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嘉實(shí)多元債券A(嘉實(shí)多元A)基金凈值查詢(070015)

今天最新凈值 1.3130 0.0010 0.0800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3129 -0.0001 -0.0075%
  • 累計(jì)凈值：2.0780
  • 成立日期：2008-09-10
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：45.798億份
  • 最近份額：12.1722億
  • 最近資產(chǎn)：19.48億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：王茜 洪流 董福焱 李宇昂
近一月嘉實(shí)多元債券A|嘉實(shí)多元A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實(shí)多元債券A(070015)基金累計(jì)收益率0.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.3110 2.0760 1.3130 2.0780 -0.0020 -0.15%
2025-05-21 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.3130 2.0780 1.3120 2.0770 0.0010 0.08%
2025-05-20 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.3120 2.0770 1.3100 2.0750 0.0020 0.15%
2025-05-19 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.3100 2.0750 1.3080 2.0730 0.0020 0.15%
2025-05-16 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.3080 2.0730 1.3080 2.0730 0.0000 0.00%
2025-05-15 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.3080 2.0730 1.3110 2.0760 -0.0030 -0.23%
2025-05-14 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.3110 2.0760 1.3090 2.0740 0.0020 0.15%
2025-05-13 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.3090 2.0740 1.3070 2.0720 0.0020 0.15%
2025-05-12 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.3070 2.0720 1.3090 2.0740 -0.0020 -0.15%
2025-05-09 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.3090 2.0740 1.3090 2.0740 0.0000 0.00%
2025-05-08 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.3090 2.0740 1.3070 2.0720 0.0020 0.15%
2025-05-07 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.3070 2.0720 1.3080 2.0730 -0.0010 -0.08%
2025-05-06 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.3080 2.0730 1.3040 2.0690 0.0040 0.31%
2025-04-30 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.3040 2.0690 1.3050 2.0700 -0.0010 -0.08%
2025-04-29 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.3050 2.0700 1.3040 2.0690 0.0010 0.08%
2025-04-28 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.3040 2.0690 1.3050 2.0700 -0.0010 -0.08%
2025-04-25 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.3050 2.0700 1.3040 2.0690 0.0010 0.08%
2025-04-24 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.3040 2.0690 1.3050 2.0700 -0.0010 -0.08%
2025-04-23 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.3050 2.0700 1.3050 2.0700 0.0000 0.00%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中海可轉(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%