博時(shí)天頤債券A(博時(shí)天頤A)基金凈值查詢(050023)
今天最新凈值
1.5962
0.0150 0.9500%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5877
0.0002 0.0106%
- 累計(jì)凈值:1.8492
- 成立日期:2012-02-29
- 基金類型:債券型-混合二級(jí)
- 成立份額:20.620億份
- 最近份額:5.0744億
- 最近資產(chǎn):7.20億
- 基金公司:博時(shí)基金
- 基金經(jīng)理:王申 王衍勝 羅霄 李重陽
近一周博時(shí)天頤債券A|博時(shí)天頤A基金凈值查詢
近一周,博時(shí)天頤債券A(050023)基金累計(jì)收益率0.85%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
2025-05-21 |
050023 |
博時(shí)天頤債券A |
1.5875 |
1.8405 |
1.5962 |
1.8492 |
-0.0087 |
-0.55% |
2025-05-20 |
050023 |
博時(shí)天頤債券A |
1.5962 |
1.8492 |
1.5812 |
1.8342 |
0.0150 |
0.95% |
2025-05-19 |
050023 |
博時(shí)天頤債券A |
1.5812 |
1.8342 |
1.5757 |
1.8287 |
0.0055 |
0.35% |
2025-05-16 |
050023 |
博時(shí)天頤債券A |
1.5757 |
1.8287 |
1.5683 |
1.8213 |
0.0074 |
0.47% |
2025-05-15 |
050023 |
博時(shí)天頤債券A |
1.5683 |
1.8213 |
1.5802 |
1.8332 |
-0.0119 |
-0.75% |