博時天頤債券A(博時天頤A)基金凈值查詢(050023)
今天最新凈值
1.5875
-0.0087 -0.5500%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.5877
0.0002 0.0106%
- 累計凈值：1.8405
- 成立日期：2012-02-29
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：20.620億份
- 最近份額：5.0744億
- 最近資產(chǎn)：7.20億
- 基金公司：博時基金
- 基金經(jīng)理：王申 王衍勝 羅霄 李重陽
近一月,博時天頤債券A(050023)基金累計收益率3.58%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
050023 |
博時天頤債券A |
1.5817 |
1.8347 |
1.5875 |
1.8405 |
-0.0058 |
-0.37% |
| 2025-05-21 |
050023 |
博時天頤債券A |
1.5875 |
1.8405 |
1.5962 |
1.8492 |
-0.0087 |
-0.55% |
| 2025-05-20 |
050023 |
博時天頤債券A |
1.5962 |
1.8492 |
1.5812 |
1.8342 |
0.0150 |
0.95% |
| 2025-05-19 |
050023 |
博時天頤債券A |
1.5812 |
1.8342 |
1.5757 |
1.8287 |
0.0055 |
0.35% |
| 2025-05-16 |
050023 |
博時天頤債券A |
1.5757 |
1.8287 |
1.5683 |
1.8213 |
0.0074 |
0.47% |
| 2025-05-15 |
050023 |
博時天頤債券A |
1.5683 |
1.8213 |
1.5802 |
1.8332 |
-0.0119 |
-0.75% |
| 2025-05-14 |
050023 |
博時天頤債券A |
1.5802 |
1.8332 |
1.5827 |
1.8357 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2025-05-13 |
050023 |
博時天頤債券A |
1.5827 |
1.8357 |
1.5833 |
1.8363 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-05-12 |
050023 |
博時天頤債券A |
1.5833 |
1.8363 |
1.5795 |
1.8325 |
0.0038 |
0.24% |
| 2025-05-09 |
050023 |
博時天頤債券A |
1.5795 |
1.8325 |
1.5902 |
1.8432 |
-0.0107 |
-0.67% |
|
|
| 2025-05-08 |
050023 |
博時天頤債券A |
1.5902 |
1.8432 |
1.5828 |
1.8358 |
0.0074 |
0.47% |
| 2025-05-07 |
050023 |
博時天頤債券A |
1.5828 |
1.8358 |
1.5924 |
1.8454 |
-0.0096 |
-0.60% |
| 2025-05-06 |
050023 |
博時天頤債券A |
1.5924 |
1.8454 |
1.5736 |
1.8266 |
0.0188 |
1.19% |
| 2025-04-30 |
050023 |
博時天頤債券A |
1.5736 |
1.8266 |
1.5604 |
1.8134 |
0.0132 |
0.85% |
| 2025-04-29 |
050023 |
博時天頤債券A |
1.5604 |
1.8134 |
1.5518 |
1.8048 |
0.0086 |
0.55% |
| 2025-04-28 |
050023 |
博時天頤債券A |
1.5518 |
1.8048 |
1.5530 |
1.8060 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-04-25 |
050023 |
博時天頤債券A |
1.5530 |
1.8060 |
1.5476 |
1.8006 |
0.0054 |
0.35% |
| 2025-04-24 |
050023 |
博時天頤債券A |
1.5476 |
1.8006 |
1.5595 |
1.8125 |
-0.0119 |
-0.76% |
| 2025-04-23 |
050023 |
博時天頤債券A |
1.5595 |
1.8125 |
1.5545 |
1.8075 |
0.0050 |
0.32% |
