嘉實回報混合(嘉實回報)基金凈值查詢(070018)
今天最新凈值
1.4030
0.0060 0.4300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.3992
-0.0038 -0.2701%
- 累計凈值：2.3510
- 成立日期：2009-08-18
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：101.036億份
- 最近份額：3.5095億
- 最近資產：4.69億元
- 基金公司：嘉實基金
- 基金經理：常蓁
今年以來,嘉實回報混合(070018)基金累計收益率0.94%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
070018 |
嘉實回報混合 |
1.3990 |
2.3470 |
1.4030 |
2.3510 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2025-05-21 |
070018 |
嘉實回報混合 |
1.4030 |
2.3510 |
1.3970 |
2.3450 |
0.0060 |
0.43% |
| 2025-05-20 |
070018 |
嘉實回報混合 |
1.3970 |
2.3450 |
1.3940 |
2.3420 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-05-19 |
070018 |
嘉實回報混合 |
1.3940 |
2.3420 |
1.4000 |
2.3480 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2025-05-16 |
070018 |
嘉實回報混合 |
1.4000 |
2.3480 |
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-0.36% |
| 2025-05-15 |
070018 |
嘉實回報混合 |
1.4050 |
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-0.50% |
| 2025-05-14 |
070018 |
嘉實回報混合 |
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| 2025-05-13 |
070018 |
嘉實回報混合 |
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0.07% |
| 2025-05-12 |
070018 |
嘉實回報混合 |
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1.23% |
| 2025-05-09 |
070018 |
嘉實回報混合 |
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2.3260 |
1.3770 |
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0.07% |
|
|
| 2025-05-08 |
070018 |
嘉實回報混合 |
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0.58% |
| 2025-05-07 |
070018 |
嘉實回報混合 |
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| 2025-05-06 |
070018 |
嘉實回報混合 |
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| 2025-04-30 |
070018 |
嘉實回報混合 |
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| 2025-04-29 |
070018 |
嘉實回報混合 |
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2.2940 |
1.3540 |
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-0.0080 |
-0.59% |
| 2025-04-28 |
070018 |
嘉實回報混合 |
1.3540 |
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-0.29% |
| 2025-04-25 |
070018 |
嘉實回報混合 |
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1.3620 |
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-0.0040 |
-0.29% |
| 2025-04-24 |
070018 |
嘉實回報混合 |
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0.07% |
| 2025-04-23 |
070018 |
嘉實回報混合 |
1.3610 |
2.3090 |
1.3590 |
2.3070 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-04-22 |
070018 |
嘉實回報混合 |
1.3590 |
2.3070 |
1.3540 |
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0.0050 |
0.37% |
| 2025-04-21 |
070018 |
嘉實回報混合 |
1.3540 |
2.3020 |
1.3530 |
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0.0010 |
0.07% |
| 2025-04-18 |
070018 |
嘉實回報混合 |
1.3530 |
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-0.59% |
| 2025-04-17 |
070018 |
嘉實回報混合 |
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| 2025-04-16 |
070018 |
嘉實回報混合 |
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-0.22% |
| 2025-04-15 |
070018 |
嘉實回報混合 |
1.3580 |
2.3060 |
1.3550 |
2.3030 |
0.0030 |
0.22% |
|
|
| 2025-04-14 |
070018 |
嘉實回報混合 |
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-0.66% |
