實價值優(yōu)勢混合A 2.0010 2.6020 1.9800 2.5810 0.0210 1.06%
2025-05-20 070019 嘉實價值優(yōu)勢混合A 1.9800 2.5810 1.9740 2.5750 0.0060 0.30%
2025-05-19 070019 嘉實價值優(yōu)勢混合A 1.9740 2.5750 1.9730 2.5740 0.0010 0.05%
2025-05-16 070019 嘉實價值優(yōu)勢混合A 1.9730 2.5740 1.9810 2.5820 -0.0080 -0.40%