嘉實量化阿爾法混合(嘉實量化)基金凈值查詢(070017)
今天最新凈值
1.1270
-0.0050 -0.4400%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1202
-0.0068 -0.6074%
- 累計凈值：2.0470
- 成立日期：2009-03-20
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：29.612億份
- 最近份額：0.9524億
- 最近資產(chǎn)：1.09億元
- 基金公司：嘉實基金
- 基金經(jīng)理：金猛
近一月,嘉實量化阿爾法混合(070017)基金累計收益率2.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
070017 |
嘉實量化阿爾法混合 |
1.1180 |
2.0380 |
1.1270 |
2.0470 |
-0.0090 |
-0.80% |
| 2025-05-22 |
070017 |
嘉實量化阿爾法混合 |
1.1270 |
2.0470 |
1.1320 |
2.0520 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2025-05-21 |
070017 |
嘉實量化阿爾法混合 |
1.1320 |
2.0520 |
1.1280 |
2.0480 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-05-20 |
070017 |
嘉實量化阿爾法混合 |
1.1280 |
2.0480 |
1.1200 |
2.0400 |
0.0080 |
0.71% |
| 2025-05-19 |
070017 |
嘉實量化阿爾法混合 |
1.1200 |
2.0400 |
1.1230 |
2.0430 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-05-16 |
070017 |
嘉實量化阿爾法混合 |
1.1230 |
2.0430 |
1.1230 |
2.0430 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
070017 |
嘉實量化阿爾法混合 |
1.1230 |
2.0430 |
1.1360 |
2.0560 |
-0.0130 |
-1.14% |
| 2025-05-14 |
070017 |
嘉實量化阿爾法混合 |
1.1360 |
2.0560 |
1.1320 |
2.0520 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-05-13 |
070017 |
嘉實量化阿爾法混合 |
1.1320 |
2.0520 |
1.1330 |
2.0530 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-12 |
070017 |
嘉實量化阿爾法混合 |
1.1330 |
2.0530 |
1.1150 |
2.0350 |
0.0180 |
1.61% |
|
|
| 2025-05-09 |
070017 |
嘉實量化阿爾法混合 |
1.1150 |
2.0350 |
1.1220 |
2.0420 |
-0.0070 |
-0.62% |
| 2025-05-08 |
070017 |
嘉實量化阿爾法混合 |
1.1220 |
2.0420 |
1.1130 |
2.0330 |
0.0090 |
0.81% |
| 2025-05-07 |
070017 |
嘉實量化阿爾法混合 |
1.1130 |
2.0330 |
1.1100 |
2.0300 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-05-06 |
070017 |
嘉實量化阿爾法混合 |
1.1100 |
2.0300 |
1.0910 |
2.0110 |
0.0190 |
1.74% |
| 2025-04-30 |
070017 |
嘉實量化阿爾法混合 |
1.0910 |
2.0110 |
1.0870 |
2.0070 |
0.0040 |
0.37% |
| 2025-04-29 |
070017 |
嘉實量化阿爾法混合 |
1.0870 |
2.0070 |
1.0880 |
2.0080 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-28 |
070017 |
嘉實量化阿爾法混合 |
1.0880 |
2.0080 |
1.0920 |
2.0120 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2025-04-25 |
070017 |
嘉實量化阿爾法混合 |
1.0920 |
2.0120 |
1.0890 |
2.0090 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-04-24 |
070017 |
嘉實量化阿爾法混合 |
1.0890 |
2.0090 |
1.0940 |
2.0140 |
-0.0050 |
-0.46% |
