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嘉實回報混合(嘉實回報)(070018)基金分紅送配

今天最新凈值 1.3990 -0.0040 -0.2900%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:2.3470
  • 成立日期:2009-08-18
  • 基金類型:混合型-靈活
  • 成立份額:101.036億份
  • 最近份額:3.5095億
  • 最近資產(chǎn):4.69億元
  • 基金公司:嘉實基金
  • 基金經(jīng)理:常蓁
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2021-02-22 2021-02-22 2021-02-23 每份派現(xiàn)金0.2503元
2020-02-18 2020-02-18 2020-02-19 每份派現(xiàn)金0.1044元
2019-08-16 2019-08-16 2019-08-19 每份派現(xiàn)金0.1467元
2018-01-17 2018-01-17 2018-01-18 每份派現(xiàn)金0.1974元
2015-05-20 2015-05-20 2015-05-21 每份派現(xiàn)金0.0914元
2015-04-21 2015-04-21 2015-04-22 每份派現(xiàn)金0.1208元
2010-11-05 2010-11-05 2010-11-08 每份派現(xiàn)金0.0260元
2009-12-07 2009-12-07 2009-12-08 每份派現(xiàn)金0.0110元
基金動態(tài)