| 2025-04-11 |
070018 |
嘉實回報混合 |
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1.3560 |
2.3040 |
0.0080 |
0.59% |
| 2025-04-10 |
070018 |
嘉實回報混合 |
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| 2025-04-09 |
070018 |
嘉實回報混合 |
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| 2025-04-08 |
070018 |
嘉實回報混合 |
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2.2880 |
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1.21% |
| 2025-04-07 |
070018 |
嘉實回報混合 |
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-5.16% |
| 2025-04-03 |
070018 |
嘉實回報混合 |
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-0.64% |
| 2025-04-02 |
070018 |
嘉實回報混合 |
1.4050 |
2.3530 |
1.4090 |
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-0.0040 |
-0.28% |
| 2025-04-01 |
070018 |
嘉實回報混合 |
1.4090 |
2.3570 |
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-0.0040 |
-0.28% |
| 2025-03-31 |
070018 |
嘉實回報混合 |
1.4130 |
2.3610 |
1.4240 |
2.3720 |
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-0.77% |
| 2025-03-28 |
070018 |
嘉實回報混合 |
1.4240 |
2.3720 |
1.4310 |
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-0.0070 |
-0.49% |
| 2025-03-27 |
070018 |
嘉實回報混合 |
1.4310 |
2.3790 |
1.4190 |
2.3670 |
0.0120 |
0.85% |
| 2025-03-26 |
070018 |
嘉實回報混合 |
1.4190 |
2.3670 |
1.4240 |
2.3720 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2025-03-25 |
070018 |
嘉實回報混合 |
1.4240 |
2.3720 |
1.4250 |
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-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-03-24 |
070018 |
嘉實回報混合 |
1.4250 |
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2.3650 |
0.0080 |
0.56% |
| 2025-03-21 |
070018 |
嘉實回報混合 |
1.4170 |
2.3650 |
1.4330 |
2.3810 |
-0.0160 |
-1.12% |
| 2025-03-20 |
070018 |
嘉實回報混合 |
1.4330 |
2.3810 |
1.4420 |
2.3900 |
-0.0090 |
-0.62% |
| 2025-03-19 |
070018 |
嘉實回報混合 |
1.4420 |
2.3900 |
1.4380 |
2.3860 |
0.0040 |
0.28% |
| 2025-03-18 |
070018 |
嘉實回報混合 |
1.4380 |
2.3860 |
1.4400 |
2.3880 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-03-17 |
070018 |
嘉實回報混合 |
1.4400 |
2.3880 |
1.4390 |
2.3870 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-03-14 |
070018 |
嘉實回報混合 |
1.4390 |
2.3870 |
1.4030 |
2.3510 |
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2.57% |
| 2025-03-13 |
070018 |
嘉實回報混合 |
1.4030 |
2.3510 |
1.4090 |
2.3570 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2025-03-12 |
070018 |
嘉實回報混合 |
1.4090 |
2.3570 |
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2.3640 |
-0.0070 |
-0.49% |
| 2025-03-11 |
070018 |
嘉實回報混合 |
1.4160 |
2.3640 |
1.4140 |
2.3620 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-03-10 |
070018 |
嘉實回報混合 |
1.4140 |
2.3620 |
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-0.0040 |
-0.28% |
| 2025-03-07 |
070018 |
嘉實回報混合 |
1.4180 |
2.3660 |
1.4040 |
2.3520 |
0.0140 |
1.00% |
| 2025-03-06 |
070018 |
嘉實回報混合 |
1.4040 |
2.3520 |
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0.65% |
| 2025-03-05 |
070018 |
嘉實回報混合 |
1.3950 |
2.3430 |
1.3960 |
2.3440 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-03-04 |
070018 |
嘉實回報混合 |
1.3960 |
2.3440 |
1.4050 |
2.3530 |
-0.0090 |
-0.64% |
