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嘉實多元債券B(嘉實多元B)基金凈值查詢(070016)

今天最新凈值 1.3030 0.0010 0.0800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3029 -0.0001 -0.0075%
  • 累計凈值：2.0150
  • 成立日期：2008-09-10
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：45.798億份
  • 最近份額：12.2482億
  • 最近資產(chǎn)：15.69億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：王茜 洪流 董福焱 李宇昂
近半年嘉實多元債券B|嘉實多元B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,嘉實多元債券B(070016)基金累計收益率1.54%
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2025-05-21 070016 嘉實多元債券B 1.3030 2.0150 1.3020 2.0140 0.0010 0.08%
2025-05-20 070016 嘉實多元債券B 1.3020 2.0140 1.3000 2.0120 0.0020 0.15%
2025-05-19 070016 嘉實多元債券B 1.3000 2.0120 1.2980 2.0100 0.0020 0.15%
2025-05-16 070016 嘉實多元債券B 1.2980 2.0100 1.2980 2.0100 0.0000 0.00%
2025-05-15 070016 嘉實多元債券B 1.2980 2.0100 1.3010 2.0130 -0.0030 -0.23%
2025-05-14 070016 嘉實多元債券B 1.3010 2.0130 1.3000 2.0120 0.0010 0.08%
2025-05-13 070016 嘉實多元債券B 1.3000 2.0120 1.2970 2.0090 0.0030 0.23%
2025-05-12 070016 嘉實多元債券B 1.2970 2.0090 1.2990 2.0110 -0.0020 -0.15%
2025-05-09 070016 嘉實多元債券B 1.2990 2.0110 1.2990 2.0110 0.0000 0.00%
2025-05-08 070016 嘉實多元債券B 1.2990 2.0110 1.2980 2.0100 0.0010 0.08%
2025-05-07 070016 嘉實多元債券B 1.2980 2.0100 1.2980 2.0100 0.0000 0.00%
2025-05-06 070016 嘉實多元債券B 1.2980 2.0100 1.2940 2.0060 0.0040 0.31%
2025-04-30 070016 嘉實多元債券B 1.2940 2.0060 1.2950 2.0070 -0.0010 -0.08%
2025-04-29 070016 嘉實多元債券B 1.2950 2.0070 1.2940 2.0060 0.0010 0.08%
2025-04-28 070016 嘉實多元債券B 1.2940 2.0060 1.2950 2.0070 -0.0010 -0.08%
2025-04-25 070016 嘉實多元債券B 1.2950 2.0070 1.2950 2.0070 0.0000 0.00%
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2025-04-23 070016 嘉實多元債券B 1.2950 2.0070 1.2960 2.0080 -0.0010 -0.08%
2025-04-22 070016 嘉實多元債券B 1.2960 2.0080 1.2940 2.0060 0.0020 0.15%
2025-04-21 070016 嘉實多元債券B 1.2940 2.0060 1.2940 2.0060 0.0000 0.00%
2025-04-18 070016 嘉實多元債券B 1.2940 2.0060 1.2930 2.0050 0.0010 0.08%
2025-04-17 070016 嘉實多元債券B 1.2930 2.0050 1.2930 2.0050 0.0000 0.00%
2025-04-16 070016 嘉實多元債券B 1.2930 2.0050 1.2930 2.0050 0.0000 0.00%
2025-04-15 070016 嘉實多元債券B 1.2930 2.0050 1.2940 2.0060 -0.0010 -0.08%
2025-04-14 070016 嘉實多元債券B 1.2940 2.0060 1.2930 2.0050 0.0010 0.08%
2025-04-11 070016 嘉實多元債券B 1.2930 2.0050 1.2930 2.0050 0.0000 0.00%
2025-04-10 070016 嘉實多元債券B 1.2930 2.0050 1.2910 2.0030 0.0020 0.15%
