嘉實(shí)多元債券A(嘉實(shí)多元A)(070015)基金分紅送配
今天最新凈值
1.3120
0.0020 0.1500%
- 累計(jì)凈值：2.0770
- 成立日期：2008-09-10
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：45.798億份
- 最近份額：12.1722億
- 最近資產(chǎn)：15.69億
- 基金公司：嘉實(shí)基金
- 基金經(jīng)理：王茜 洪流 董福焱 李宇昂
基金分紅
| 權(quán)益登記日 |
除息日 |
分紅發(fā)放日 |
分紅 |
| 2024-12-25 |
2024-12-25 |
2024-12-26 |
每份派現(xiàn)金0.0200元 |
| 2024-04-18 |
2024-04-18 |
2024-04-19 |
每份派現(xiàn)金0.0395元 |
| 2022-01-19 |
2022-01-19 |
2022-01-20 |
每份派現(xiàn)金0.0235元 |
| 2021-07-16 |
2021-07-16 |
2021-07-19 |
每份派現(xiàn)金0.0035元 |
| 2021-04-16 |
2021-04-16 |
2021-04-19 |
每份派現(xiàn)金0.0566元 |
| 2021-01-19 |
2021-01-19 |
2021-01-20 |
每份派現(xiàn)金0.0139元 |
| 2020-10-23 |
2020-10-23 |
2020-10-26 |
每份派現(xiàn)金0.0302元 |
| 2020-07-15 |
2020-07-15 |
2020-07-16 |
每份派現(xiàn)金0.0328元 |
| 2020-01-17 |
2020-01-17 |
2020-01-20 |
每份派現(xiàn)金0.0048元 |
| 2019-10-23 |
2019-10-23 |
2019-10-24 |
每份派現(xiàn)金0.0159元 |
| 2019-07-16 |
2019-07-16 |
2019-07-17 |
每份派現(xiàn)金0.0145元 |
| 2019-04-17 |
2019-04-17 |
2019-04-18 |
每份派現(xiàn)金0.0064元 |
| 2018-04-19 |
2018-04-19 |
2018-04-20 |
每份派現(xiàn)金0.0251元 |
| 2018-01-17 |
2018-01-17 |
2018-01-18 |
每份派現(xiàn)金0.0112元 |
| 2017-10-24 |
2017-10-24 |
2017-10-25 |
每份派現(xiàn)金0.0046元 |
| 2017-07-18 |
2017-07-18 |
2017-07-19 |
每份派現(xiàn)金0.0049元 |
| 2017-04-19 |
2017-04-19 |
2017-04-20 |
每份派現(xiàn)金0.0318元 |
| 2017-01-19 |
2017-01-19 |
2017-01-20 |
每份派現(xiàn)金0.0000元 |
| 2016-10-25 |
2016-10-25 |
2016-10-26 |
每份派現(xiàn)金0.0098元 |
| 2016-07-18 |
2016-07-18 |
2016-07-19 |
每份派現(xiàn)金0.0333元 |
| 2015-07-16 |
2015-07-16 |
2015-07-17 |
每份派現(xiàn)金0.0343元 |
| 2015-04-21 |
2015-04-21 |
2015-04-22 |
每份派現(xiàn)金0.0500元 |
| 2015-01-21 |
2015-01-21 |
2015-01-22 |
每份派現(xiàn)金0.0168元 |
| 2014-10-27 |
2014-10-27 |
2014-10-28 |
每份派現(xiàn)金0.0120元 |
| 2014-07-18 |
2014-07-18 |
2014-07-21 |
每份派現(xiàn)金0.0180元 |
| 2014-04-18 |
2014-04-18 |
2014-04-21 |
每份派現(xiàn)金0.0120元 |
| 2014-01-17 |
2014-01-17 |
2014-01-20 |
每份派現(xiàn)金0.0112元 |
| 2013-04-18 |
2013-04-18 |
2013-04-19 |
每份派現(xiàn)金0.0150元 |
| 2012-07-10 |
2012-07-10 |
2012-07-11 |
每份派現(xiàn)金0.0150元 |
| 2012-04-16 |
2012-04-16 |
2012-04-17 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2012-01-16 |
2012-01-16 |
2012-01-17 |
每份派現(xiàn)金0.0187元 |
| 2011-01-21 |
2011-01-21 |
2011-01-24 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2010-10-15 |
2010-10-15 |
2010-10-18 |
每份派現(xiàn)金0.0210元 |
| 2010-07-28 |
2010-07-28 |
2010-07-29 |
每份派現(xiàn)金0.0250元 |
| 2010-04-08 |
2010-04-08 |
2010-04-09 |
每份派現(xiàn)金0.0330元 |
| 2010-01-20 |
2010-01-20 |
2010-01-21 |
每份派現(xiàn)金0.0400元 |
| 2009-07-07 |
2009-07-07 |
2009-07-08 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2009-04-07 |
2009-04-07 |
2009-04-08 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2009-02-25 |
2009-02-25 |
2009-02-26 |
每份派現(xiàn)金0.0080元 |
| 2008-12-24 |
2008-12-24 |
2008-12-25 |
每份派現(xiàn)金0.0130元 |
