嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A(嘉實(shí)價(jià)值)基金凈值查詢(070019)
今天最新凈值
2.0010
0.0210 1.0600%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.0083
0.0073 0.3662%
- 累計(jì)凈值：2.6020
- 成立日期：2010-06-07
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：39.317億份
- 最近份額：6.5640億
- 最近資產(chǎn)：11.69億元
- 基金公司：嘉實(shí)基金
- 基金經(jīng)理：譚麗
近一月嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A|嘉實(shí)價(jià)值基金凈值查詢
近一月,嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A(070019)基金累計(jì)收益率0.91%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
070019 |
嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A |
2.0070 |
2.6080 |
2.0010 |
2.6020 |
0.0060 |
0.30% |
| 2025-05-21 |
070019 |
嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A |
2.0010 |
2.6020 |
1.9800 |
2.5810 |
0.0210 |
1.06% |
| 2025-05-20 |
070019 |
嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A |
1.9800 |
2.5810 |
1.9740 |
2.5750 |
0.0060 |
0.30% |
| 2025-05-19 |
070019 |
嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A |
1.9740 |
2.5750 |
1.9730 |
2.5740 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
070019 |
嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A |
1.9730 |
2.5740 |
1.9810 |
2.5820 |
-0.0080 |
-0.40% |
| 2025-05-15 |
070019 |
嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A |
1.9810 |
2.5820 |
1.9940 |
2.5950 |
-0.0130 |
-0.65% |
| 2025-05-14 |
070019 |
嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A |
1.9940 |
2.5950 |
2.0040 |
2.6050 |
-0.0100 |
-0.50% |
| 2025-05-13 |
070019 |
嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A |
2.0040 |
2.6050 |
1.9870 |
2.5880 |
0.0170 |
0.86% |
| 2025-05-12 |
070019 |
嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A |
1.9870 |
2.5880 |
1.9810 |
2.5820 |
0.0060 |
0.30% |
| 2025-05-09 |
070019 |
嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A |
1.9810 |
2.5820 |
1.9670 |
2.5680 |
0.0140 |
0.71% |
|
|
| 2025-05-08 |
070019 |
嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A |
1.9670 |
2.5680 |
1.9610 |
2.5620 |
0.0060 |
0.31% |
| 2025-05-07 |
070019 |
嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A |
1.9610 |
2.5620 |
1.9450 |
2.5460 |
0.0160 |
0.82% |
| 2025-05-06 |
070019 |
嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A |
1.9450 |
2.5460 |
1.9350 |
2.5360 |
0.0100 |
0.52% |
| 2025-04-30 |
070019 |
嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A |
1.9350 |
2.5360 |
1.9520 |
2.5530 |
-0.0170 |
-0.87% |
| 2025-04-29 |
070019 |
嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A |
1.9520 |
2.5530 |
1.9510 |
2.5520 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
070019 |
嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A |
1.9510 |
2.5520 |
1.9610 |
2.5620 |
-0.0100 |
-0.51% |
| 2025-04-25 |
070019 |
嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A |
1.9610 |
2.5620 |
1.9640 |
2.5650 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2025-04-24 |
070019 |
嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A |
1.9640 |
2.5650 |
1.9680 |
2.5690 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2025-04-23 |
070019 |
嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A |
1.9680 |
2.5690 |
1.9860 |
2.5870 |
-0.0180 |
-0.91% |