2025-04-09 070016 嘉實多元債券B 1.2910 2.0030 1.2880 2.0000 0.0030 0.23%
2025-04-08 070016 嘉實多元債券B 1.2880 2.0000 1.2840 1.9960 0.0040 0.31%
2025-04-07 070016 嘉實多元債券B 1.2840 1.9960 1.2990 2.0110 -0.0150 -1.15%
2025-04-03 070016 嘉實多元債券B 1.2990 2.0110 1.2930 2.0050 0.0060 0.46%
2025-04-02 070016 嘉實多元債券B 1.2930 2.0050 1.2920 2.0040 0.0010 0.08%
2025-04-01 070016 嘉實多元債券B 1.2920 2.0040 1.2890 2.0010 0.0030 0.23%
2025-03-31 070016 嘉實多元債券B 1.2890 2.0010 1.2920 2.0040 -0.0030 -0.23%
2025-03-28 070016 嘉實多元債券B 1.2920 2.0040 1.2940 2.0060 -0.0020 -0.15%
2025-03-27 070016 嘉實多元債券B 1.2940 2.0060 1.2940 2.0060 0.0000 0.00%
2025-03-26 070016 嘉實多元債券B 1.2940 2.0060 1.2940 2.0060 0.0000 0.00%
2025-03-25 070016 嘉實多元債券B 1.2940 2.0060 1.2900 2.0020 0.0040 0.31%
2025-03-24 070016 嘉實多元債券B 1.2900 2.0020 1.2890 2.0010 0.0010 0.08%
2025-03-21 070016 嘉實多元債券B 1.2890 2.0010 1.2920 2.0040 -0.0030 -0.23%
2025-03-20 070016 嘉實多元債券B 1.2920 2.0040 1.2910 2.0030 0.0010 0.08%
2025-03-19 070016 嘉實多元債券B 1.2910 2.0030 1.2900 2.0020 0.0010 0.08%
2025-03-18 070016 嘉實多元債券B 1.2900 2.0020 1.2900 2.0020 0.0000 0.00%
2025-03-17 070016 嘉實多元債券B 1.2900 2.0020 1.2950 2.0070 -0.0050 -0.39%
2025-03-14 070016 嘉實多元債券B 1.2950 2.0070 1.2870 1.9990 0.0080 0.62%
2025-03-13 070016 嘉實多元債券B 1.2870 1.9990 1.2880 2.0000 -0.0010 -0.08%
2025-03-12 070016 嘉實多元債券B 1.2880 2.0000 1.2860 1.9980 0.0020 0.16%
2025-03-11 070016 嘉實多元債券B 1.2860 1.9980 1.2880 2.0000 -0.0020 -0.16%
2025-03-10 070016 嘉實多元債券B 1.2880 2.0000 1.2900 2.0020 -0.0020 -0.16%
2025-03-07 070016 嘉實多元債券B 1.2900 2.0020 1.2950 2.0070 -0.0050 -0.39%
2025-03-06 070016 嘉實多元債券B 1.2950 2.0070 1.2940 2.0060 0.0010 0.08%
2025-03-05 070016 嘉實多元債券B 1.2940 2.0060 1.2930 2.0050 0.0010 0.08%
2025-03-04 070016 嘉實多元債券B 1.2930 2.0050 1.2920 2.0040 0.0010 0.08%
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2025-02-28 070016 嘉實多元債券B 1.2920 2.0040 1.2940 2.0060 -0.0020 -0.15%
2025-02-27 070016 嘉實多元債券B 1.2940 2.0060 1.2940 2.0060 0.0000 0.00%
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2025-02-11 070016 嘉實多元債券B 1.3000 2.0120 1.3020 2.0140 -0.0020 -0.15%
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2025-02-07 070016 嘉實多元債券B 1.3010 2.0130 1.2980 2.0100 0.0030 0.23%
2025-02-06 070016 嘉實多元債券B 1.2980 2.0100 1.2950 2.0070 0.0030 0.23%
2025-02-05 070016 嘉實多元債券B 1.2950 2.0070 1.2960 2.0080 -0.0010 -0.08%
2025-01-27 070016 嘉實多元債券B 1.2960 2.0080 1.2950 2.0070 0.0010 0.08%