| 2025-03-03 |
070018 |
嘉實回報混合 |
1.4050 |
2.3530 |
1.4070 |
2.3550 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-02-28 |
070018 |
嘉實回報混合 |
1.4070 |
2.3550 |
1.4150 |
2.3630 |
-0.0080 |
-0.57% |
| 2025-02-27 |
070018 |
嘉實回報混合 |
1.4150 |
2.3630 |
1.4070 |
2.3550 |
0.0080 |
0.57% |
| 2025-02-26 |
070018 |
嘉實回報混合 |
1.4070 |
2.3550 |
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2.3440 |
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0.79% |
| 2025-02-25 |
070018 |
嘉實回報混合 |
1.3960 |
2.3440 |
1.4070 |
2.3550 |
-0.0110 |
-0.78% |
| 2025-02-24 |
070018 |
嘉實回報混合 |
1.4070 |
2.3550 |
1.4120 |
2.3600 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2025-02-21 |
070018 |
嘉實回報混合 |
1.4120 |
2.3600 |
1.4070 |
2.3550 |
0.0050 |
0.36% |
| 2025-02-20 |
070018 |
嘉實回報混合 |
1.4070 |
2.3550 |
1.4000 |
2.3480 |
0.0070 |
0.50% |
| 2025-02-19 |
070018 |
嘉實回報混合 |
1.4000 |
2.3480 |
1.3930 |
2.3410 |
0.0070 |
0.50% |
| 2025-02-18 |
070018 |
嘉實回報混合 |
1.3930 |
2.3410 |
1.4010 |
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-0.0080 |
-0.57% |
| 2025-02-17 |
070018 |
嘉實回報混合 |
1.4010 |
2.3490 |
1.4000 |
2.3480 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-02-14 |
070018 |
嘉實回報混合 |
1.4000 |
2.3480 |
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2.3330 |
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1.08% |
| 2025-02-13 |
070018 |
嘉實回報混合 |
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2.3330 |
1.3770 |
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| 2025-02-12 |
070018 |
嘉實回報混合 |
1.3770 |
2.3250 |
1.3740 |
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0.0030 |
0.22% |
| 2025-02-11 |
070018 |
嘉實回報混合 |
1.3740 |
2.3220 |
1.3820 |
2.3300 |
-0.0080 |
-0.58% |
| 2025-02-10 |
070018 |
嘉實回報混合 |
1.3820 |
2.3300 |
1.3870 |
2.3350 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2025-02-07 |
070018 |
嘉實回報混合 |
1.3870 |
2.3350 |
1.3710 |
2.3190 |
0.0160 |
1.17% |
| 2025-02-06 |
070018 |
嘉實回報混合 |
1.3710 |
2.3190 |
1.3590 |
2.3070 |
0.0120 |
0.88% |
| 2025-02-05 |
070018 |
嘉實回報混合 |
1.3590 |
2.3070 |
1.3680 |
2.3160 |
-0.0090 |
-0.66% |
| 2025-01-27 |
070018 |
嘉實回報混合 |
1.3680 |
2.3160 |
1.3720 |
2.3200 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2025-01-22 |
070018 |
嘉實回報混合 |
1.3670 |
2.3150 |
1.3840 |
2.3320 |
-0.0170 |
-1.23% |
| 2025-01-14 |
070018 |
嘉實回報混合 |
1.3720 |
2.3200 |
1.3420 |
2.2900 |
0.0300 |
2.24% |
| 2025-01-13 |
070018 |
嘉實回報混合 |
1.3420 |
2.2900 |
1.3440 |
2.2920 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
070018 |
嘉實回報混合 |
1.3440 |
2.2920 |
1.3560 |
2.3040 |
-0.0120 |
-0.88% |
| 2025-01-09 |
070018 |
嘉實回報混合 |
1.3560 |
2.3040 |
1.3580 |
2.3060 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-01-08 |
070018 |
嘉實回報混合 |
1.3580 |
2.3060 |
1.3550 |
2.3030 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-01-07 |
070018 |
嘉實回報混合 |
1.3550 |
2.3030 |
1.3480 |
2.2960 |
0.0070 |
0.52% |
| 2025-01-06 |
070018 |
嘉實回報混合 |
1.3480 |
2.2960 |
1.3550 |
2.3030 |
-0.0070 |
-0.52% |
| 2025-01-03 |
070018 |
嘉實回報混合 |
1.3550 |
2.3030 |
1.3690 |
2.3170 |
-0.0140 |
-1.02% |
| 2025-01-02 |
070018 |
嘉實回報混合 |
1.3690 |
2.3170 |
1.3900 |
2.3380 |
-0.0210 |
-1.51% |
