搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔(博時(shí)亞洲(美元現(xiàn)鈔))基金凈值查詢(050203)

今天最新凈值 0.2039 -0.0003 -0.1500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.2265
  • 成立日期：2013-02-01
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：17.905億份
  • 最近份額：105.6383億
  • 最近資產(chǎn)：19.05億元
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：何凱
近一月博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔|博時(shí)亞洲(美元現(xiàn)鈔)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔(050203)基金累計(jì)收益率0.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 050203 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.2039 0.2265 0.2039 0.2265 0.0000 0.00%
2025-05-21 050203 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.2039 0.2265 0.2042 0.2268 -0.0003 -0.15%
2025-05-20 050203 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.2042 0.2268 0.2041 0.2267 0.0001 0.05%
2025-05-19 050203 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.2041 0.2267 0.2042 0.2268 -0.0001 -0.05%
2025-05-16 050203 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.2042 0.2268 0.2041 0.2267 0.0001 0.05%
2025-05-15 050203 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.2041 0.2267 0.2041 0.2267 0.0000 0.00%
2025-05-14 050203 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.2041 0.2267 0.2041 0.2267 0.0000 0.00%
2025-05-13 050203 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.2041 0.2267 0.2041 0.2267 0.0000 0.00%
2025-05-12 050203 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.2041 0.2267 0.2039 0.2265 0.0002 0.10%
2025-05-09 050203 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.2039 0.2265 0.2039 0.2265 0.0000 0.00%
2025-05-08 050203 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.2039 0.2265 0.2040 0.2266 -0.0001 -0.05%
2025-05-07 050203 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.2040 0.2266 0.2038 0.2264 0.0002 0.10%
2025-05-06 050203 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.2038 0.2264 0.2043 0.2269 -0.0005 -0.24%
2025-04-30 050203 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.2043 0.2269 0.2043 0.2269 0.0000 0.00%
2025-04-29 050203 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.2043 0.2269 0.2040 0.2266 0.0003 0.15%
2025-04-28 050203 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.2040 0.2266 0.2037 0.2263 0.0003 0.15%
2025-04-25 050203 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.2037 0.2263 0.2031 0.2257 0.0006 0.30%
2025-04-24 050203 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.2031 0.2257 0.2029 0.2255 0.0002 0.10%