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2025-01-13 070016 嘉實多元債券B 1.2880 2.0000 1.2890 2.0010 -0.0010 -0.08%
2025-01-10 070016 嘉實多元債券B 1.2890 2.0010 1.2910 2.0030 -0.0020 -0.15%
2025-01-09 070016 嘉實多元債券B 1.2910 2.0030 1.2930 2.0050 -0.0020 -0.15%
2025-01-08 070016 嘉實多元債券B 1.2930 2.0050 1.2930 2.0050 0.0000 0.00%
2025-01-07 070016 嘉實多元債券B 1.2930 2.0050 1.2920 2.0040 0.0010 0.08%
2025-01-06 070016 嘉實多元債券B 1.2920 2.0040 1.2930 2.0050 -0.0010 -0.08%
2025-01-03 070016 嘉實多元債券B 1.2930 2.0050 1.2950 2.0070 -0.0020 -0.15%
2025-01-02 070016 嘉實多元債券B 1.2950 2.0070 1.2980 2.0100 -0.0030 -0.23%
2024-12-31 070016 嘉實多元債券B 1.2980 2.0100 1.3010 2.0130 -0.0030 -0.23%
2024-12-26 070016 嘉實多元債券B 1.2980 2.0100 1.2980 2.0100 0.0000 0.00%
2024-12-25 070016 嘉實多元債券B 1.2980 2.0100 1.3200 2.0120 -0.0020 -0.15%
2024-12-24 070016 嘉實多元債券B 1.3200 2.0120 1.3170 2.0090 0.0030 0.23%
2024-12-23 070016 嘉實多元債券B 1.3170 2.0090 1.3180 2.0100 -0.0010 -0.08%
2024-12-20 070016 嘉實多元債券B 1.3180 2.0100 1.3170 2.0090 0.0010 0.08%
2024-12-19 070016 嘉實多元債券B 1.3170 2.0090 1.3190 2.0110 -0.0020 -0.15%
2024-12-18 070016 嘉實多元債券B 1.3190 2.0110 1.3190 2.0110 0.0000 0.00%
2024-12-17 070016 嘉實多元債券B 1.3190 2.0110 1.3200 2.0120 -0.0010 -0.08%
2024-12-16 070016 嘉實多元債券B 1.3200 2.0120 1.3200 2.0120 0.0000 0.00%
2024-12-13 070016 嘉實多元債券B 1.3200 2.0120 1.3240 2.0160 -0.0040 -0.30%
2024-12-12 070016 嘉實多元債券B 1.3240 2.0160 1.3200 2.0120 0.0040 0.30%
2024-12-11 070016 嘉實多元債券B 1.3200 2.0120 1.3190 2.0110 0.0010 0.08%
2024-12-10 070016 嘉實多元債券B 1.3190 2.0110 1.3140 2.0060 0.0050 0.38%
2024-12-09 070016 嘉實多元債券B 1.3140 2.0060 1.3130 2.0050 0.0010 0.08%
2024-12-06 070016 嘉實多元債券B 1.3130 2.0050 1.3090 2.0010 0.0040 0.31%
2024-12-05 070016 嘉實多元債券B 1.3090 2.0010 1.3100 2.0020 -0.0010 -0.08%
2024-12-04 070016 嘉實多元債券B 1.3100 2.0020 1.3110 2.0030 -0.0010 -0.08%
2024-12-03 070016 嘉實多元債券B 1.3110 2.0030 1.3100 2.0020 0.0010 0.08%
2024-12-02 070016 嘉實多元債券B 1.3100 2.0020 1.3040 1.9960 0.0060 0.46%
2024-11-29 070016 嘉實多元債券B 1.3040 1.9960 1.2990 1.9910 0.0050 0.38%
2024-11-28 070016 嘉實多元債券B 1.2990 1.9910 1.2990 1.9910 0.0000 0.00%
2024-11-27 070016 嘉實多元債券B 1.2990 1.9910 1.2950 1.9870 0.0040 0.31%
2024-11-26 070016 嘉實多元債券B 1.2950 1.9870 1.2960 1.9880 -0.0010 -0.08%
2024-11-25 070016 嘉實多元債券B 1.2960 1.9880 1.2950 1.9870 0.0010 0.08%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%